有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	94,716,648	83,231,194
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	107,349,427	69,438,477
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	418,738,273	56,629,878
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	169,903,083	86,273,599
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	165,552,024	75,327,034
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	156,697,879	129,001,187
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	140,873,764	92,933,680
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	153,526,478	127,345,086
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	181,387,918	149,436,762
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	169,292,367	137,449,786

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	128,868,425	137,242,298
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	161,520,485	120,591,581
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	548,357,378	90,909,335
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	273,412,518	148,822,734
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	207,206,184	114,213,357
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	244,459,386	161,687,873
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	232,185,257	138,293,564
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	240,418,113	153,544,453
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	270,780,588	257,229,794
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	232,279,099	184,951,426

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	103,125,519	96,434,177
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	166,208,844	201,237,102
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	317,089,001	95,652,323
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,255,735	185,002,089
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	180,979,332	114,509,268
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	214,431,304	160,467,489
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	186,406,061	120,180,748
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	180,824,358	152,235,136
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	260,166,333	239,415,630
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	276,218,223	189,169,841

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,711,563,460	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,023,914	0.93
合計(純資産総額)		6,774,587,374	100.00

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,405,732,500	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,281,892	4.12
合計(純資産総額)		3,552,014,392	100.00

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,951,099,420	33.82
地方債証券	日本	596,658,000	1.01
社債券	日本	31,621,565,330	53.61
	フランス	5,961,530,400	10.11
	小計	37,583,095,730	63.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	852,634,270	1.45
合計(純資産総額)		58,983,487,420	100.00

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	17,928,982,683	62.63
	フランス	1,370,309,883	4.79
	スイス	1,140,304,591	3.98
	オランダ	906,997,079	3.17
	ドイツ	685,094,274	2.39
	カナダ	459,053,898	1.60
	スウェーデン	419,534,883	1.47
	オーストラリア	343,494,964	1.20
	アイルランド	278,737,043	0.97
	イギリス	251,890,494	0.88
	香港	170,369,012	0.60
	イタリア	146,738,091	0.51
	ベルギー	98,865,841	0.35
	ノルウェー	76,692,340	0.27
	シンガポール	52,160,328	0.18
	デンマーク	44,529,982	0.16
	小計	24,373,755,386	85.15
投資証券	アメリカ	386,929,189	1.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,865,131,747	13.50
合計(純資産総額)		28,625,816,322	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,724,050,289	9.51
	買建	ドイツ	890,809,052	3.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,715,511,927	9.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,947,809,643	42.24
	イタリア	2,585,394,148	10.98
	フランス	2,325,230,892	9.87
	スペイン	2,140,941,181	9.09
	イギリス	1,381,561,329	5.87
	アイルランド	690,741,532	2.93
	ドイツ	413,577,185	1.76
	カナダ	359,476,056	1.53
	ベルギー	324,324,789	1.38
	オーストラリア	298,286,248	1.27
	オランダ	228,119,995	0.97
	ポーランド	219,280,557	0.93
	メキシコ	151,994,473	0.65
	イスラエル	121,596,690	0.52
	マレーシア	116,188,251	0.49
	シンガポール	109,329,023	0.46
	中国	107,144,066	0.45
	スウェーデン	66,509,870	0.28
	ノルウェー	60,035,826	0.25
	小計	21,647,541,754	91.91
地方債証券	カナダ	362,623,554	1.54
特殊債券	国際機関	471,858,048	2.00
	スウェーデン	464,404,752	1.97
	カナダ	88,571,447	0.38
	オーストラリア	84,339,955	0.36
	小計	1,109,174,202	4.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	432,368,514	1.84
合計(純資産総額)		23,551,708,024	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	150,000	1,723.11	258,467,928	2,105.50	315,825,000	4.66
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,700	50,426.75	237,005,767	66,280.00	311,516,000	4.60
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,500	12,461.67	255,464,410	14,475.00	296,737,500	4.38
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	57,169.76	211,528,116	72,280.00	267,436,000	3.95
5	日本	株式	信越化学工業	化学	11,700	19,429.68	227,327,262	19,920.00	233,064,000	3.44
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,000	3,459.07	211,003,865	3,518.00	214,598,000	3.17
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,900	8,992.41	196,933,808	9,157.00	200,538,300	2.96
8	日本	株式	日本M&Aセンター ホールディングス	サービス業	64,900	3,131.71	203,248,378	2,821.00	183,082,900	2.70
9	日本	株式	SMC	機械	2,300	65,764.16	151,257,568	77,590.00	178,457,000	2.63
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,100	10,558.48	169,991,528	10,900.00	175,490,000	2.59
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,100	11,366.50	126,168,234	15,550.00	172,605,000	2.55
12	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	264,400	592.58	156,680,311	624.90	165,223,560	2.44
13	日本	株式	日産化学	化学	23,100	6,088.89	140,653,473	6,680.00	154,308,000	2.28
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,800	13,933.29	122,612,987	17,110.00	150,568,000	2.22
15	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	38,100	3,876.25	147,685,274	3,943.00	150,228,300	2.22
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,700	27,221.87	127,942,833	30,660.00	144,102,000	2.13
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,500	23,163.37	127,398,548	26,090.00	143,495,000	2.12
18	日本	株式	オリンパス	精密機器	52,900	2,326.86	123,091,412	2,649.50	140,158,550	2.07
19	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	43,800	2,837.57	124,285,762	3,150.00	137,970,000	2.04
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	27,500	4,157.26	114,324,778	4,855.00	133,512,500	1.97
21	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	26,500	3,485.63	92,369,316	4,935.00	130,777,500	1.93
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,500	20,382.92	152,871,967	17,225.00	129,187,500	1.91
23	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	45,900	2,777.51	127,487,982	2,693.00	123,608,700	1.82
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	65,600	1,714.06	112,442,845	1,870.50	122,704,800	1.81
25	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	25,900	3,264.09	84,540,063	4,720.00	122,248,000	1.80
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,900	5,153.35	87,091,782	6,972.00	117,826,800	1.74
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,000	8,363.99	100,367,985	9,529.00	114,348,000	1.69
28	日本	株式	クボタ	機械	42,300	2,588.10	109,476,743	2,553.50	108,013,050	1.59
29	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	64,100.00	128,200,000	53,650.00	107,300,000	1.58
30	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	14,100	6,597.42	93,023,627	7,340.00	103,494,000	1.53

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.67
		食料品	2.26
		化学	7.05
		医薬品	4.19
		金属製品	0.97
		機械	7.57
		電気機器	25.31
		輸送用機器	8.48
		精密機器	7.23
		その他製品	1.58
		陸運業	1.82
		情報・通信業	9.93
		卸売業	5.97
		小売業	2.91
		銀行業	4.66
		保険業	2.30
		不動産業	0.73
		サービス業	4.44
合計			99.07

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	Sun Asterisk	情報・通信業	63,000	2,380.00	149,940,000	2,109.00	132,867,000	3.74
2	日本	株式	JMDC	情報・通信業	15,000	5,260.00	78,900,000	8,580.00	128,700,000	3.62
3	日本	株式	ライト工業	建設業	48,000	1,825.00	87,600,000	1,981.00	95,088,000	2.68
4	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・通信業	18,000	2,643.00	47,574,000	4,750.00	85,500,000	2.41
5	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	11,000	5,660.00	62,260,000	7,260.00	79,860,000	2.25
6	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	3,530.33	81,197,635	3,310.00	76,130,000	2.14
7	日本	株式	日置電機	電気機器	8,500	5,470.00	46,495,000	8,780.00	74,630,000	2.10
8	日本	株式	前田工繊	その他製品	18,000	3,280.00	59,040,000	3,925.00	70,650,000	1.99
9	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	14,000	5,070.00	70,980,000	4,895.00	68,530,000	1.93
10	日本	株式	SHOEI	その他製品	15,000	4,274.69	64,120,361	4,530.00	67,950,000	1.91
11	日本	株式	アイペット ホールディングス	保険業	30,300	2,251.00	68,205,300	2,177.00	65,963,100	1.86
12	日本	株式	Finatext ホールディングス	情報・通信業	71,200	1,290.00	91,848,000	915.00	65,148,000	1.83
13	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	43,000	2,867.00	123,281,000	1,413.00	60,759,000	1.71
14	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	9,000	6,980.00	62,820,000	6,660.00	59,940,000	1.69
15	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,607.00	68,136,800	1,341.00	56,858,400	1.60
16	日本	株式	エフピコ	化学	14,000	4,470.00	62,580,000	3,920.00	54,880,000	1.55
17	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	11,000	5,628.35	61,911,870	4,930.00	54,230,000	1.53
18	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	15,000	2,633.86	39,507,900	3,610.00	54,150,000	1.52
19	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	19,500	2,832.00	55,224,000	2,774.00	54,093,000	1.52
20	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	110,000	484.33	53,277,158	487.00	53,570,000	1.51
21	日本	株式	ローランド	その他製品	13,000	4,635.00	60,255,000	3,930.00	51,090,000	1.44
22	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,443.00	69,869,800	1,777.00	50,822,200	1.43
23	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	11,700	4,615.00	53,995,500	4,120.00	48,204,000	1.36
24	日本	株式	アイドマ・ ホールディングス	サービス業	15,000	2,430.77	36,461,602	3,180.00	47,700,000	1.34
25	日本	株式	山一電機	電気機器	20,000	1,637.00	32,740,000	2,326.00	46,520,000	1.31
26	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	25,000	1,903.00	47,575,000	1,805.00	45,125,000	1.27
27	日本	株式	SBIインシュアランス グループ	保険業	39,000	1,404.00	54,756,000	1,153.00	44,967,000	1.27
28	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	15,000	3,460.46	51,906,911	2,945.00	44,175,000	1.24
29	日本	株式	安川電機	電気機器	7,800	5,400.00	42,120,000	5,640.00	43,992,000	1.24
30	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	15,000	2,198.85	32,982,870	2,925.00	43,875,000	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.81
		建設業	3.12
		食料品	0.36
		繊維製品	2.37
		パルプ・紙	1.36
		化学	5.96
		医薬品	2.09
		ガラス・土石製品	3.13
		機械	3.01
		電気機器	8.33
		輸送用機器	1.02
		その他製品	7.51
		電気・ガス業	0.60
		情報・通信業	29.88
		卸売業	3.23
		小売業	5.70
		銀行業	0.80
		保険業	3.12
		その他金融業	0.38
		不動産業	2.25
		サービス業	10.87
合計			95.88

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第364回 利付国債10年	5,255,000,000	100.37	5,274,822,850	100.28	5,270,186,950	0.1	2031/9/20	8.94
2	日本	社債 券	第1回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	2,800,000,000	103.23	2,890,684,000	103.07	2,886,055,200	1.72	2079/6/6	4.89
3	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	2,226,000,000	101.64	2,262,640,400	100.61	2,239,734,420	0.5	2041/3/20	3.80
4	日本	社債 券	第2回ヒューリック 無担保社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	101.69	2,135,644,000	101.99	2,141,895,000	1.28	2055/7/2	3.63
5	日本	社債 券	第3回野村ホールデ ィングス無担保永久 社債(劣後特約付)	2,100,000,000	100.85	2,117,869,000	101.23	2,126,037,900	1.3	9999/99/99	3.60
6	日本	国債 証券	第72回 利付国債30年	2,000,000,000	100.74	2,014,887,700	100.24	2,004,920,000	0.7	2051/9/20	3.40
7	日本	国債 証券	第63回 利付国債30年	1,998,000,000	93.53	1,868,892,900	93.52	1,868,549,580	0.4	2049/6/20	3.17
8	日本	社債 券	第1回アサヒグルー プホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	100.97	1,716,632,000	101.51	1,725,676,800	0.97	2080/10/15	2.93
9	日本	社債 券	第1回ドンキホーテ ホールディングス無 担保社債 (劣後特約付)	1,500,000,000	102.01	1,530,188,000	101.81	1,527,156,000	1.49	2053/11/28	2.59
10	日本	社債 券	第2回かんぽ生命無 担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.54	1,407,560,000	101.58	1,422,159,200	1.05	2051/1/28	2.41
11	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	106.93	1,390,209,000	107.33	1,395,316,000	1.79	2033/3/23	2.37
12	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,374,000,000	101.07	1,388,822,200	100.78	1,384,785,900	0.5	2040/12/20	2.35
13	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債(劣後 (TLAC))	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	99.92	1,299,027,600	1.1	2031/12/16	2.20
14	日本	社債 券	第1回日本生命第2 回劣後ローン 流動化劣後債	1,210,000,000	101.59	1,229,349,000	101.79	1,231,686,830	1.03	2048/9/18	2.09
15	日本	社債 券	第52回ソフトバン クグループ 無担保社債	1,000,000,000	102.30	1,023,090,000	101.77	1,017,700,000	2.03	2024/3/8	1.73
16	日本	社債 券	第18回楽天グルー プ無担保社債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.87	998,770,000	1.05	2031/12/2	1.69
17	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシ エテジェネラル円貨 社債(劣後特約付)	900,000,000	103.44	931,040,000	103.65	932,913,000	2.195	2025/6/12	1.58
18	日本	社債 券	第3回ENEOSホ ールディングス無担 保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.36	903,309,000	103.05	927,507,600	1.31	2081/6/15	1.57
19	日本	社債 券	第1回日本生命第3 回劣後ローン 流動化劣後債	900,000,000	101.20	910,830,000	101.26	911,343,600	0.95	2049/4/22	1.55
20	日本	社債 券	アフラック生命保険 第1回劣後債	900,000,000	100.37	903,411,900	100.19	901,716,300	0.963	2049/4/16	1.53
21	日本	国債 証券	第172回 付国債20年	830,000,000	99.89	829,153,400	99.49	825,791,900	0.4	2040/3/20	1.40
22	日本	社債 券	第1回住友化学無担 保社債 (劣後特約付)	800,000,000	102.59	820,794,000	103.07	824,616,800	1.3	2079/12/13	1.40
23	日本	社債 券	第2回ENEOSホ ールディングス無担 保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	101.27	810,225,600	0.97	2081/6/15	1.37
24	フラ ンス	社債 券	第24回ルノー 円貨社債	800,000,000	101.55	812,474,000	100.76	806,112,000	1.54	2024/7/5	1.37
25	日本	国債 証券	第178回 利付国債20年	792,000,000	100.65	797,211,150	100.45	795,564,000	0.5	2041/9/20	1.35
26	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ジェネラ ルユーロ円債26/ 9/28 (TLAC)	700,000,000	101.20	708,407,700	100.89	706,244,000	0.922	2026/9/28	1.20
27	フラ ンス	社債 券	BNPパリバユーロ 円債27/5/20 (TLAC)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.67	697,703,300	0.557	2027/5/20	1.18
28	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	697,000,000	98.82	688,775,400	98.75	688,301,440	0.4	2041/6/20	1.17
29	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	662,000,000	98.68	653,268,220	99.31	657,478,540	0.4	2040/6/20	1.11
30	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	106.90	641,454,000	106.70	640,224,000	1.78	2027/8/10	1.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.82
地方債証券	1.01
社債券	63.72
合計	98.55

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	39,473	30,135.16	1,189,525,378	39,331.08	1,552,516,076	5.42
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	56,220	15,550.08	874,225,772	20,632.28	1,159,947,209	4.05
3	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,210	268,192.38	860,897,567	337,365.16	1,082,942,170	3.78
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,714	390,193.76	668,792,108	389,229.98	667,140,186	2.33
5	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	6,351	74,234.98	471,466,414	91,813.78	583,109,348	2.04
6	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機 器・サービス	8,872	44,071.20	390,999,729	58,151.81	515,922,872	1.80
7	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	14,700	17,750.56	260,933,371	34,507.15	507,255,108	1.77
8	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	10,230	33,764.60	345,411,927	47,781.60	488,805,854	1.71
9	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY  INC	公益事業	38,158	9,004.38	343,589,275	10,580.68	403,737,961	1.41
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	15,902	25,764.10	409,700,750	25,093.91	399,043,411	1.39
11	アメ リカ	株式	META PLATFORMS  INC	メディア・娯楽	9,420	36,501.89	343,847,811	39,444.95	371,571,512	1.30
12	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	21,460	15,166.72	325,477,995	16,955.09	363,856,407	1.27
13	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,534	17,994.22	351,499,137	18,237.57	356,252,716	1.24
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	20,970	13,830.46	290,024,928	16,140.03	338,456,605	1.18
15	アメ リカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	18,135	15,525.48	281,554,606	18,477.96	335,097,859	1.17
16	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	20,100	13,938.77	280,169,401	16,239.67	326,417,443	1.14
17	アメ リカ	株式	THERMO FISHER  SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	4,270	56,345.05	240,593,399	76,227.20	325,490,164	1.14
18	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	12,449	20,033.01	249,390,985	26,017.16	323,887,731	1.13
19	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,781	36,909.91	250,286,154	47,254.81	320,434,913	1.12
20	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	46,700	4,316.58	201,584,725	6,622.85	309,287,170	1.08
21	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	11,350	25,282.54	286,956,908	27,103.31	307,622,600	1.07
22	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	16,255	17,348.32	281,996,946	18,843.72	306,304,776	1.07
23	アメ リカ	株式	UNION PACIFI CORP	運輸	10,560	25,739.01	271,804,048	28,873.47	304,903,850	1.07
24	スイス	株式	PARTNERS GROUP  HOLDING AG	各種金融	1,578	166,749.17	263,130,199	190,337.75	300,352,985	1.05
25	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,250	43,275.76	227,197,791	54,582.74	286,559,390	1.00
26	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	44,118	5,338.40	235,519,744	6,317.98	278,737,043	0.97
27	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	12,440	22,386.47	278,487,731	21,946.96	273,020,260	0.95
28	スイス	株式	CIE FINANCIERE  RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	15,722	12,133.14	190,757,347	17,323.44	272,359,124	0.95
29	アメ リカ	株式	ESTEE LAUDER  COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	6,225	35,158.77	218,863,350	42,566.60	264,977,095	0.93
30	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	6,970	27,541.90	191,967,101	37,563.23	261,815,724	0.91

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.93
		素材	5.01
		資本財	6.66
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	1.98
		耐久消費財・アパレル	2.78
		消費者サービス	2.07
		メディア・娯楽	6.20
		小売	4.39
		食品・生活必需品小売り	0.66
		食品・飲料・タバコ	2.57
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.26
		銀行	3.74
		各種金融	5.34
		保険	1.99
		不動産	0.36
		ソフトウェア・サービス	10.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.58
		電気通信サービス	0.35
		公益事業	1.57
		半導体・半導体製造装置	5.04
投資証券	―	―	1.35
合計			86.50

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	14,970,000	11,487.16	1,719,628,252	11,444.49	1,713,240,153	0.25	2023/6/15	7.27
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	14,890,000	11,522.01	1,715,627,807	11,383.38	1,694,986,119	0.375	2024/4/15	7.20
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	12,077.54	1,585,782,218	11,812.91	1,551,035,534	2	2024/5/31	6.59
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	7,910,000	12,218.00	966,444,232	12,051.93	953,308,403	2.25	2027/8/15	4.05
5	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT  1.75%	4,700,000	17,137.71	805,472,830	17,469.15	821,050,388	1.75	2049/1/22	3.49
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	5,390,000	10,823.30	583,376,016	11,283.64	608,188,291	1.875	2041/2/15	2.58
7	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,580,000	15,853.54	567,557,036	15,656.73	560,510,941	1	2024/4/22	2.38
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,525.49	538,596,429	13,011.63	559,500,413	2.75	2042/8/15	2.38
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	12,255.02	549,024,966	11,945.90	535,176,558	2.5	2024/5/15	2.27
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.25%	3,890,000	12,903.43	501,943,640	12,756.04	496,210,244	0.25	2028/3/15	2.11
11	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,540,000	14,156.49	501,139,855	13,902.57	492,151,252	0.9	2028/5/15	2.09
12	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV  2.75%	4,000,000	12,046.04	481,841,784	11,796.45	471,858,048	2.75	2023/3/7	2.00
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	4,070,000	11,488.55	467,584,342	11,416.63	464,656,989	0.125	2023/7/15	1.97
14	スウ ェー デン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,748.14	469,925,712	11,610.11	464,404,752	1.625	2022/10/24	1.97
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T  4.8%	3,155,000	14,825.97	467,759,403	14,534.89	458,576,054	4.8	2024/1/31	1.95
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	13,022.28	428,433,268	12,936.15	425,599,374	0	2030/11/25	1.81
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.65%	3,020,000	14,169.38	427,915,353	13,742.70	415,029,631	1.65	2030/12/1	1.76
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,250,000	18,180.04	409,050,968	17,500.08	393,751,933	5.25	2029/11/1	1.67
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	3,040,000	11,929.73	362,663,811	12,590.19	382,741,991	2.375	2051/5/15	1.63
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 0%	2,900,000	13,118.26	380,429,576	13,062.74	378,819,631	0	2024/4/15	1.61
21	カナ ダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE  3.2%	3,000,000	12,432.51	372,975,354	12,087.45	362,623,554	3.2	2024/5/16	1.54
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	2,530,000	14,524.45	367,468,785	14,264.74	360,897,998	2.75	2024/10/31	1.53
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,560,000	13,426.86	343,727,841	13,232.40	338,749,668	0	2027/2/25	1.44
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	17,488.34	328,780,792	17,155.53	322,524,143	2.7	2048/10/31	1.37
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,670.62	325,687,966	14,481.38	321,486,849	1.25	2036/5/25	1.37
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0%	2,460,000	13,149.80	323,485,297	12,958.99	318,791,165	0	2028/1/31	1.35
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	2,250,000	14,203.42	319,577,096	14,001.11	315,025,038	1.25	2030/10/31	1.34
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,280,000	13,667.61	311,621,546	13,612.19	310,358,001	0.5	2029/5/25	1.32
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,270,000	13,286.83	301,611,076	13,219.35	300,079,424	0	2024/3/25	1.27
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	16,386.89	290,867,464	16,809.99	298,377,381	4.75	2041/2/15	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.91
地方債証券	1.54
特殊債券	4.71
合計	98.16

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	99	米ドル	22,963,765	2,641,292,255	23,683,275	2,724,050,289	9.51
	ドイ ツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	EURO STOXX50	買建	160	ユーロ	6,662,050	869,464,144	6,825,600	890,809,052	3.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	17,700,000.00	2,008,733,320	2,034,390,210	7.10
	ユーロ	買建	5,213,000.00	667,490,139	681,121,717	2.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。