有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

【提出】: 2023/02/28 9:07
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【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	107,349,427	69,438,477
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	418,738,273	56,629,878
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	169,903,083	86,273,599
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	165,552,024	75,327,034
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	156,697,879	129,001,187
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	140,873,764	92,933,680
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	153,526,478	127,345,086
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	181,387,918	149,436,762
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	169,292,367	137,449,786
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	120,253,631	118,703,021

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	161,520,485	120,591,581
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	548,357,378	90,909,335
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	273,412,518	148,822,734
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	207,206,184	114,213,357
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	244,459,386	161,687,873
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	232,185,257	138,293,564
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	240,418,113	153,544,453
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	270,780,588	257,229,794
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	232,279,099	184,951,426
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	189,020,728	186,992,003

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	166,208,844	201,237,102
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	317,089,001	95,652,323
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,255,735	185,002,089
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	180,979,332	114,509,268
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	214,431,304	160,467,489
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	186,406,061	120,180,748
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	180,824,358	152,235,136
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	260,166,333	239,415,630
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	276,218,223	189,169,841
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	194,423,636	169,880,132

(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,144,320,150	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,194,615	1.27
合計(純資産総額)		6,223,514,765	100.00

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,346,668,000	94.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,613,093	5.15
合計(純資産総額)		3,528,281,093	100.00

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,094,012,300	45.81
社債券	日本	21,321,745,420	44.21
	フランス	4,194,171,300	8.70
	小計	25,515,916,720	52.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	623,143,985	1.29
合計(純資産総額)		48,233,073,005	100.00

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,851,839,984	61.23
	フランス	1,233,171,091	5.08
	スイス	847,545,679	3.49
	オランダ	625,607,494	2.58
	カナダ	480,882,234	1.98
	オーストラリア	456,097,501	1.88
	イギリス	298,654,052	1.23
	ドイツ	257,019,451	1.06
	スウェーデン	238,894,303	0.98
	香港	228,290,061	0.94
	アイルランド	195,541,921	0.81
	イタリア	117,617,014	0.48
	デンマーク	92,749,973	0.38
	ノルウェー	53,359,203	0.22
	ベルギー	45,676,439	0.19
	シンガポール	14,467,366	0.06
	小計	20,037,413,766	82.60
投資証券	アメリカ	369,903,870	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,850,272,800	15.87
合計(純資産総額)		24,257,590,436	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,668,484,259	11.00
株価指数先物取引	買建	ドイツ	830,320,268	3.42

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,464,285,700	10.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,047,145,341	48.23
	ドイツ	1,770,716,489	8.50
	フランス	1,533,489,392	7.36
	ベルギー	1,118,187,615	5.37
	イタリア	1,108,382,464	5.32
	スペイン	798,736,257	3.83
	イギリス	757,463,731	3.64
	中国	730,075,122	3.50
	アイルランド	481,419,146	2.31
	カナダ	329,830,997	1.58
	オーストラリア	245,484,036	1.18
	ポーランド	207,437,798	1.00
	メキシコ	170,419,291	0.82
	オランダ	148,736,245	0.71
	ノルウェー	139,819,418	0.67
	マレーシア	108,463,064	0.52
	シンガポール	90,521,230	0.43
	イスラエル	78,215,410	0.38
	スウェーデン	57,089,568	0.27
	小計	19,921,632,614	95.63
地方債証券	カナダ	406,778,004	1.95
特殊債券	カナダ	94,819,804	0.46
	オーストラリア	73,274,407	0.35
	小計	168,094,211	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	335,126,998	1.61
合計(純資産総額)		20,831,631,827	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,100	54,095.11	329,980,171	57,140.00	348,554,000	5.60
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	25,800	11,125.83	287,046,414	11,255.00	290,379,000	4.67
3	日本	株式	第一三共	医薬品	61,000	3,998.55	243,911,550	4,518.00	275,598,000	4.43
4	日本	株式	任天堂	その他製品	37,100	6,258.38	232,185,898	5,894.00	218,667,400	3.51
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,600	3,755.59	212,566,394	3,820.00	216,212,000	3.47
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,700	6,166.47	164,644,749	7,299.00	194,883,300	3.13
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,900	3,995.48	175,401,572	4,287.00	188,199,300	3.02
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	29,300	5,653.82	165,656,926	5,579.00	163,464,700	2.63
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	32,600	4,213.14	137,348,364	4,673.00	152,339,800	2.45
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	52,900	2,807.80	148,532,620	2,776.50	146,876,850	2.36
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,500	20,086.02	130,559,130	22,405.00	145,632,500	2.34
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,200	4,883.20	142,589,440	4,329.00	126,406,800	2.03
13	日本	株式	味の素	食料品	28,400	3,777.19	107,272,196	4,335.00	123,114,000	1.98
14	日本	株式	HOYA	精密機器	8,700	13,998.04	121,782,948	14,060.00	122,322,000	1.97
15	日本	株式	信越化学工業	化学	6,800	17,083.76	116,169,568	17,570.00	119,476,000	1.92
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	23,000	5,080.09	116,842,070	5,167.00	118,841,000	1.91
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,400	84,754.29	118,656,013	80,810.00	113,134,000	1.82
18	日本	株式	SOMPO ホールディングス	保険業	18,300	5,997.33	109,751,139	6,059.00	110,879,700	1.78
19	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	10,500	8,959.32	94,072,860	10,480.00	110,040,000	1.77
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	38,400	2,384.38	91,560,192	2,806.00	107,750,400	1.73
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,800	3,773.56	97,357,848	4,050.00	104,490,000	1.68
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	11,400	8,164.23	93,072,222	9,130.00	104,082,000	1.67
23	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	38,800	2,610.08	101,271,104	2,522.00	97,853,600	1.57
24	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,300	21,300.06	91,590,258	21,700.00	93,310,000	1.50
25	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	28,400	2,792.48	79,306,432	3,150.00	89,460,000	1.44
26	日本	株式	TDK	電気機器	18,300	4,912.02	89,889,966	4,880.00	89,304,000	1.43
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	42,100	2,044.12	86,057,452	2,103.00	88,536,300	1.42
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,900	42,747.90	81,221,016	45,090.00	85,671,000	1.38
29	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,600	4,567.36	80,385,536	4,570.00	80,432,000	1.29
30	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,800	4,645.62	73,400,796	5,083.00	80,311,400	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.90
		建設業	1.08
		食料品	4.71
		化学	4.01
		医薬品	8.91
		ゴム製品	1.91
		金属製品	1.73
		機械	3.43
		電気機器	24.18
		輸送用機器	1.51
		精密機器	3.70
		その他製品	3.51
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	0.79
		情報・通信業	7.78
		卸売業	3.02
		小売業	8.07
		銀行業	2.45
		保険業	2.65
		不動産業	4.34
		サービス業	8.46
合計			98.73

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	3,230.00	74,290,000	4,280.00	98,440,000	2.79
2	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	14,000	5,122.32	71,712,608	6,970.00	97,580,000	2.77
3	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	36,000	2,085.00	75,060,000	2,450.00	88,200,000	2.50
4	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	9,000	6,040.00	54,360,000	9,420.00	84,780,000	2.40
5	日本	株式	ライト工業	建設業	40,000	1,910.00	76,400,000	2,068.00	82,720,000	2.34
6	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	47,000	945.98	44,461,248	1,623.00	76,281,000	2.16
7	日本	株式	JMDC	情報・通信業	14,000	6,800.00	95,200,000	5,120.00	71,680,000	2.03
8	日本	株式	アイペットホールディングス	保険業	20,000	2,038.00	40,760,000	3,545.00	70,900,000	2.01
9	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	15,000	3,372.76	50,591,402	4,575.00	68,625,000	1.94
10	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	6,000	7,789.76	46,738,594	10,270.00	61,620,000	1.75
11	日本	株式	サックスバーホールディングス	小売業	73,800	611.84	45,154,269	800.00	59,040,000	1.67
12	日本	株式	前田工繊	その他製品	18,000	2,879.00	51,822,000	3,245.00	58,410,000	1.66
13	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	15,000	2,785.00	41,775,000	3,845.00	57,675,000	1.63
14	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,399.00	59,317,600	1,315.00	55,756,000	1.58
15	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	7,500	1,330.00	9,975,000	7,340.00	55,050,000	1.56
16	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	21,000	2,275.92	47,794,368	2,522.00	52,962,000	1.50
17	日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	10,000	2,894.00	28,940,000	4,980.00	49,800,000	1.41
18	日本	株式	ロート製薬	医薬品	11,000	4,422.56	48,648,190	4,490.00	49,390,000	1.40
19	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	12,000	4,275.00	51,300,000	4,005.00	48,060,000	1.36
20	日本	株式	日置電機	電気機器	7,000	7,450.00	52,150,000	6,820.00	47,740,000	1.35
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	19,500	2,299.00	44,830,500	2,418.00	47,151,000	1.34
22	日本	株式	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	27,000	1,312.95	35,449,883	1,741.00	47,007,000	1.33
23	日本	株式	ダイセキ	サービス業	10,000	4,145.00	41,450,000	4,700.00	47,000,000	1.33
24	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	35,000	1,072.46	37,536,212	1,324.00	46,340,000	1.31
25	日本	株式	エフピコ	化学	12,000	2,727.00	32,724,000	3,785.00	45,420,000	1.29
26	日本	株式	日立造船	機械	50,000	679.00	33,950,000	896.00	44,800,000	1.27
27	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	35,000	1,255.00	43,925,000	1,260.00	44,100,000	1.25
28	日本	株式	NISSHA	その他製品	25,000	1,412.00	35,300,000	1,759.00	43,975,000	1.25
29	日本	株式	リンカーズ	情報・通信業	90,000	430.61	38,755,194	485.00	43,650,000	1.24
30	日本	株式	FIXER	情報・通信業	26,000	1,468.14	38,171,714	1,650.00	42,900,000	1.22

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.17
		建設業	3.15
		食料品	2.20
		繊維製品	3.08
		パルプ・紙	1.12
		化学	6.18
		医薬品	2.31
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	2.58
		機械	2.75
		電気機器	7.62
		輸送用機器	1.08
		精密機器	1.12
		その他製品	5.96
		電気・ガス業	1.50
		情報・通信業	21.55
		卸売業	3.32
		小売業	10.20
		銀行業	1.09
		保険業	2.98
		不動産業	1.94
		サービス業	11.44
合計			94.85

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第358回利付国債10年	4,599,000,000	99.07	4,556,355,020	99.06	4,556,045,340	0.1	2030/3/20	9.45
2	日本	社債券	第2回ヒューリック無担保社債 (劣後特約付)	2,200,000,000	101.58	2,234,943,300	101.02	2,222,466,400	1.28	2055/7/2	4.61
3	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.07	2,101,575,000	99.30	2,085,352,500	1.3	9999/99/99	4.32
4	日本	国債証券	第140回利付国債20年	1,700,000,000	113.34	1,926,865,000	113.06	1,922,054,000	1.7	2032/9/20	3.98
5	日本	社債券	第1回武田薬品工業無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	102.43	1,638,880,000	101.54	1,624,790,400	1.72	2079/6/6	3.37
6	日本	国債証券	第76回利付国債30年	1,514,000,000	98.62	1,493,148,520	97.73	1,479,768,460	1.4	2052/9/20	3.07
7	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	1,500,000,000	101.29	1,519,479,600	95.66	1,434,912,000	1.3	2079/12/13	2.97
8	日本	社債券	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.83	1,411,754,000	100.07	1,401,027,600	0.97	2080/10/15	2.90
9	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	1,300,000,000	105.49	1,371,383,000	97.29	1,264,887,000	1.79	2033/3/23	2.62
10	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	98.65	1,282,555,300	94.72	1,231,440,600	1.1	2031/12/16	2.55
11	日本	社債券	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	1,200,000,000	101.52	1,218,240,000	100.92	1,211,085,600	1.49	2053/11/28	2.51
12	日本	国債証券	第153回利付国債20年	1,117,000,000	110.43	1,233,503,100	108.35	1,210,370,030	1.3	2035/6/20	2.51
13	日本	国債証券	第182回利付国債20年	1,083,000,000	100.52	1,088,714,050	99.59	1,078,613,850	1.1	2042/9/20	2.24
14	日本	社債券	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	101.15	1,011,540,000	100.55	1,005,580,000	2.03	2024/3/8	2.08
15	フランス	社債券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	101.70	915,363,000	99.75	897,795,000	2.195	2025/6/12	1.86
16	日本	社債券	アフラック生命保険第1回劣後債	900,000,000	98.77	888,984,900	99.12	892,104,300	0.963	2049/4/16	1.85
17	日本	社債券	第18回楽天グループ無担保社債	1,000,000,000	96.47	964,760,000	85.59	855,980,000	1.05	2031/12/2	1.77
18	日本	国債証券	第75回利付国債30年	836,000,000	97.53	815,394,500	95.70	800,127,240	1.3	2052/6/20	1.66
19	日本	国債証券	第172回利付国債20年	830,000,000	95.52	792,840,900	90.35	749,921,600	0.4	2040/3/20	1.55
20	日本	国債証券	第50回利付国債30年	827,000,000	93.96	777,131,040	90.57	749,030,440	0.8	2046/3/20	1.55
21	フランス	社債券	第24回ルノー円貨社債	700,000,000	99.13	693,910,000	99.23	694,610,000	1.54	2024/7/5	1.44
22	日本	国債証券	第442回利付国債2年	693,000,000	100.07	693,549,440	100.08	693,595,980	0.005	2024/11/1	1.44
23	フランス	社債券	ソシエテ・ジェネラルユーロ円債 26/9/28	700,000,000	97.46	682,287,200	96.33	674,377,200	0.922	2026/9/28	1.40
24	日本	国債証券	第160回利付国債20年	665,000,000	101.58	675,519,150	99.16	659,427,300	0.7	2037/3/20	1.37
25	日本	国債証券	第147回利付国債20年	580,000,000	113.50	658,322,200	112.16	650,562,800	1.6	2033/12/20	1.35
26	日本	社債券	第16回光通信無担保社債	600,000,000	105.73	634,398,000	102.63	615,834,000	1.78	2027/8/10	1.28
27	日本	国債証券	第173回利付国債20年	662,000,000	95.23	630,462,320	90.03	596,018,460	0.4	2040/6/20	1.24
28	日本	国債証券	第55回利付国債30年	650,000,000	93.83	609,895,000	89.03	578,740,500	0.8	2047/6/20	1.20
29	日本	国債証券	第368回利付国債10年	554,000,000	99.59	551,748,600	99.52	551,346,340	0.2	2032/9/20	1.14
30	日本	国債証券	第175回利付国債20年	599,000,000	96.37	577,256,300	91.03	545,275,690	0.5	2040/12/20	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.81
社債券	52.90
合計	98.71

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	34,173	41,240.22	1,409,302,171	33,374.62	1,140,511,132	4.70
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,420	23,620.39	1,190,940,483	19,604.27	988,447,692	4.07
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	55,600	18,509.63	1,029,135,713	13,219.03	734,978,363	3.03
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	7,272	75,817.46	551,344,607	73,323.36	533,207,474	2.20
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	38,158	11,896.36	453,941,523	11,455.38	437,114,630	1.80
6	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	21,818	17,619.82	384,429,355	19,620.94	428,089,719	1.76
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	14,202	30,132.01	427,934,843	29,032.16	412,314,768	1.70
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,071	81,740.09	414,504,017	80,376.08	407,587,122	1.68
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	30,880	21,449.92	662,373,828	12,834.36	396,325,204	1.63
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	17,045	22,222.63	378,784,870	20,202.80	344,356,856	1.42
11	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	30,500	11,344.29	346,000,854	11,163.75	340,494,659	1.40
12	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	8,480	47,065.82	399,118,157	39,991.78	339,130,316	1.40
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,434	18,537.75	323,187,243	18,964.08	330,619,896	1.36
14	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	68,915	4,216.14	290,555,509	4,641.12	319,843,391	1.32
15	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	15,000	21,843.28	327,649,314	21,242.94	318,644,158	1.31
16	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	16,405	18,305.84	300,307,361	19,304.31	316,687,348	1.31
17	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	36,408	6,555.86	238,685,853	8,462.60	308,106,530	1.27
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	18,640	18,135.91	338,053,456	16,207.24	302,103,032	1.25
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,820	84,552.38	322,990,123	74,955.08	286,328,415	1.18
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,600	7,661.45	318,716,649	6,872.67	285,903,334	1.18
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	10,883	23,950.90	260,657,750	25,356.27	275,952,322	1.14
22	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	12,705	25,510.41	324,109,873	21,444.30	272,449,900	1.12
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,140	24,178.65	269,350,224	24,021.73	267,602,101	1.10
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,050	32,105.35	386,869,532	21,717.87	261,700,446	1.08
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,800	24,296.69	286,701,003	21,969.23	259,236,961	1.07
26	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	13,975	17,021.53	237,876,014	17,473.11	244,186,803	1.01
27	オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	57,424	4,292.46	246,490,533	4,158.84	238,817,676	0.98
28	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,235	18,729.39	210,424,774	20,961.03	235,497,260	0.97
29	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,767	20,801.33	203,166,661	24,039.78	234,796,587	0.97
30	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	4,750	57,365.80	272,487,589	48,207.33	228,984,826	0.94

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.75
		素材	4.39
		資本財	5.86
		商業・専門サービス	0.54
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	2.17
		メディア・娯楽	4.24
		小売	3.53
		食品・生活必需品小売り	1.31
		食品・飲料・タバコ	3.12
		家庭用品・パーソナル用品	2.33
		ヘルスケア機器・サービス	3.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.85
		銀行	4.00
		各種金融	5.54
		保険	2.42
		ソフトウェア・サービス	9.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.55
		電気通信サービス	0.32
		公益事業	2.16
		半導体・半導体製造装置	4.06
投資証券	―	―	1.52
合計			84.13

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	12,260,000	13,256.61	1,625,261,217	13,169.86	1,614,625,657	2.75	2027/4/30	7.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,727.03	1,355,645,264	9,948.73	1,150,073,603	1.875	2041/2/15	5.52
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,640,000	11,781.73	1,017,941,542	11,068.37	956,307,425	0.625	2030/5/15	4.59
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	7,050,000	13,738.90	968,593,026	13,541.21	954,655,566	3.125	2025/8/15	4.58
5	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL- 180 0%	6,540,000	14,005.19	915,939,592	13,828.62	904,391,783	0	2024/10/18	4.34
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	13,713.41	880,401,083	13,340.19	856,440,800	2	2024/5/31	4.11
7	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0%	6,080,000	13,550.13	823,848,328	12,847.53	781,130,335	0	2027/10/22	3.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	13,863.13	621,068,301	13,451.94	602,647,198	2.5	2024/5/15	2.89
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,470,000	12,706.60	567,985,244	12,855.23	574,629,200	2.25	2027/8/15	2.76
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,409.63	576,614,278	11,356.96	488,349,374	2.75	2042/8/15	2.34
11	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 0.9%	3,610,000	14,311.05	516,628,983	13,335.71	481,419,146	0.9	2028/5/15	2.31
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,020,000	11,922.85	479,298,949	11,899.42	478,356,810	1.5	2030/2/15	2.30
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	23,690,000	1,976.70	468,281,207	1,986.67	470,643,514	3.02	2031/5/27	2.26
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	3,720,000	16,039.53	596,670,616	11,907.05	442,942,442	1.75	2049/1/22	2.13
15	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	14,030.03	420,901,083	13,559.26	406,778,004	3.2	2024/5/16	1.95
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,180,000	12,471.71	396,600,677	12,755.42	405,622,564	2.75	2032/8/15	1.95
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,588.88	414,174,457	12,034.87	395,947,407	0	2030/11/25	1.90
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,000,000	13,571.05	407,131,636	12,888.87	386,666,156	2.625	2029/2/15	1.86
19	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL- 186 1.3%	2,750,000	14,294.82	393,107,682	13,949.22	383,603,763	1.3	2027/10/15	1.84
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.8%	2,620,000	13,442.41	352,191,402	13,233.76	346,724,737	0.8	2027/7/30	1.66
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1%	1,950,000	16,358.01	318,981,273	16,129.29	314,521,289	1	2024/4/22	1.51
22	イタリア	国債証券	BTPS 1.1%	2,250,000	13,238.07	297,856,709	13,202.18	297,049,072	1.1	2027/4/1	1.43
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,210,000	13,488.44	298,094,592	12,676.22	280,144,620	2.375	2029/5/15	1.34
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	2,110,000	13,237.08	279,302,565	13,083.07	276,052,839	0.375	2024/4/15	1.33
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	17,640.82	313,124,726	15,348.38	272,433,919	4.75	2041/2/15	1.31
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,878.44	288,671,611	12,883.43	267,975,415	0.5	2029/5/25	1.29
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,020,000	16,149.87	326,227,543	13,113.16	264,885,860	2.7	2048/10/31	1.27
28	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	13,470,000	1,930.99	260,105,408	1,925.99	259,431,608	2.37	2027/1/20	1.25
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	14,078.01	292,822,796	12,158.35	252,893,772	1.25	2036/5/25	1.21
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,220,000	12,789.92	283,936,380	10,257.93	227,726,188	2.375	2051/5/15	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.63
地方債証券	1.95
特殊債券	0.81
合計	98.39

②投資不動産物件
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	97	米ドル	19,053,505	2,645,960,239	19,215,700	2,668,484,259	11.00
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	147	ユーロ	5,212,480	748,407,878	5,782,980	830,320,268	3.42

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	13,930,000.00	2,016,753,660	1,930,558,700	7.95
為替予約取引	ユーロ	買建	3,720,000.00	538,328,252	533,727,000	2.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

開示資料

決算