有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年7月8日現在 | 第12期 平成26年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 24,010,874,195 | 26,653,694,748 | |||
| 未収入金 | 38,757,979 | 32,680,441 | |||
| 流動資産合計 | 24,049,632,174 | 26,686,375,189 | |||
| 資産合計 | 24,049,632,174 | 26,686,375,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,820,620 | 61,313,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,031,206 | 10,648,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,562,376 | 191,665,535 | |||
| その他未払費用 | 1,324,014 | 1,551,486 | |||
| 流動負債合計 | 228,738,216 | 265,178,988 | |||
| 負債合計 | 228,738,216 | 265,178,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,694,316,760 | 17,048,114,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,126,577,198 | 9,373,081,548 | |||
| (分配準備積立金) | 3,978,536,117 | 4,808,461,552 | |||
| 元本等合計 | 23,820,893,958 | 26,421,196,201 | |||
| 純資産合計 | 23,820,893,958 | 26,421,196,201 | |||
| 負債純資産合計 | 24,049,632,174 | 26,686,375,189 | |||
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