有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	418,738,273	56,629,878
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	169,903,083	86,273,599
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	165,552,024	75,327,034
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	156,697,879	129,001,187
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	140,873,764	92,933,680
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	153,526,478	127,345,086
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	181,387,918	149,436,762
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	169,292,367	137,449,786
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	120,253,631	118,703,021
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	129,522,474	141,835,984

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	548,357,378	90,909,335
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	273,412,518	148,822,734
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	207,206,184	114,213,357
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	244,459,386	161,687,873
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	232,185,257	138,293,564
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	240,418,113	153,544,453
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	270,780,588	257,229,794
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	232,279,099	184,951,426
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	189,020,728	186,992,003
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	192,984,782	154,136,406

 明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	317,089,001	95,652,323
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,255,735	185,002,089
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	180,979,332	114,509,268
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	214,431,304	160,467,489
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	186,406,061	120,180,748
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	180,824,358	152,235,136
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	260,166,333	239,415,630
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	276,218,223	189,169,841
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	194,423,636	169,880,132
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	189,992,686	143,672,683

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,941,344,140	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,685,301	1.99
合計(純資産総額)		7,082,029,441	100.00

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,647,460,420	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,316,964	1.65
合計(純資産総額)		3,708,777,384	100.00

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,161,638,460	40.34
特殊債券	日本	877,295,446	1.95
社債券	日本	22,027,049,800	48.93
	フランス	3,357,683,900	7.46
	韓国	100,330,000	0.22
	小計	25,485,063,700	56.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	495,953,465	1.10
合計(純資産総額)		45,019,951,071	100.00

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,261,093,266	67.11
	フランス	1,984,413,491	5.49
	スイス	1,140,080,774	3.15
	オランダ	831,564,627	2.30
	イギリス	702,747,783	1.94
	カナダ	688,142,965	1.90
	オーストラリア	553,783,214	1.53
	スウェーデン	519,599,107	1.44
	ドイツ	351,849,296	0.97
	デンマーク	302,859,017	0.84
	イタリア	271,984,926	0.75
	香港	246,556,178	0.68
	アイルランド	211,206,821	0.58
	ノルウェー	90,077,906	0.25
	シンガポール	10,374,435	0.03
	小計	32,166,333,806	88.97
投資証券	アメリカ	389,954,175	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,597,066,013	9.95
合計(純資産総額)		36,153,353,994	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,581,536,255	7.14
	買建	ドイツ	756,759,950	2.09
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,121,447,932	5.86
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,582,954,749	41.36
	中国	1,754,444,808	7.57
	フランス	1,524,218,000	6.58
	イタリア	1,115,193,278	4.81
	イギリス	1,052,107,624	4.54
	ドイツ	1,007,010,037	4.35
	スペイン	792,874,232	3.42
	ベルギー	590,682,771	2.55
	アイルランド	556,406,472	2.40
	ニュージーランド	501,452,001	2.16
	ポーランド	461,591,421	1.99
	カナダ	330,651,009	1.43
	オーストラリア	249,721,394	1.08
	メキシコ	221,448,607	0.96
	オランダ	159,731,452	0.69
	マレーシア	120,348,050	0.52
	シンガポール	93,457,090	0.40
	イスラエル	69,715,937	0.30
	ノルウェー	50,683,252	0.22
	スウェーデン	47,159,345	0.20
	小計	20,281,851,529	87.53
地方債証券	カナダ	715,529,677	3.09
特殊債券	オーストラリア	73,634,779	0.32
社債券	オランダ	400,027,458	1.73
	スペイン	311,927,493	1.35
	カナダ	228,601,254	0.99
	アメリカ	196,499,409	0.85
	フランス	194,861,867	0.84
	デンマーク	176,904,641	0.76
	ノルウェー	171,633,155	0.74
	小計	1,680,455,277	7.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,135,069	1.81
合計(純資産総額)		23,171,606,331	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,573,828,716	6.79
	売建	―	419,350,105	△1.80
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	226,800	1,617.88	366,935,483	1,798.50	407,899,800	5.76
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,500	15,962.84	231,461,180	24,025.00	348,362,500	4.92
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,100	61,609.09	314,206,359	63,350.00	323,085,000	4.56
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	22,800	12,272.74	279,818,472	12,820.00	292,296,000	4.13
5	日本	株式	信越化学工業	化学	47,000	4,671.88	219,578,360	5,212.00	244,964,000	3.46
6	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	42,100	4,320.82	181,906,522	5,505.00	231,760,500	3.27
7	日本	株式	任天堂	その他製品	31,700	5,766.05	182,783,785	6,912.00	219,110,400	3.09
8	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	168,400	956.50	161,074,600	1,255.00	211,342,000	2.98
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,800	8,396.18	157,848,184	10,285.00	193,358,000	2.73
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	35,000	3,810.08	133,353,093	5,218.00	182,630,000	2.58
11	日本	株式	富士通	電気機器	8,400	18,694.73	157,035,732	21,120.00	177,408,000	2.51
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,400	2,232.53	139,309,872	2,794.50	174,376,800	2.46
13	日本	株式	HOYA	精密機器	9,100	15,165.33	138,004,503	16,665.00	151,651,500	2.14
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	39,600	3,071.28	121,622,688	3,801.00	150,519,600	2.13
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	52,200	2,821.14	147,263,508	2,883.50	150,518,700	2.13
16	日本	株式	ディスコ	機械	4,600	23,273.82	107,059,605	32,090.00	147,614,000	2.08
17	日本	株式	豊田通商	卸売業	17,800	6,827.55	121,530,390	8,190.00	145,782,000	2.06
18	日本	株式	日清食品 ホールディングス	食料品	9,900	12,573.99	124,482,501	14,665.00	145,183,500	2.05
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	28,000	4,200.50	117,614,168	4,681.00	131,068,000	1.85
20	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	34,200	3,258.66	111,446,185	3,648.00	124,761,600	1.76
21	日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナル ホールディングス	小売業	38,000	2,698.02	102,524,806	3,204.00	121,752,000	1.72
22	日本	株式	第一三共	医薬品	26,000	4,540.42	118,050,920	4,000.00	104,000,000	1.47
23	日本	株式	三井物産	卸売業	18,700	4,845.70	90,614,590	5,392.00	100,830,400	1.42
24	日本	株式	日本瓦斯	小売業	45,000	2,236.33	100,635,172	2,237.00	100,665,000	1.42
25	日本	株式	良品計画	小売業	42,600	1,997.75	85,104,150	2,336.50	99,534,900	1.41
26	日本	株式	安川電機	電気機器	16,400	5,533.96	90,756,980	5,673.00	93,037,200	1.31
27	日本	株式	イオン	小売業	30,000	3,083.80	92,514,139	3,061.00	91,830,000	1.30
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	17,500	4,955.82	86,726,850	5,025.00	87,937,500	1.24
29	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	20,800	3,737.73	77,744,784	4,152.00	86,361,600	1.22
30	日本	株式	SANKYO	機械	12,800	6,135.34	78,532,352	6,388.00	81,766,400	1.15

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.50
		建設業	1.01
		食料品	6.48
		化学	7.83
		医薬品	5.67
		機械	4.90
		電気機器	24.65
		輸送用機器	3.52
		精密機器	2.14
		その他製品	4.06
		情報・通信業	13.75
		卸売業	4.28
		小売業	7.46
		銀行業	2.98
		保険業	1.76
		サービス業	7.00
合計			98.01

 
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	FCE Holdings	サービス業	62,400	1,908.69	119,102,361	1,989.00	124,113,600	3.35
2	日本	株式	日本曹達	化学	17,800	4,565.00	81,257,000	5,340.00	95,052,000	2.56
3	日本	株式	グンゼ	繊維製品	19,600	4,558.87	89,353,966	4,800.00	94,080,000	2.54
4	日本	株式	カバー	情報・通信業	28,500	2,719.99	77,519,860	3,240.00	92,340,000	2.49
5	日本	株式	ローランド	その他製品	19,700	4,129.84	81,357,863	4,540.00	89,438,000	2.41
6	日本	株式	INTLOOP	サービス業	19,100	6,026.55	115,107,128	4,625.00	88,337,500	2.38
7	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	35,000	2,560.00	89,600,000	2,440.50	85,417,500	2.30
8	日本	株式	ヨシムラ・フード・ ホールディングス	食料品	75,000	1,077.04	80,778,416	1,114.00	83,550,000	2.25
9	日本	株式	十六フィナンシャル グループ	銀行業	21,100	3,827.93	80,769,530	3,830.00	80,813,000	2.18
10	日本	株式	ライト工業	建設業	40,000	1,947.00	77,880,000	1,980.00	79,200,000	2.14
11	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	37,200	1,988.48	73,971,478	2,121.00	78,901,200	2.13
12	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	46,600	1,624.47	75,700,742	1,640.00	76,424,000	2.06
13	日本	株式	古野電気	電気機器	42,000	1,661.59	69,787,078	1,810.00	76,020,000	2.05
14	日本	株式	ファースト アカウンティング	情報・通信業	54,600	1,414.01	77,205,271	1,363.00	74,419,800	2.01
15	日本	株式	日本製鋼所	機械	29,000	2,534.29	73,494,595	2,553.50	74,051,500	2.00
16	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	52,700	1,327.08	69,937,628	1,385.00	72,989,500	1.97
17	日本	株式	ダイワボウ ホールディングス	卸売業	25,000	2,460.00	61,500,000	2,909.50	72,737,500	1.96
18	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	17,000	3,240.00	55,080,000	4,273.00	72,641,000	1.96
19	日本	株式	池田泉州 ホールディングス	銀行業	206,100	262.88	54,179,568	342.00	70,486,200	1.90
20	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・通信業	26,000	2,761.00	71,786,000	2,657.00	69,082,000	1.86
21	日本	株式	前田工繊	その他製品	23,000	3,301.34	75,931,012	2,959.00	68,057,000	1.84
22	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	26,500	2,236.31	59,262,377	2,550.00	67,575,000	1.82
23	日本	株式	日清製粉 グループ本社	食料品	32,000	1,619.00	51,808,000	2,048.50	65,552,000	1.77
24	日本	株式	JRC	機械	75,000	1,062.44	79,683,021	870.00	65,250,000	1.76
25	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	5,500	12,460.00	68,530,000	11,535.00	63,442,500	1.71
26	日本	株式	ロート製薬	医薬品	20,000	2,830.00	56,600,000	3,090.00	61,800,000	1.67
27	日本	株式	日油	化学	9,000	6,230.00	56,070,000	6,845.00	61,605,000	1.66
28	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	19,500	2,626.00	51,207,000	3,155.00	61,522,500	1.66
29	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	32,600	1,743.79	56,847,626	1,792.00	58,419,200	1.58
30	日本	株式	コアコンセプト・ テクノロジー	情報・通信業	19,000	3,050.21	57,954,024	2,888.00	54,872,000	1.48

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.95
		建設業	4.47
		食料品	5.54
		繊維製品	4.25
		パルプ・紙	1.40
		化学	5.08
		医薬品	2.23
		ゴム製品	1.34
		ガラス・土石製品	1.66
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	1.45
		金属製品	2.13
		機械	5.21
		電気機器	6.03
		輸送用機器	1.82
		その他製品	4.92
		情報・通信業	17.86
		卸売業	3.46
		小売業	10.30
		銀行業	4.08
		保険業	1.15
		不動産業	1.21
		サービス業	10.99
合計			98.35

 
 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国 / 地 域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日 本	国債 証券	第163回 利付国債5年	3,062,000,000	100.56	3,079,291,120	100.68	3,083,035,940	0.4	2028/9/20	6.85
2	日 本	国債 証券	第361回 利付国債10年	2,437,000,000	96.06	2,341,158,600	97.67	2,380,315,380	0.1	2030/12/20	5.29
3	日 本	社債 券	第2回ヒューリック 無担保社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.50	2,110,500,000	100.42	2,108,908,200	1.28	2055/7/2	4.68
4	日 本	社債 券	第3回野村 ホールディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	2,000,000,000	96.79	1,935,800,000	98.57	1,971,440,000	1.3	9999/99/99	4.38
5	日 本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	94.01	1,316,238,000	93.23	1,305,277,400	1.3	2079/12/13	2.90
6	日 本	国債 証券	第372回 利付国債10年	1,267,000,000	101.00	1,279,701,900	101.19	1,282,140,650	0.8	2033/9/20	2.85
7	フ ラ ン ス	社債 券	第9回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	94.83	1,232,812,100	96.28	1,251,682,900	1.1	2031/12/16	2.78
8	日 本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	94.39	1,227,109,000	94.52	1,228,838,000	1.79	2033/3/23	2.73
9	日 本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,263,000,000	91.76	1,159,025,450	94.52	1,193,838,120	1.1	2043/6/20	2.65
10	日 本	国債 証券	第80回 利付国債30年	1,161,000,000	102.37	1,188,529,460	102.79	1,193,403,510	1.8	2053/9/20	2.65
11	日 本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	99.39	1,093,295,500	1.785	9999/99/99	2.43
12	日 本	国債 証券	第356回 利付国債10年	1,020,000,000	98.82	1,008,043,800	98.80	1,007,780,400	0.1	2029/9/20	2.24
13	フ ラ ン ス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.53	895,815,000	100.10	900,945,000	2.195	2025/6/12	2.00
14	日 本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	900,000,000	100.00	900,000,000	99.10	891,963,000	1.15	2028/6/6	1.98
15	日 本	国債 証券	第186回 利付国債20年	820,000,000	99.79	818,303,980	101.08	828,856,000	1.5	2043/9/20	1.84
16	日 本	社債 券	第34回SBI ホールディングス 無担保社債	800,000,000	100.00	800,000,000	99.71	797,680,000	0.95	2026/6/5	1.77
17	日 本	国債 証券	第454回 利付国債2年	763,000,000	100.13	764,037,600	100.14	764,091,090	0.1	2025/11/1	1.70
18	フ ラ ン ス	社債 券	第24回ルノー 円貨社債	700,000,000	100.06	700,483,000	100.43	703,073,000	1.54	2024/7/5	1.56
19	日 本	社債 券	第3回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	98.64	690,542,300	1.91	2053/9/7	1.53
20	日 本	国債 証券	第55回 利付国債30年	809,000,000	92.21	745,978,900	85.15	688,863,500	0.8	2047/6/20	1.53
21	日 本	国債 証券	第176回 利付国債20年	781,000,000	88.30	689,634,750	87.71	685,015,100	0.5	2041/3/20	1.52
22	日 本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	102.22	613,356,000	102.76	616,590,000	1.78	2027/8/10	1.37
23	日 本	社債 券	第332回北陸電力 (一般担保付)	700,000,000	92.55	647,906,000	87.78	614,481,000	0.52	2036/6/25	1.36
24	日 本	社債 券	第5回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	99.92	599,557,000	99.74	598,485,600	2.195	2083/9/20	1.33
25	日 本	国債 証券	第46回 利付国債30年	551,000,000	104.73	577,079,900	100.24	552,333,420	1.5	2045/3/20	1.23
26	日 本	社債 券	第62回電源開発 無担保社債	600,000,000	94.00	564,006,000	90.51	543,066,000	0.805	2036/10/20	1.21
27	日 本	特殊 債券	第149回 貸付債権担保住宅 金融支援機構債券	569,359,000	94.27	536,734,729	92.91	529,019,914	0.15	2054/10/10	1.18
28	フ ラ ン ス	社債 券	2020第7回 クレディ・ アグリコル・エス・ エー円貨社債	500,000,000	99.99	499,980,000	100.39	501,983,000	1.248	2026/6/4	1.12
29	日 本	社債 券	第26回 パナソニック ホールディングス 無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	99.76	498,805,000	1.342	2033/9/14	1.11
30	日 本	社債 券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.45	497,276,000	99.67	498,368,500	0.84	2079/12/13	1.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.34
特殊債券	1.95
社債券	56.61
合計	98.90

 
 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	45,061	43,909.17	1,978,591,485	55,717.46	2,510,684,893	6.94
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	66,351	24,668.05	1,636,749,819	27,850.64	1,847,918,206	5.11
3	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	73,333	16,580.17	1,215,873,845	19,852.97	1,455,878,531	4.03
4	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	16,408	44,566.62	731,249,135	70,799.49	1,161,678,163	3.21
5	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	40,337	15,804.34	637,499,883	21,519.28	868,023,294	2.40
6	アメ リカ	株式	VISA INC- CLASS A SHARES	金融サービス	18,757	33,719.42	632,475,237	37,389.60	701,316,842	1.94
7	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,000	74,565.96	596,527,686	78,679.50	629,436,069	1.74
8	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,649	98,320.82	555,414,355	101,622.09	574,063,198	1.59
9	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	11,158	33,760.44	376,698,997	48,856.65	545,142,545	1.51
10	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	28,234	17,884.18	504,942,017	18,124.90	511,738,619	1.42
11	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	48,219	9,347.10	450,708,043	9,961.93	480,354,630	1.33
12	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	7,715	51,401.29	396,561,004	60,981.10	470,469,224	1.30
13	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,420	19,136.35	390,764,355	22,695.84	463,449,102	1.28
14	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	19,575	22,433.39	439,133,619	22,954.68	449,337,971	1.24
15	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	91,216	4,691.82	427,969,866	4,851.05	442,493,769	1.22
16	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	19,458	22,386.28	435,592,271	22,226.68	432,486,916	1.20
17	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	919	393,435.78	361,567,483	459,783.47	422,541,009	1.17
18	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	24,687	18,914.71	466,947,458	16,709.35	412,503,792	1.14
19	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	18,086	20,394.66	368,857,854	22,484.06	406,646,738	1.12
20	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	16,264	26,960.78	438,490,285	24,584.22	399,837,774	1.11
21	アメ リカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC- CLASS A	金融サービス	26,139	11,199.04	292,731,883	13,973.12	365,243,402	1.01
22	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,029	83,696.72	420,910,833	72,493.74	364,571,041	1.01
23	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	4,652	65,493.13	304,674,080	77,333.81	359,756,922	1.00
24	スイ ス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	1,859	147,280.30	273,794,078	192,832.64	358,475,878	0.99
25	アメ リカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	4,409	62,051.27	273,584,077	81,250.29	358,232,538	0.99
26	アメ リカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	10,557	24,673.15	260,474,525	33,208.40	350,581,142	0.97
27	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア 機器・ サービス	22,736	15,447.55	351,215,650	15,240.86	346,516,286	0.96
28	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	39,781	11,299.37	449,500,412	8,583.00	341,440,530	0.94
29	オー スト ラリ ア	株式	BHP GROUP LTD	素材	75,228	4,416.46	332,241,852	4,501.21	338,617,439	0.94
30	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,504	23,380.97	362,498,605	20,369.19	315,803,999	0.87

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.13
		素材	3.73
		資本財	7.59
		商業・専門サービス	0.97
		運輸	1.08
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	2.09
		消費者サービス	2.35
		メディア・娯楽	6.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.78
		生活必需品流通・小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	3.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
		銀行	3.18
		金融サービス	8.52
		保険	1.22
		ソフトウェア・サービス	10.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.39
		電気通信サービス	0.30
		公益事業	1.89
		半導体・半導体製造装置	6.46
投資証券	―	―	1.08
合計			90.05

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	11,900,000	14,754.06	1,755,733,426	14,550.73	1,731,537,837	4	2028/6/30	7.47
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	13,220,000	13,382.49	1,769,166,063	13,068.54	1,727,662,081	2.75	2032/8/15	7.46
3	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	66,530,000	2,099.72	1,396,945,663	2,113.33	1,406,000,601	3.02	2031/5/27	6.07
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,150.89	1,289,043,281	9,885.86	1,142,805,597	1.875	2041/2/15	4.93
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,120,000	12,106.80	983,072,355	11,692.06	949,395,678	0.625	2030/5/15	4.10
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,180,000	14,217.25	736,453,907	13,967.05	723,493,400	2.75	2027/4/30	3.12
7	カナ ダ	地方 債証 券	QUEBEC PROVINCE 0.5%	5,500,000	12,720.52	699,629,017	13,009.63	715,529,677	0.5	2032/1/25	3.09
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	5,190,000	13,959.14	724,479,380	13,580.99	704,853,656	2.625	2029/2/15	3.04
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	4,360,000	14,258.81	621,684,303	14,364.60	626,296,674	1.75	2024/7/31	2.70
10	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL- 180 0%	3,880,000	15,584.16	604,665,790	15,675.03	608,191,165	0	2024/10/18	2.62
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	3,570,000	15,928.71	568,655,101	16,163.92	577,051,973	2.75	2029/2/25	2.49
12	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,730,000	14,939.82	557,255,381	14,917.06	556,406,472	0.9	2028/5/15	2.40
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	3,490,000	14,858.44	518,559,608	14,886.37	519,534,547	0.8	2027/7/30	2.24
14	ニュ ージ ーラ ンド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 0.5%	5,660,000	8,863.47	501,672,808	8,859.57	501,452,001	0.5	2024/5/15	2.16
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,668.70	544,754,173	11,222.13	482,551,609	2.75	2042/8/15	2.08
16	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	3,100,000	14,453.31	448,052,797	14,506.82	449,711,674	0	2027/10/22	1.94
17	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,080,000	12,328.51	503,003,249	10,847.93	442,595,560	1.75	2049/1/22	1.91
18	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,310,000	18,209.42	420,637,750	18,392.52	424,867,434	1	2024/4/22	1.83
19	オラ ンダ	社債 券	ING GROEP NV 6.083%	2,700,000	14,736.26	397,879,207	14,815.83	400,027,458	6.083	2027/9/11	1.73
20	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	16,950,000	2,048.51	347,223,308	2,055.71	348,444,207	2.37	2027/1/20	1.50
21	ポー ラン ド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 0.75%	9,560,000	3,489.02	333,550,908	3,493.08	333,938,806	0.75	2025/4/25	1.44
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	2,180,000	14,850.84	323,748,410	15,046.27	328,008,721	1.1	2027/4/1	1.42
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,204.57	274,655,120	12,985.40	270,096,403	1.25	2036/5/25	1.17
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,930,000	14,698.95	283,689,872	12,967.43	250,271,546	3.75	2043/11/15	1.08
25	オー スト ラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	2,580,000	9,672.85	249,559,619	9,679.12	249,721,394	2.75	2024/4/21	1.08
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.25%	1,730,000	13,858.17	239,746,460	14,149.89	244,793,115	0.25	2028/3/15	1.06
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,500,000	11,376.71	284,417,754	9,785.89	244,647,499	2.375	2051/5/15	1.06
28	カナ ダ	社債 券	ROYAL BK CANADA 4.125%	1,400,000	16,078.32	225,096,487	16,328.66	228,601,254	4.125	2028/7/5	0.99
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	1,660,000	13,564.66	225,173,460	13,595.91	225,692,136	1.25	2034/5/25	0.97
30	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.75%	28,190,000	798.70	225,155,908	785.55	221,448,607	7.75	2031/5/29	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.53
地方債証券	3.09
特殊債券	0.32
社債券	7.25
合計	98.19

 
②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産 の種 類	地域	取引所	資産の 名称	買建 / 売建	数 量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	77	米 ドル	16,921,940	2,488,709,715	17,553,112.5	2,581,536,255	7.14
	ドイ ツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	EURO STOXX50	買建	107	ユー ロ	4,521,125	730,206,898	4,685,530	756,759,950	2.09
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

  

資産の 種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替 予約取引	米ドル	買建	11,150,000.00	1,650,267,755	1,636,116,435	4.52
	ユーロ	買建	3,010,000.00	472,289,874	485,331,497	1.34
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,346,238.34	492,097,810	491,812,710	2.12
	カナダドル	買建	184,105.10	19,923,853	19,910,579	0.08
	メキシコペソ	買建	1,170,930.91	9,961,109	9,949,868	0.04
	ユーロ	買建	2,495,114.50	402,982,829	402,793,319	1.73
	イギリスポンド	買建	270,654.73	50,525,824	50,538,139	0.21
	スウェーデンクローナ	買建	710,604.86	10,096,273	10,092,791	0.04
	ノルウェークローネ	買建	1,452,369.31	20,054,315	20,045,165	0.08
	ポーランドズロチ	買建	263,892.60	9,810,999	9,803,372	0.04
	ニュージーランドドル	買建	2,640,856.80	239,989,423	239,376,239	1.03
	人民元	買建	15,515,900.94	319,937,802	319,506,534	1.37
	米ドル	売建	816,791.19	120,242,370	120,047,721	△0.51
	ユーロ	売建	1,854,037.00	300,318,062	299,302,384	△1.29

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。