有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	1,010,623,328	1.4024	1,417,361,819	1.3867	1,401,431,368	58.76
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	208,424,017	1.9073	397,527,128	2.1290	443,734,732	18.61
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	36,148,525	5.2762	190,726,848	6.8929	249,168,167	10.45
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	78,589,323	2.8180	221,469,795	2.9978	235,595,072	9.88
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	9,385,061	3.9215	36,803,517	4.6870	43,987,780	1.84

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	1,330,805,087	1.4024	1,866,385,614	1.3867	1,845,427,414	38.54
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	623,552,981	1.9051	1,187,930,785	2.1290	1,327,544,296	27.73
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	143,774,666	5.2455	754,170,011	6.8929	991,024,395	20.70
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	156,894,543	2.8216	442,702,882	2.9978	470,338,461	9.82
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	28,195,912	3.9117	110,293,949	4.6870	132,154,239	2.76

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	793,095,359	1.9086	1,513,774,487	2.1290	1,688,500,019	41.13
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	150,799,286	5.2379	789,871,581	6.8929	1,039,444,398	25.32
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	568,010,137	1.4018	796,249,406	1.3867	787,659,656	19.18
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	134,485,919	2.8306	380,684,624	2.9978	403,161,887	9.82
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	35,755,763	3.9234	140,284,714	4.6870	167,587,261	4.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53