有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	983,883,809	1.4035	1,380,978,853	1.4019	1,379,306,711	58.83
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	228,897,055	1.8997	434,835,735	1.9106	437,330,713	18.65
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	46,146,025	5.1954	239,747,058	5.2025	240,074,695	10.24
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	83,012,676	2.8125	233,473,230	2.8240	234,427,797	10.00
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	10,685,594	3.8977	41,649,288	3.9175	41,860,814	1.79

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	1,239,797,007	1.4035	1,740,174,797	1.4019	1,738,071,424	38.58
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	657,402,772	1.8997	1,248,868,045	1.9106	1,256,033,736	27.88
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	176,886,361	5.1954	918,995,399	5.2025	920,251,293	20.42
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	158,896,856	2.8125	446,898,504	2.8240	448,724,721	9.96
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	30,650,374	3.8977	119,466,920	3.9175	120,072,840	2.66

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	804,069,879	1.8997	1,527,491,549	1.9106	1,536,255,910	41.18
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	181,013,178	5.1954	940,435,864	5.2025	941,721,058	25.24
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	509,827,700	1.4035	715,591,697	1.4019	714,727,452	19.16
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	130,994,950	2.8125	368,426,268	2.8240	369,929,738	9.92
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	38,088,160	3.8977	148,458,492	3.9175	149,210,366	4.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50