有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月8日現在 | 第13期 平成27年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 26,653,694,748 | 31,532,155,520 | |||
| 未収入金 | 32,680,441 | 17,556,523 | |||
| 流動資産合計 | 26,686,375,189 | 31,549,712,043 | |||
| 資産合計 | 26,686,375,189 | 31,549,712,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 61,313,931 | 40,450,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,648,036 | 13,207,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,665,535 | 237,728,155 | |||
| その他未払費用 | 1,551,486 | 1,680,939 | |||
| 流動負債合計 | 265,178,988 | 293,066,555 | |||
| 負債合計 | 265,178,988 | 293,066,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,048,114,653 | 16,629,004,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,373,081,548 | 14,627,640,946 | |||
| (分配準備積立金) | 4,808,461,552 | 8,097,049,004 | |||
| 元本等合計 | 26,421,196,201 | 31,256,645,488 | |||
| 純資産合計 | 26,421,196,201 | 31,256,645,488 | |||
| 負債純資産合計 | 26,686,375,189 | 31,549,712,043 | |||
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