有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	964,536,278	1.5052	1,451,828,111	1.5054	1,452,012,912	59.20
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	238,303,259	1.8399	438,454,419	1.8718	446,056,040	18.19
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	56,768,294	4.2224	239,698,445	4.4767	254,134,621	10.36
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	94,635,817	2.5694	243,162,571	2.5843	244,567,341	9.97
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	12,109,979	3.7139	44,976,074	3.6130	43,753,354	1.78

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	1,154,053,036	1.5052	1,737,090,962	1.5054	1,737,311,440	39.10
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	642,524,739	1.8400	1,182,309,253	1.8718	1,202,677,806	27.07
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	206,022,057	4.2221	869,845,727	4.4767	922,298,942	20.76
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	170,721,328	2.5694	438,666,660	2.5843	441,195,127	9.93
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	32,394,275	3.7147	120,335,998	3.6130	117,040,515	2.63

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	758,976,937	1.8403	1,396,808,740	1.8718	1,420,653,030	40.52
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	201,955,789	4.2221	852,677,537	4.4767	904,095,480	25.79
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	449,360,031	1.5052	676,385,434	1.5054	676,466,590	19.30
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	134,507,884	2.5696	345,642,202	2.5843	347,608,724	9.92
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	38,555,602	3.7141	143,202,007	3.6130	139,301,390	3.97

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50