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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

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【提出】: 2016/10/07 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成27年7月8日現在	第14期平成28年7月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		31,532,155,520	25,039,565,132
		未収入金		17,556,523	8,001,846
		流動資産合計		31,549,712,043	25,047,566,978
	資産合計			31,549,712,043	25,047,566,978
負債の部
	流動負債
		未払解約金		40,450,382	35,943,729
		未払受託者報酬		13,207,079	11,765,717
		未払委託者報酬		237,728,155	211,783,592
		その他未払費用		1,680,939	1,688,473
		流動負債合計		293,066,555	261,181,511
	負債合計			293,066,555	261,181,511
純資産の部
	元本等
		元本		16,629,004,542	17,427,051,007
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,627,640,946	7,359,334,460
			(分配準備積立金)	8,097,049,004	6,620,089,701
		元本等合計		31,256,645,488	24,786,385,467
	純資産合計			31,256,645,488	24,786,385,467
負債純資産合計				31,549,712,043	25,047,566,978

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

開示資料

決算

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