有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年7月10日現在 | 第16期 平成30年7月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 34,159,505,719 | 36,470,347,811 | |||
| 未収入金 | 35,221,603 | 22,700,448 | |||
| 流動資産合計 | 34,194,727,322 | 36,493,048,259 | |||
| 資産合計 | 34,194,727,322 | 36,493,048,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,248,988 | 43,880,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,060,265 | 15,908,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,085,557 | 286,357,723 | |||
| その他未払費用 | 1,732,514 | 1,863,976 | |||
| 流動負債合計 | 322,127,324 | 348,011,144 | |||
| 負債合計 | 322,127,324 | 348,011,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,890,719,174 | 17,262,526,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,981,880,824 | 18,882,510,661 | |||
| (分配準備積立金) | 8,069,613,755 | 7,371,816,234 | |||
| 元本等合計 | 33,872,599,998 | 36,145,037,115 | |||
| 純資産合計 | 33,872,599,998 | 36,145,037,115 | |||
| 負債純資産合計 | 34,194,727,322 | 36,493,048,259 | |||
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