有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年7月8日現在 | 第15期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 25,039,565,132 | 34,159,505,719 | |||
| 未収入金 | 8,001,846 | 35,221,603 | |||
| 流動資産合計 | 25,047,566,978 | 34,194,727,322 | |||
| 資産合計 | 25,047,566,978 | 34,194,727,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,943,729 | 53,248,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,765,717 | 14,060,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,783,592 | 253,085,557 | |||
| その他未払費用 | 1,688,473 | 1,732,514 | |||
| 流動負債合計 | 261,181,511 | 322,127,324 | |||
| 負債合計 | 261,181,511 | 322,127,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,427,051,007 | 16,890,719,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,359,334,460 | 16,981,880,824 | |||
| (分配準備積立金) | 6,620,089,701 | 8,069,613,755 | |||
| 元本等合計 | 24,786,385,467 | 33,872,599,998 | |||
| 純資産合計 | 24,786,385,467 | 33,872,599,998 | |||
| 負債純資産合計 | 25,047,566,978 | 34,194,727,322 | |||
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