有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	165,552,024	75,327,034
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	156,697,879	129,001,187
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	140,873,764	92,933,680
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	153,526,478	127,345,086
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	181,387,918	149,436,762
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	169,292,367	137,449,786
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	120,253,631	118,703,021
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	129,522,474	141,835,984
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	132,440,089	168,721,263
第24期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	107,123,976	202,742,673

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	207,206,184	114,213,357
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	244,459,386	161,687,873
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	232,185,257	138,293,564
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	240,418,113	153,544,453
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	270,780,588	257,229,794
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	232,279,099	184,951,426
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	189,020,728	186,992,003
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	192,984,782	154,136,406
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	186,563,900	237,548,840
第24期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	144,786,861	223,174,153

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	180,979,332	114,509,268
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	214,431,304	160,467,489
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	186,406,061	120,180,748
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	180,824,358	152,235,136
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	260,166,333	239,415,630
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	276,218,223	189,169,841
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	194,423,636	169,880,132
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	189,992,686	143,672,683
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	178,259,401	209,062,855
第24期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	145,828,708	197,182,794

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,245,706,350	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,584,487	1.06
合計(純資産総額)		8,334,290,837	100.00

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,287,802,900	92.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	490,419,596	7.24
合計(純資産総額)		6,778,222,496	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	438,048,000	6.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,363,755,798	39.20
特殊債券	日本	1,706,800,010	5.41
	国際機関	796,128,000	2.52
	小計	2,502,928,010	7.93
社債券	日本	13,576,186,100	43.04
	フランス	2,577,434,900	8.17
	小計	16,153,621,000	51.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	523,831,846	1.66
合計(純資産総額)		31,544,136,654	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	45,626,556,603	74.32
	スイス	2,515,842,051	4.10
	フランス	2,400,212,675	3.91
	カナダ	1,735,851,336	2.83
	イタリア	1,427,998,459	2.33
	オランダ	1,380,814,408	2.25
	イギリス	1,290,614,395	2.10
	ドイツ	561,023,655	0.91
	台湾	508,809,980	0.83
	中国	486,305,572	0.79
	スウェーデン	485,359,085	0.79
	シンガポール	435,458,488	0.71
	オーストラリア	371,473,825	0.61
	デンマーク	196,680,874	0.32
	小計	59,423,001,406	96.79
投資証券	アメリカ	737,760,944	1.20
	オーストラリア	226,396,370	0.37
	小計	964,157,314	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,007,798,020	1.64
合計(純資産総額)		61,394,956,740	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	762,212,360	1.24
	買建	ドイツ	170,438,891	0.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	367,669,643	0.59

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,886,178,287	38.77
	中国	2,549,356,595	11.12
	スペイン	1,934,685,928	8.44
	イタリア	1,470,171,472	6.41
	イギリス	1,072,386,280	4.68
	ドイツ	802,261,948	3.50
	フランス	691,209,667	3.02
	オランダ	603,631,534	2.63
	オーストラリア	590,211,823	2.58
	メキシコ	327,634,656	1.43
	ポーランド	269,741,919	1.18
	ポルトガル	228,244,779	1.00
	オーストリア	126,166,512	0.55
	マレーシア	120,573,615	0.53
	カナダ	110,062,030	0.48
	イスラエル	92,185,267	0.40
	シンガポール	86,429,214	0.38
	アイルランド	66,101,475	0.29
	ニュージーランド	64,471,443	0.28
	スウェーデン	40,042,515	0.17
	ノルウェー	33,731,131	0.15
	小計	20,165,478,090	87.98
地方債証券	カナダ	210,085,228	0.92
特殊債券	オーストラリア	258,480,927	1.13
社債券	オランダ	437,402,543	1.91
	アメリカ	325,720,688	1.42
	フィンランド	314,181,146	1.37
	オーストラリア	230,176,558	1.00
	フランス	217,649,712	0.95
	デンマーク	209,077,800	0.91
	小計	1,734,208,447	7.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	552,245,907	2.41
合計(純資産総額)		22,920,498,599	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	156,600	3,228.00	505,504,800	3,356.00	525,549,600	6.31
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	133,500	2,502.44	334,076,428	2,493.00	332,815,500	3.99
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	63,800	3,946.37	251,778,406	4,902.00	312,747,600	3.75
4	日本	株式	ファナック	電気機器	50,900	5,505.02	280,205,645	6,084.00	309,675,600	3.72
5	日本	株式	住友商事	卸売業	54,800	3,659.98	200,566,904	5,412.00	296,577,600	3.56
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	94,100	2,512.27	236,404,607	2,708.50	254,869,850	3.06
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	42,300	5,687.79	240,593,517	5,700.00	241,110,000	2.89
8	日本	株式	丸紅	卸売業	54,000	4,040.31	218,176,740	4,353.00	235,062,000	2.82
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	57,200	3,365.55	192,509,969	4,024.00	230,172,800	2.76
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	115,400	1,787.34	206,260,141	1,780.50	205,469,700	2.47
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	39,500	4,507.57	178,049,113	4,835.00	190,982,500	2.29
12	日本	株式	日本郵政	サービス業	111,900	1,542.75	172,633,725	1,650.50	184,690,950	2.22
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	40,200	3,846.86	154,643,772	4,585.00	184,317,000	2.21
14	日本	株式	商船三井	海運業	38,800	4,519.44	175,354,319	4,710.00	182,748,000	2.19
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	36,800	3,693.29	135,913,072	4,554.00	167,587,200	2.01
16	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	75,800	2,097.75	159,010,144	2,209.00	167,442,200	2.01
17	日本	株式	山洋電気	電気機器	39,000	4,125.52	160,895,605	4,195.00	163,605,000	1.96
18	日本	株式	ダイフク	機械	33,000	4,722.01	155,826,330	4,928.00	162,624,000	1.95
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,800	5,734.10	159,408,138	5,640.00	156,792,000	1.88
20	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	77,000	1,913.03	147,303,614	2,023.50	155,809,500	1.87
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	69,800	2,125.70	148,374,496	2,093.00	146,091,400	1.75
22	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	22,500	5,302.78	119,312,550	6,155.00	138,487,500	1.66
23	日本	株式	旭化成	化学	99,200	1,213.49	120,378,208	1,389.00	137,788,800	1.65
24	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	36,400	3,689.65	134,303,623	3,780.00	137,592,000	1.65
25	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	24,900	5,373.32	133,795,668	5,480.00	136,452,000	1.64
26	日本	株式	TIS	情報・通信業	24,800	5,055.96	125,387,808	5,257.00	130,373,600	1.56
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,800	4,654.79	134,057,981	4,400.00	126,720,000	1.52
28	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	52,300	2,321.39	121,408,905	2,412.00	126,147,600	1.51
29	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	26,600	4,725.09	125,687,657	4,712.00	125,339,200	1.50
30	日本	株式	日本電気	電気機器	23,200	5,099.56	118,309,792	5,310.00	123,192,000	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.55
		食料品	1.88
		パルプ・紙	0.95
		化学	4.15
		医薬品	4.04
		石油・石炭製品	1.42
		ガラス・土石製品	1.66
		鉄鋼	0.49
		非鉄金属	1.06
		機械	6.13
		電気機器	21.58
		輸送用機器	6.31
		精密機器	0.97
		その他製品	0.56
		電気・ガス業	2.03
		陸運業	2.23
		海運業	2.19
		情報・通信業	8.15
		卸売業	6.38
		小売業	1.64
		銀行業	11.88
		保険業	2.52
		その他金融業	2.01
		不動産業	2.47
		サービス業	2.71
合計			98.94

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	130,000	1,710.12	222,316,889	2,266.00	294,580,000	4.35
2	日本	株式	FCE	サービス業	370,000	550.05	203,520,980	697.00	257,890,000	3.80
3	日本	株式	ミダックホールディングス	サービス業	120,000	2,157.50	258,901,002	1,920.00	230,400,000	3.40
4	日本	株式	大同工業	機械	142,000	852.16	121,007,414	1,489.00	211,438,000	3.12
5	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	110,000	1,574.35	173,178,592	1,857.00	204,270,000	3.01
6	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	300,000	457.23	137,170,761	680.10	204,030,000	3.01
7	日本	株式	VRAIN Solution	情報・通信業	60,000	2,402.14	144,128,400	3,170.00	190,200,000	2.81
8	日本	株式	豆蔵	情報・通信業	52,900	2,038.26	107,824,355	3,395.00	179,595,500	2.65
9	日本	株式	ファーストアカウンティング	情報・通信業	170,000	1,489.58	253,229,665	991.00	168,470,000	2.49
10	日本	株式	熊谷組	建設業	100,000	1,194.37	119,437,034	1,545.00	154,500,000	2.28
11	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	252,000	549.62	138,506,415	602.00	151,704,000	2.24
12	日本	株式	東鉄工業	建設業	32,000	3,090.00	98,880,000	4,545.00	145,440,000	2.15
13	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	210,000	746.32	156,727,915	682.00	143,220,000	2.11
14	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	263,000	562.11	147,835,370	526.00	138,338,000	2.04
15	日本	株式	日本ドライケミカル	機械	15,000	4,100.00	61,500,000	9,200.00	138,000,000	2.04
16	日本	株式	東京計器	精密機器	25,000	4,651.47	116,286,786	5,350.00	133,750,000	1.97
17	日本	株式	コスモスイニシア	不動産業	114,000	1,334.56	152,140,215	1,169.00	133,266,000	1.97
18	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	280,000	502.22	140,621,600	464.00	129,920,000	1.92
19	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	140,000	942.28	131,919,771	908.00	127,120,000	1.88
20	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	150,000	862.79	129,419,359	842.00	126,300,000	1.86
21	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	70,000	2,091.07	146,375,165	1,739.00	121,730,000	1.80
22	日本	株式	三櫻工業	輸送用機器	140,000	684.65	95,851,616	858.00	120,120,000	1.77
23	日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	63,000	1,506.25	94,893,840	1,877.00	118,251,000	1.74
24	日本	株式	NexTone	サービス業	70,000	1,898.96	132,927,495	1,654.00	115,780,000	1.71
25	日本	株式	双葉電子工業	電気機器	196,800	550.40	108,318,720	583.00	114,734,400	1.69
26	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	80,000	985.80	78,864,000	1,361.00	108,880,000	1.61
27	日本	株式	tripla	情報・通信業	60,000	2,335.04	140,102,913	1,814.00	108,840,000	1.61
28	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	140,000	861.69	120,637,429	777.00	108,780,000	1.60
29	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	42,000	2,383.68	100,114,818	2,481.00	104,202,000	1.54
30	日本	株式	オークネット	情報・通信業	50,000	2,025.02	101,251,483	2,071.00	103,550,000	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.54
		食料品	4.19
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	6.09
		非鉄金属	0.13
		機械	13.75
		電気機器	6.87
		輸送用機器	2.31
		精密機器	4.99
		その他製品	0.95
		情報・通信業	23.92
		小売業	2.55
		その他金融業	2.04
		不動産業	5.19
		サービス業	12.45
合計			92.76

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第380回利付国債10年	2,966,000,000	97.72	2,898,433,840	97.00	2,877,286,940	1.7	2035/9/20	9.12
2	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	95.44	1,336,220,200	94.83	1,327,659,200	1.3	2079/12/13	4.21
3	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	98.47	1,280,173,700	98.90	1,285,781,900	1.1	2031/12/16	4.08
4	日本	国債証券	第88回利付国債30年	1,158,000,000	97.20	1,125,629,230	96.97	1,122,935,760	3.2	2055/9/20	3.56
5	日本	国債証券	第169回利付国債20年	1,467,000,000	78.75	1,155,331,830	75.42	1,106,411,400	0.3	2039/6/20	3.51
6	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	99.75	1,097,250,000	98.26	1,080,900,700	1.934	2084/6/25	3.43
7	フランス	社債券	第27回ルノー円貨社債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.20	992,010,000	2.17	2028/11/14	3.14
8	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	97.22	680,541,400	92.45	647,189,200	2.328	2064/6/13	2.05
9	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	700,000,000	92.68	648,760,000	90.11	630,819,000	1.79	2033/3/23	2.00
10	日本	国債証券	第173回利付国債20年	774,000,000	79.28	613,654,350	74.12	573,696,540	0.4	2040/6/20	1.82
11	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	589,692,000	100.00	589,692,000	92.65	546,396,813	2.02	2060/8/10	1.73
12	日本	国債証券	第191回利付国債20年	592,000,000	96.14	569,148,800	87.02	515,170,240	2	2044/12/20	1.63
13	日本	国債証券	第194回利付国債20年	532,000,000	97.05	516,318,800	96.46	513,183,160	2.7	2045/9/20	1.63
14	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	99.96	499,800,000	99.73	498,660,000	2.37	2026/11/20	1.58
15	日本	社債券	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	97.26	486,300,000	98.08	490,410,000	2.441	2029/4/25	1.55
16	日本	社債券	第332回北陸電力(一般担保付)	600,000,000	84.75	508,500,000	80.23	481,434,000	0.52	2036/6/25	1.53
17	日本	国債証券	第176回利付国債20年	612,000,000	79.18	484,629,120	73.47	449,667,000	0.5	2041/3/20	1.43
18	日本	国債証券	第193回利付国債20年	434,000,000	98.51	427,539,880	93.79	407,087,660	2.5	2045/6/20	1.29
19	日本	社債券	第23回楽天グループ無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.28	397,156,000	2.336	2028/7/28	1.26
20	日本	社債券	第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.06	396,248,000	2.254	9999/99/99	1.26
21	日本	社債券	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	97.68	390,736,000	98.50	394,012,000	2.84	2029/12/14	1.25
22	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.06	400,243,600	98.49	393,980,000	1.844	9999/99/99	1.25
23	日本	特殊債券	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	503,181,000	86.84	436,962,380	77.99	392,461,052	0.15	2054/10/10	1.24
24	日本	国債証券	第166回利付国債5年	400,000,000	97.75	391,008,000	97.46	389,860,000	0.4	2028/12/20	1.24
25	日本	国債証券	第461回利付国債2年	368,000,000	99.85	367,448,000	99.86	367,488,480	0.4	2026/6/1	1.16
26	日本	国債証券	第192回利付国債20年	394,300,000	100.06	394,572,230	92.57	365,027,168	2.4	2045/3/20	1.16
27	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	300,000,000	109.75	329,277,000	109.55	328,674,300	6	2029/4/24	1.04
28	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	84.14	336,570,800	80.72	322,910,400	1.31	2081/6/15	1.02
29	日本	国債証券	第379回利付国債10年	327,000,000	98.99	323,721,600	95.56	312,507,360	1.5	2035/6/20	0.99
30	日本	国債証券	第181回利付国債20年	398,000,000	79.65	317,016,680	75.98	302,424,280	0.9	2042/6/20	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.20
特殊債券	7.93
社債券	51.21
合計	98.34

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	139,542	17,899.50	2,497,732,699	29,467.72	4,111,985,031	6.70
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	44,206	61,135.11	2,702,538,867	76,260.37	3,371,166,181	5.49
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,727	31,131.95	2,357,529,632	42,859.86	3,245,649,042	5.29
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	65,232	24,847.63	1,620,861,096	49,090.95	3,202,301,085	5.22
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	50,289	29,918.61	1,504,577,280	36,332.87	1,827,144,162	2.98
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	24,478	36,330.74	889,303,965	54,700.49	1,338,958,800	2.18
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,000	36,688.27	953,895,030	50,686.30	1,317,843,800	2.15
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,257	91,708.15	1,124,066,809	103,124.50	1,263,997,075	2.06
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	21,963	52,045.24	1,143,069,624	55,517.74	1,219,336,159	1.99
10	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	64,391	14,027.77	903,262,525	17,617.69	1,134,421,115	1.85
11	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,868	102,174.11	599,557,730	167,150.44	980,838,805	1.60
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	15,186	41,075.08	623,766,189	58,760.09	892,330,866	1.45
13	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,691	28,155.75	582,570,632	36,140.31	747,779,163	1.22
14	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	106,721	5,522.97	589,417,521	6,847.71	730,794,779	1.19
15	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	9,909	42,615.63	422,278,297	71,961.23	713,063,911	1.16
16	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	55,581	8,638.63	480,143,724	12,779.59	710,302,886	1.16
17	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,061	74,207.87	598,189,676	82,992.45	669,002,188	1.09
18	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	3,896	140,446.84	547,180,907	170,399.90	663,878,026	1.08
19	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	35,785	10,043.32	359,400,350	18,494.43	661,823,278	1.08
20	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,220	14,505.02	293,291,585	32,101.11	649,084,646	1.06
21	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	741	722,731.05	535,543,715	851,894.62	631,253,917	1.03
22	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,494	118,000.83	412,294,927	168,885.96	590,087,575	0.96
23	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	56,418	8,893.92	501,777,319	10,313.26	581,853,700	0.95
24	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	11,232	44,398.85	498,687,888	50,326.21	565,264,013	0.92
25	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	64,286	6,152.80	395,539,415	8,532.52	548,521,581	0.89
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,926	71,007.78	420,792,152	91,598.55	542,813,062	0.88
27	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	33,038	17,855.66	589,915,560	16,382.43	541,243,000	0.88
28	アメリカ	株式	HEICO CORP-CLASS A	資本財	13,357	31,783.24	424,528,812	40,073.09	535,256,365	0.87
29	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,182	6,951.93	321,054,309	11,447.68	528,676,758	0.86
30	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	21,391	20,780.05	444,506,124	24,496.94	524,014,112	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.02
		素材	2.71
		資本財	8.61
		商業・専門サービス	1.78
		運輸	0.70
		自動車・自動車部品	1.75
		耐久消費財・アパレル	2.03
		消費者サービス	1.75
		メディア・娯楽	8.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.00
		生活必需品流通・小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	1.23
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	3.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.75
		銀行	6.54
		金融サービス	7.98
		保険	0.82
		ソフトウェア・サービス	9.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.12
		電気通信サービス	0.25
		公益事業	1.23
		半導体・半導体製造装置	12.18
投資証券	―	―	1.57
合計			98.36

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	69,750,000	2,375.93	1,657,214,228	2,355.11	1,642,689,510	2.52	2033/8/25	7.17
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	8,700,000	15,743.24	1,369,662,348	15,752.62	1,370,478,542	4.125	2027/1/31	5.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	7,450,000	14,828.08	1,104,692,705	14,814.49	1,103,679,505	2.875	2032/5/15	4.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	6,810,000	15,664.35	1,066,742,675	15,816.22	1,077,085,224	3.875	2029/11/30	4.70
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	7,950,000	10,725.92	852,711,085	11,013.01	875,534,890	1.875	2041/2/15	3.82
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	34,350,000	2,310.02	793,492,614	2,309.53	793,325,874	2.55	2028/10/15	3.46
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000	17,067.11	682,684,588	17,293.84	691,753,624	1.25	2030/10/31	3.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,350,000	15,567.04	677,166,571	15,810.72	687,766,549	3.875	2030/6/30	3.00
9	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,220,000	18,656.03	600,724,465	19,201.65	618,293,326	3.85	2034/7/1	2.70
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	5,430,000	10,505.48	570,447,947	10,494.89	569,872,682	4.25	2026/4/21	2.49
11	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.4%	3,090,000	18,013.65	556,621,816	18,026.55	557,020,467	1.4	2028/7/30	2.43
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,390,000	15,591.81	528,562,373	15,901.23	539,051,918	4.25	2034/11/15	2.35
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,130,000	15,346.01	480,330,151	15,870.04	496,732,469	4.25	2035/5/15	2.17
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,060,000	15,890.84	486,259,704	16,150.14	494,194,361	4.375	2030/11/30	2.16
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,100,000	15,898.79	492,862,500	15,852.92	491,440,619	4.25	2035/8/15	2.14
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,000,000	16,380.09	491,402,700	16,257.16	487,714,979	4.5	2031/12/31	2.13
17	イタリア	国債証券	BTPS 0.25%	2,540,000	17,638.53	448,018,858	17,645.91	448,206,137	0.25	2028/3/15	1.96
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	2,320,000	17,570.67	407,639,544	18,529.72	429,889,625	4.375	2054/7/31	1.88
19	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0%	2,590,000	16,371.26	424,015,866	16,492.00	427,142,932	0	2030/7/15	1.86
20	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2%	1,940,000	18,426.48	357,473,897	18,430.41	357,550,136	2	2026/12/10	1.56
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,360,000	9,413.89	316,306,730	9,262.72	311,227,583	2	2050/2/15	1.36
22	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.125%	1,500,000	18,432.44	276,486,705	18,774.01	281,610,157	4.125	2036/5/20	1.23
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,790,000	15,679.62	280,665,333	15,723.88	281,457,513	3.75	2027/8/15	1.23
24	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,150,000	20,878.71	240,105,194	21,297.34	244,919,455	4.5	2034/9/7	1.07
25	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5.101%	1,200,000	19,359.62	232,315,523	19,181.37	230,176,558	5.101	2033/2/3	1.00
26	ポルトガル	国債証券	PORTUGUESE OT'S 0.3%	1,420,000	16,225.85	230,407,084	16,073.57	228,244,779	0.3	2031/10/17	1.00
27	フィンランド	社債券	OP CORPORATE BK 3.625%	1,200,000	18,561.66	222,739,948	18,385.07	220,620,890	3.625	2035/1/28	0.96
28	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	1,150,000	18,281.84	210,241,268	19,019.16	218,720,448	4.5	2053/10/1	0.95
29	フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	1,400,000	15,150.78	212,110,932	15,546.40	217,649,712	4.375	2033/3/1	0.95
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 5.85%	1,600,000	13,155.92	210,494,879	13,130.32	210,085,228	5.85	2033/3/8	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.98
地方債証券	0.92
特殊債券	1.13
社債券	7.57
合計	97.59

②投資不動産物件
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証グロース市場250株価指数先物	買建	648	日本円	426,447,280	438,048,000	6.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	14	米ドル	4,816,420	754,058,715	4,868,500	762,212,360	1.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	16	ユーロ	920,960	169,760,557	924,640	170,438,891	0.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,344,000.00	361,439,218	363,998,353	0.59
	ユーロ	買建	20,000.00	3,626,908	3,671,290	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。