有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年7月8日現在 | 第14期 平成28年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 31,532,155,520 | 25,039,565,132 | |||
| 未収入金 | 17,556,523 | 8,001,846 | |||
| 流動資産合計 | 31,549,712,043 | 25,047,566,978 | |||
| 資産合計 | 31,549,712,043 | 25,047,566,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,450,382 | 35,943,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,207,079 | 11,765,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,728,155 | 211,783,592 | |||
| その他未払費用 | 1,680,939 | 1,688,473 | |||
| 流動負債合計 | 293,066,555 | 261,181,511 | |||
| 負債合計 | 293,066,555 | 261,181,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,629,004,542 | 17,427,051,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,627,640,946 | 7,359,334,460 | |||
| (分配準備積立金) | 8,097,049,004 | 6,620,089,701 | |||
| 元本等合計 | 31,256,645,488 | 24,786,385,467 | |||
| 純資産合計 | 31,256,645,488 | 24,786,385,467 | |||
| 負債純資産合計 | 31,549,712,043 | 25,047,566,978 | |||
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