有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

【提出】
2020/02/28 9:09
【資料】
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【項目】
75項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第9期計算期間末(2010年11月29日)654,339,890654,339,8909,1419,141
第10期計算期間末(2011年11月29日)646,631,181646,631,1818,3788,378
第11期計算期間末(2012年11月29日)727,373,206727,373,2069,3439,343
第12期計算期間末(2013年11月29日)1,019,689,0081,019,689,00813,71513,715
第13期計算期間末(2014年12月 1日)1,519,277,6491,519,277,64915,74515,745
第14期計算期間末(2015年11月30日)1,757,688,2431,757,688,24316,78516,785
第15期計算期間末(2016年11月29日)1,802,097,9471,802,097,94716,18216,182
第16期計算期間末(2017年11月29日)2,196,109,2802,196,109,28018,80918,809
第17期計算期間末(2018年11月29日)2,229,513,6002,229,513,60018,07018,070
第18期計算期間末(2019年11月29日)2,388,612,1362,388,612,13618,92118,921
2018年12月末日2,076,456,24916,657
2019年 1月末日2,196,630,14217,264
2月末日2,258,281,56317,681
3月末日2,267,007,60717,771
4月末日2,288,180,88118,026
5月末日2,179,823,43617,294
6月末日2,232,817,99417,642
7月末日2,288,062,67817,969
8月末日2,233,512,83917,475
9月末日2,292,025,77817,989
10月末日2,354,338,36718,531
11月末日2,388,612,13618,921
12月末日2,460,177,47919,307

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