有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30) 
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	947,633,728	1.4257	1,351,042,764	1.4260	1,351,325,696	59.25
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	257,216,653	1.6483	423,970,210	1.6402	421,886,754	18.50
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	53,766,045	4.2458	228,285,090	4.2323	227,554,032	9.98
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	86,789,938	2.6036	225,974,882	2.6036	225,966,282	9.91
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	11,634,586	3.6762	42,771,066	3.6521	42,490,671	1.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	1,126,698,814	1.4257	1,606,336,892	1.4260	1,606,672,508	39.19
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	692,483,274	1.6483	1,141,420,180	1.6402	1,135,811,066	27.71
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	192,978,394	4.2458	819,361,978	4.2323	816,742,456	19.92
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	155,490,276	2.6036	404,849,870	2.6036	404,834,482	9.88
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	31,415,899	3.6762	115,491,127	3.6521	114,734,004	2.80

  
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	814,094,343	1.6483	1,341,871,706	1.6402	1,335,277,541	41.18
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	190,628,572	4.2458	809,374,815	4.2323	806,797,305	24.88
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	441,088,199	1.4257	628,860,870	1.4260	628,991,771	19.40
4	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	123,326,703	2.6036	321,105,534	2.6036	321,093,403	9.90
5	日本	親投資信託 受益証券	明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド	36,655,820	3.6762	134,754,126	3.6521	133,870,720	4.13

  
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50