有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	1,028,444,988	1.3242	1,361,932,304	1.3155	1,352,919,381	59.20
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	159,950,835	2.5614	409,698,069	2.6118	417,759,590	18.28
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	68,748,079	3.3273	228,745,484	3.3599	230,986,670	10.11
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	27,613,939	8.2484	227,770,815	8.3561	230,744,835	10.10
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	6,606,636	6.1959	40,934,056	6.2935	41,578,863	1.82

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	1,463,073,948	1.3243	1,937,571,194	1.3155	1,924,673,778	38.39
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	533,201,583	2.5614	1,365,742,535	2.6118	1,392,615,894	27.77
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	122,913,892	8.2484	1,013,842,947	8.3561	1,027,080,772	20.48
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	151,388,257	3.3273	503,714,148	3.3599	508,649,404	10.14
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	21,577,948	6.1958	133,692,651	6.2935	135,800,815	2.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	706,082,168	2.5614	1,808,558,866	2.6118	1,844,145,406	40.93
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	135,885,601	8.2484	1,120,838,792	8.3561	1,135,473,670	25.20
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	660,364,611	1.3242	874,479,478	1.3155	868,709,645	19.28
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	134,767,799	3.3273	448,412,898	3.3599	452,806,327	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	28,823,390	6.1959	178,589,717	6.2935	181,400,004	4.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50