有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/02/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	169,903,083	86,273,599
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	165,552,024	75,327,034
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	156,697,879	129,001,187
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	140,873,764	92,933,680
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	153,526,478	127,345,086
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	181,387,918	149,436,762
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	169,292,367	137,449,786
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	120,253,631	118,703,021
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	129,522,474	141,835,984
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	132,440,089	168,721,263

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	273,412,518	148,822,734
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	207,206,184	114,213,357
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	244,459,386	161,687,873
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	232,185,257	138,293,564
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	240,418,113	153,544,453
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	270,780,588	257,229,794
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	232,279,099	184,951,426
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	189,020,728	186,992,003
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	192,984,782	154,136,406
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	186,563,900	237,548,840

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,255,735	185,002,089
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	180,979,332	114,509,268
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	214,431,304	160,467,489
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	186,406,061	120,180,748
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	180,824,358	152,235,136
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	260,166,333	239,415,630
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	276,218,223	189,169,841
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	194,423,636	169,880,132
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	189,992,686	143,672,683
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	178,259,401	209,062,855

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,515,178,920	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,409,967	1.37
合計(純資産総額)		7,619,588,887	100.00

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,361,786,900	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,386,243	2.18
合計(純資産総額)		4,459,173,143	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,656,879,817	35.06
特殊債券	日本	613,089,829	1.70
	国際機関	598,968,000	1.66
	小計	1,212,057,829	3.36
社債券	日本	18,845,979,000	52.20
	フランス	2,475,018,300	6.86
	小計	21,320,997,300	59.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	912,921,618	2.53
合計(純資産総額)		36,102,856,564	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,058,776,271	75.65
	フランス	1,934,573,122	3.56
	スイス	1,735,190,193	3.20
	イギリス	1,508,016,739	2.78
	カナダ	1,372,593,512	2.53
	オランダ	932,401,238	1.72
	イタリア	774,753,955	1.43
	スウェーデン	484,857,619	0.89
	デンマーク	403,646,688	0.74
	台湾	304,316,773	0.56
	オーストラリア	278,748,006	0.51
	香港	219,262,589	0.40
	ドイツ	202,401,531	0.37
	中国	130,941,200	0.24
	ノルウェー	114,670,256	0.21
	小計	51,455,149,692	94.80
投資証券	アメリカ	589,893,148	1.09
	オーストラリア	258,470,600	0.48
	小計	848,363,748	1.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,973,537,188	3.64
合計(純資産総額)		54,277,050,628	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,314,716,595	2.42
株価指数先物取引	買建	ドイツ	341,579,520	0.62

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	596,379,038	1.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,753,779,604	34.63
	中国	2,475,844,985	11.06
	スペイン	1,521,332,393	6.80
	フランス	1,173,790,993	5.24
	イギリス	1,131,803,559	5.06
	イタリア	1,035,763,001	4.63
	ベルギー	954,472,774	4.26
	ドイツ	830,629,232	3.71
	オランダ	357,818,159	1.60
	カナダ	232,932,897	1.04
	メキシコ	150,349,653	0.67
	ポーランド	121,370,504	0.54
	オーストリア	117,045,432	0.52
	マレーシア	103,807,232	0.46
	シンガポール	95,820,146	0.43
	イスラエル	73,011,043	0.33
	ニュージーランド	62,221,682	0.28
	アイルランド	59,675,642	0.27
	オーストラリア	51,485,205	0.23
	スウェーデン	32,549,556	0.15
	ノルウェー	29,002,291	0.13
	小計	18,364,505,983	82.03
地方債証券	カナダ	197,489,332	0.88
特殊債券	オーストラリア	215,624,175	0.96
社債券	アメリカ	1,150,431,713	5.14
	オランダ	359,156,666	1.60
	スペイン	346,541,983	1.55
	ドイツ	288,636,952	1.29
	オーストラリア	207,110,730	0.93
	ニュージーランド	195,223,439	0.87
	デンマーク	193,410,742	0.86
	オーストリア	193,179,648	0.86
	フランス	189,419,196	0.85
	小計	3,123,111,069	13.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,889,111	2.18
合計(純資産総額)		22,388,619,670	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,597,940	0.08
為替予約取引	売建	―	40,976,344	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	60,500	2,515.43	152,183,515	4,509.00	272,794,500	3.58
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	72,300	2,966.47	214,476,460	3,686.00	266,497,800	3.50
3	日本	株式	カプコン	情報・通信業	71,500	2,641.75	188,885,125	3,506.00	250,679,000	3.29
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	66,100	3,200.28	211,539,009	3,732.00	246,685,200	3.24
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	58,800	3,774.74	221,955,192	4,051.00	238,198,800	3.13
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	47,700	4,259.93	203,198,661	4,950.00	236,115,000	3.10
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	28,100	5,823.96	163,653,276	8,240.00	231,544,000	3.04
8	日本	株式	ホシザキ	機械	37,100	5,456.52	202,437,179	6,055.00	224,640,500	2.95
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	66,500	2,720.80	180,933,200	3,341.00	222,176,500	2.92
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	64,998.44	207,995,035	64,720.00	207,104,000	2.72
11	日本	株式	大東建託	不動産業	12,300	16,874.63	207,557,949	16,725.00	205,717,500	2.70
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	60,400	3,171.83	191,578,532	3,367.00	203,366,800	2.67
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	13,300	12,174.97	161,927,208	14,775.00	196,507,500	2.58
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	28,700	5,338.99	153,229,087	6,598.00	189,362,600	2.49
15	日本	株式	HOYA	精密機器	9,700	17,969.94	174,308,452	19,260.00	186,822,000	2.45
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,300	6,712.77	116,130,921	10,385.00	179,660,500	2.36
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	23,800	6,674.84	158,861,192	7,384.00	175,739,200	2.31
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	55,200	2,588.89	142,906,728	3,007.00	165,986,400	2.18
19	日本	株式	信越化学工業	化学	29,200	6,369.94	186,002,248	5,554.00	162,176,800	2.13
20	日本	株式	任天堂	その他製品	18,400	7,628.06	140,356,304	8,810.00	162,104,000	2.13
21	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	34,100	4,525.65	154,324,665	4,660.00	158,906,000	2.09
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,700	34,858.69	233,553,223	23,310.00	156,177,000	2.05
23	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	52,800	1,587.22	83,805,216	2,941.50	155,311,200	2.04
24	日本	株式	日産化学	化学	28,900	5,447.70	157,438,530	5,213.00	150,655,700	1.98
25	日本	株式	TIS	情報・通信業	40,800	3,285.81	134,061,315	3,664.00	149,491,200	1.96
26	日本	株式	住友商事	卸売業	45,900	4,077.11	187,139,349	3,208.00	147,247,200	1.93
27	日本	株式	三井物産	卸売業	46,500	3,565.82	165,810,630	3,136.00	145,824,000	1.91
28	日本	株式	良品計画	小売業	43,500	2,422.86	105,394,410	3,070.00	133,545,000	1.75
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	687,700	186.16	128,022,232	193.10	132,794,870	1.74
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	52,200	2,802.12	146,270,664	2,510.00	131,022,000	1.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.83
		食料品	0.62
		繊維製品	0.46
		化学	5.36
		医薬品	6.97
		ガラス・土石製品	1.00
		金属製品	3.58
		機械	9.83
		電気機器	13.72
		輸送用機器	5.03
		精密機器	3.58
		その他製品	2.13
		情報・通信業	18.00
		卸売業	6.68
		小売業	2.38
		銀行業	3.50
		保険業	6.04
		その他金融業	2.67
		不動産業	2.70
		サービス業	3.55
合計			98.63

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	FCE	サービス業	190,000	771.64	146,612,334	986.00	187,340,000	4.20
2	日本	株式	日本ドライケミカル	機械	45,600	3,178.71	144,949,301	3,960.00	180,576,000	4.05
3	日本	株式	ファーストアカウンティング	情報・通信業	107,000	1,114.98	119,302,883	1,507.00	161,249,000	3.62
4	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	37,100	3,626.00	134,524,600	3,912.00	145,135,200	3.25
5	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	33,200	3,790.02	125,828,664	4,115.00	136,618,000	3.06
6	日本	株式	東京計器	精密機器	35,000	3,076.40	107,674,002	3,335.00	116,725,000	2.62
7	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	26,000	3,349.00	87,074,196	4,480.00	116,480,000	2.61
8	日本	株式	リオン	電気機器	45,000	2,969.51	133,628,399	2,580.00	116,100,000	2.60
9	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	92,000	1,200.93	110,486,284	1,214.00	111,688,000	2.50
10	日本	株式	トーセイ	不動産業	44,000	2,405.00	105,820,000	2,439.00	107,316,000	2.41
11	日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	153,000	858.03	131,280,052	694.00	106,182,000	2.38
12	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	110,000	1,018.13	111,994,505	921.00	101,310,000	2.27
13	日本	株式	エア・ウォーター	化学	54,000	2,253.22	121,674,175	1,853.50	100,089,000	2.24
14	日本	株式	東鉄工業	建設業	28,700	3,402.96	97,665,071	3,210.00	92,127,000	2.07
15	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	100,000	685.04	68,504,217	896.00	89,600,000	2.01
16	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	80,000	889.32	71,145,600	1,120.00	89,600,000	2.01
17	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	145,000	419.43	60,818,057	580.00	84,100,000	1.89
18	日本	株式	トリプルアイズ	情報・通信業	66,000	1,429.10	94,320,843	1,249.00	82,434,000	1.85
19	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	28,500	2,855.97	81,395,172	2,882.00	82,137,000	1.84
20	日本	株式	大同工業	機械	110,000	816.95	89,865,181	742.00	81,620,000	1.83
21	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	18,000	4,931.61	88,769,032	4,320.00	77,760,000	1.74
22	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	22,500	4,250.81	95,643,332	3,445.00	77,512,500	1.74
23	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	70,000	1,396.68	97,767,600	1,086.00	76,020,000	1.70
24	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	19,000	3,572.44	67,876,366	3,937.00	74,803,000	1.68
25	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	27,000	2,638.22	71,232,128	2,728.00	73,656,000	1.65
26	日本	株式	湖北工業	電気機器	21,500	2,961.42	63,670,646	3,410.00	73,315,000	1.64
27	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	40,000	2,089.38	83,575,387	1,781.00	71,240,000	1.60
28	日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	50,000	1,302.07	65,103,598	1,409.00	70,450,000	1.58
29	日本	株式	VRAIN Solution	情報・通信業	37,500	2,072.79	77,729,945	1,815.00	68,062,500	1.53
30	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	21,000	4,002.10	84,044,117	3,240.00	68,040,000	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.38
		建設業	7.74
		食料品	1.74
		繊維製品	1.34
		化学	6.87
		石油・石炭製品	0.52
		鉄鋼	2.82
		非鉄金属	0.40
		機械	12.25
		電気機器	5.95
		輸送用機器	1.41
		精密機器	5.23
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	4.07
		陸運業	1.68
		情報・通信業	16.16
		卸売業	2.64
		小売業	4.06
		銀行業	2.57
		不動産業	5.58
		サービス業	11.96
合計			97.82

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第1202回国庫短期証券	2,229,000,000	99.98	2,228,554,200	99.99	2,228,843,970	―	2024/12/20	6.17
2	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	1,700,000,000	98.82	1,679,977,400	98.93	1,681,959,600	1.3	9999/99/99	4.66
3	日本	国債証券	第83回利付国債30年	1,516,000,000	101.94	1,545,457,990	99.11	1,502,537,920	2.2	2054/6/20	4.16
4	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.05	1,400,817,600	1.934	2084/6/25	3.88
5	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	91.56	1,281,859,600	92.61	1,296,598,800	1.3	2079/12/13	3.59
6	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	97.28	1,264,754,400	98.13	1,275,756,300	1.1	2031/12/16	3.53
7	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	1,100,000,000	95.92	1,055,186,000	94.07	1,034,814,000	1.79	2033/3/23	2.87
8	日本	国債証券	第452回利付国債2年	965,000,000	99.68	961,979,550	99.69	962,008,500	0.005	2025/9/1	2.66
9	フランス	社債券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	900,000,000	99.99	899,919,000	100.06	900,594,000	2.195	2025/6/12	2.49
10	日本	国債証券	第185回利付国債20年	978,000,000	93.27	912,180,600	89.58	876,102,180	1.1	2043/6/20	2.43
11	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.73	698,121,200	2.328	2064/6/13	1.93
12	日本	社債券	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.14	694,043,000	2.441	2029/4/25	1.92
13	日本	社債券	第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	100.64	704,480,000	98.75	691,310,900	2.195	2083/9/20	1.91
14	日本	国債証券	第176回利付国債20年	781,000,000	86.90	678,712,430	84.09	656,789,760	0.5	2041/3/20	1.82
15	日本	社債券	第332回北陸電力(一般担保付)	700,000,000	89.09	623,672,000	87.32	611,296,000	0.52	2036/6/25	1.69
16	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	600,000,000	100.00	600,000,000	99.82	598,968,000	2.37	2026/11/20	1.66
17	日本	国債証券	第190回利付国債20年	601,000,000	98.81	593,869,730	99.27	596,642,750	1.8	2044/9/20	1.65
18	日本	社債券	第3回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	99.83	598,984,800	98.01	588,108,600	1.91	2053/9/7	1.63
19	日本	国債証券	第168回利付国債20年	592,000,000	87.12	515,761,880	86.33	511,126,880	0.4	2039/3/20	1.42
20	日本	社債券	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.21	501,050,000	100.05	500,282,000	1.28	2055/7/2	1.39
21	日本	特殊債券	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	536,984,000	92.06	494,347,470	89.67	481,524,292	0.15	2054/10/10	1.33
22	日本	国債証券	第84回利付国債30年	466,000,000	96.94	451,750,000	96.80	451,115,960	2.1	2054/9/20	1.25
23	日本	社債券	第328回北陸電力(一般担保付)	500,000,000	91.86	459,310,000	90.13	450,665,000	0.703	2035/12/25	1.25
24	日本	国債証券	第376回利付国債10年	440,000,000	98.52	433,488,000	98.66	434,134,800	0.9	2034/9/20	1.20
25	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	87.58	437,906,000	86.27	431,378,500	1.31	2081/6/15	1.19
26	日本	国債証券	第172回利付国債20年	498,000,000	87.19	434,231,100	84.52	420,939,480	0.4	2040/3/20	1.17
27	日本	国債証券	第466回利付国債2年	420,000,000	99.82	419,273,400	99.82	419,281,800	0.5	2026/11/1	1.16
28	日本	社債券	第3回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	101.57	406,296,400	2.517	2064/7/8	1.13
29	日本	社債券	第4回損害保険ジャパン無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	102.73	410,928,400	101.45	405,817,200	2.5	2083/2/13	1.12
30	日本	国債証券	第17回利付国債40年	442,000,000	92.32	408,067,330	91.60	404,876,420	2.2	2064/3/20	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.06
特殊債券	3.36
社債券	59.06
合計	97.47

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	167,121	13,655.53	2,282,126,933	20,401.15	3,409,460,857	6.28
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	50,901	64,261.06	3,270,952,295	63,761.51	3,245,524,753	5.98
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,033	26,471.47	2,145,063,123	35,413.34	2,869,649,845	5.29
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	89,473	23,828.16	2,131,977,723	25,509.73	2,282,432,090	4.21
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	49,166	27,997.18	1,376,509,642	31,013.24	1,524,797,331	2.81
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,591	78,611.60	1,068,410,344	85,801.20	1,166,124,218	2.15
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	22,854	41,601.37	950,757,838	47,437.87	1,084,145,264	2.00
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,051	30,419.37	822,874,502	37,653.34	1,018,560,625	1.88
9	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	67,004	9,375.22	628,177,552	13,849.99	928,004,810	1.71
10	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	17,400	35,011.19	609,194,795	45,862.64	798,010,023	1.47
11	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	984	549,065.33	540,280,285	787,337.63	774,740,229	1.43
12	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	12,856	47,532.95	611,083,625	56,072.26	720,865,041	1.33
13	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	34,379	20,519.13	705,427,308	20,061.98	689,711,037	1.27
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	7,380	70,810.71	522,583,094	91,707.20	676,799,145	1.25
15	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	111,053	5,661.83	628,763,746	5,998.06	666,102,946	1.23
16	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,358	66,494.42	555,760,436	78,815.91	658,743,429	1.21
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,105	142,247.93	868,423,630	102,349.67	624,844,796	1.15
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,349	54,906.20	513,318,089	64,394.62	602,025,308	1.11
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,530	25,889.68	557,404,834	27,597.47	594,173,727	1.09
20	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,696	215,488.21	580,956,233	216,460.67	583,577,993	1.08
21	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,680	118,787.58	437,138,297	156,980.63	577,688,740	1.06
22	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	27,795	15,860.86	440,852,682	20,506.66	569,982,882	1.05
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	20,685	23,780.08	491,891,131	27,036.72	559,254,686	1.03
24	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	3,578	122,551.12	438,487,922	153,671.89	549,838,033	1.01
25	アメリカ	株式	HEICO CORP-CLASS A	資本財	17,042	23,647.03	402,992,814	31,709.66	540,396,135	1.00
26	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	10,423	39,168.21	408,250,306	51,845.51	540,385,809	1.00
27	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	66,893	6,764.35	452,488,292	8,061.57	539,262,950	0.99
28	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	10,310	27,532.85	283,863,692	50,179.83	517,354,136	0.95
29	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	58,707	10,643.01	624,819,564	8,631.82	506,748,491	0.93
30	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,372	34,390.19	459,865,666	37,338.29	499,287,721	0.92

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.43
		素材	3.75
		資本財	9.24
		商業・専門サービス	1.89
		運輸	0.56
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	2.50
		メディア・娯楽	7.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.96
		生活必需品流通・小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	1.62
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	4.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.50
		銀行	4.90
		金融サービス	9.12
		保険	0.66
		ソフトウェア・サービス	9.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.18
		電気通信サービス	0.30
		公益事業	1.79
		半導体・半導体製造装置	9.76
投資証券	―	―	1.56
合計			96.36

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	59,040,000	2,116.88	1,249,807,502	2,159.61	1,275,037,599	2.52	2033/8/25	5.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	8,210,000	14,839.64	1,218,334,970	14,872.03	1,220,993,819	3.5	2026/9/30	5.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,220,000	14,596.51	1,199,833,327	14,724.23	1,210,332,209	3.75	2030/12/31	5.41
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	45,280,000	2,119.05	959,509,659	2,149.79	973,427,563	2.55	2028/10/15	4.35
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,450,000	10,113.14	854,560,888	10,548.26	891,328,570	1.875	2041/2/15	3.98
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	5,720,000	14,300.93	818,013,539	14,804.00	846,789,257	1.25	2030/10/31	3.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,940,000	15,277.36	754,701,808	14,879.09	735,027,433	3.875	2029/11/30	3.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,300,000	11,332.12	713,923,690	11,138.27	701,711,186	2.75	2047/8/15	3.13
9	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0.8%	4,160,000	15,730.71	654,397,585	15,763.98	655,781,734	0.8	2025/6/22	2.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,120,000	15,415.44	635,116,514	15,222.38	627,162,248	4.375	2030/11/30	2.80
11	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,720,000	15,994.73	595,004,300	16,696.89	621,124,531	3.85	2034/7/1	2.77
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	4,000,000	14,819.03	592,761,497	15,056.33	602,253,409	4.25	2034/11/15	2.69
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	3,980,000	15,094.00	600,741,451	15,090.78	600,613,105	4.625	2025/6/30	2.68
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7%	3,200,000	13,471.18	431,077,780	14,227.70	455,286,528	2.7	2048/10/31	2.03
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,160,000	19,321.63	417,347,274	19,540.20	422,068,493	4.75	2034/7/4	1.89
16	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	14,134.66	381,635,920	14,505.26	391,642,047	3.07	2028/2/24	1.75
17	アメリカ	社債券	BURLINGTON RES 5.95%	2,300,000	15,963.96	367,171,286	16,024.20	368,556,638	5.95	2036/10/15	1.65
18	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RAB 1.106%	2,500,000	14,019.37	350,484,368	14,366.26	359,156,666	1.106	2027/2/24	1.60
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	2,000,000	18,517.46	370,349,320	17,940.69	358,813,962	4.375	2054/7/31	1.60
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5%	1,740,000	19,242.10	334,812,561	19,344.31	336,591,165	4.5	2028/6/7	1.50
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,970,000	15,762.88	310,528,772	15,200.00	299,440,182	4.375	2034/5/15	1.34
22	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0%	2,000,000	14,452.33	289,046,784	14,934.55	298,691,040	0	2027/10/22	1.33
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,940,000	15,072.42	292,405,075	15,053.09	292,030,072	4.25	2026/1/31	1.30
24	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 3.5%	2,000,000	14,499.37	289,987,582	14,431.84	288,636,952	3.5	9999/99/99	1.29
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,122.85	272,955,405	13,175.39	274,048,154	1.25	2036/5/25	1.22
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,560,000	16,397.62	255,802,974	16,684.16	260,272,896	3.5	2033/11/25	1.16
27	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.67%	10,880,000	2,089.60	227,349,339	2,089.88	227,379,823	1.67	2026/6/15	1.02
28	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,100,000	19,558.78	215,146,674	19,518.57	214,704,332	4.5	2034/9/7	0.96
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	1,530,000	13,639.30	208,681,302	13,813.46	211,346,024	0	2032/2/15	0.94
30	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 4.322%	1,400,000	14,964.86	209,508,099	14,793.62	207,110,730	4.322	2031/11/23	0.93

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.03
地方債証券	0.88
特殊債券	0.96
社債券	13.95
合計	97.82

②投資不動産物件
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	29	米ドル	8,405,207.5	1,267,000,979	8,721,750	1,314,716,595	2.42
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	45	ユーロ	2,263,215	360,303,828	2,145,600	341,579,520	0.62

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,354,000.00	489,574,427	504,218,894	0.92
為替予約取引	ユーロ	買建	580,000.00	92,336,130	92,160,144	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	200,000.00	19,955,760	19,597,940	0.08
	米ドル	売建	73,387.27	11,041,114	11,056,430	△0.04
	ユーロ	売建	54,604.28	8,677,985	8,689,692	△0.03
	オーストラリアドル	売建	216,657.70	21,582,499	21,230,222	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

開示資料

決算