DCニッセイバランスアクティブ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/21-2025/03/21)

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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2025年3月21日現在
    種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド33,229,363119,047,515
    ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド211,343,063194,541,289
    ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド206,150,265198,089,789
    ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド18,536,539127,952,167
    ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド113,970,656144,446,409
    ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド16,846,42085,475,365
    ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド53,989,201210,606,474
    ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド143,639,977144,458,724
    親投資信託受益証券 合計797,705,4841,224,617,732
    合計1,224,617,732

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)当ファンドは、「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド」受益証券、「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,144,330,856
    金銭信託4,069,867
    コール・ローン64,240,210
    国債証券7,658,488,131
    地方債証券165,862,294
    特殊債券729,421,965
    社債券578,119,333
    派生商品評価勘定65,114,910
    未収利息72,281,987
    前払費用3,348,887
    流動資産合計10,485,278,440
    資産合計10,485,278,440
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定64,250,476
    未払金9,349,046
    未払解約金10,203,113
    流動負債合計83,802,635
    負債合計83,802,635
    純資産の部
    元本等
    元本2,903,295,533
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)7,498,180,272
    元本等合計10,401,475,805
    純資産合計10,401,475,805
    負債純資産合計10,485,278,440

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額2,962,688,038円
    同期中追加設定元本額156,378,005円
    同期中一部解約元本額215,770,510円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)28,919,598円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)34,365,803円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)15,334,595円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)3,112,326円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)78,391,841円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)227,842,541円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)104,778,849円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)179,746,552円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)564,765,962円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)426,601,301円
    DCニッセイ/パトナム・グローバル債券1,084,340,963円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)7,995,511円
    ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定)113,870,328円
    DCニッセイバランスアクティブ33,229,363円
    計2,903,295,533円
    2.受益権の総数2,903,295,533口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券1,918,792
    地方債証券2,502,697
    特殊債券11,428,405
    社債券893,364
    合計16,743,258

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月21日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2025年3月21日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建1,718,127,976-1,656,606,81161,521,165
    アメリカ・ドル1,406,471,796-1,348,123,13658,348,660
    イギリス・ポンド56,818,096-57,334,381△516,285
    オーストラリア・ドル17,964,188-17,102,900861,288
    オフショア・人民元20,113,510-20,130,216△16,706
    カナダ・ドル32,206,482-30,397,3651,809,117
    スウェーデン・クローナ969,122-999,436△30,314
    デンマーク・クローネ902,140-927,772△25,632
    ニュージーランド・ドル7,368,372-7,092,250276,122
    ノルウェー・クローネ2,382,975-2,498,839△115,864
    メキシコ・ペソ73,412,945-69,679,7553,733,190
    ユーロ99,518,350-102,320,761△2,802,411
    買建1,718,127,976-1,657,471,245△60,656,731
    アメリカ・ドル311,656,180-302,245,328△9,410,852
    イギリス・ポンド14,741,862-14,591,772△150,090
    イスラエル・シュケル35,582,083-33,295,034△2,287,049
    オフショア・人民元1,211,147,835-1,165,866,669△45,281,166
    シンガポール・ドル43,271,953-42,089,200△1,182,753
    スイス・フラン14,003,279-13,922,880△80,399
    ポーランド・ズロチ787,167-795,0567,889
    メキシコ・ペソ86,937,617-84,665,306△2,272,311
    合計3,436,255,952-3,314,078,056864,434

    (注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額3.5826円
    (1万口当たり純資産額)(35,826円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2025年3月21日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS TREASURY N/B2,000,000.001,968,500.00
    US TREASURY N/B900,000.00910,404.00
    US TREASURY N/B1,760,000.001,712,145.60
    US TREASURY N/B780,000.00710,556.60
    US TREASURY N/B1,510,000.001,460,970.30
    US TREASURY N/B4,830,000.004,690,751.10
    US TREASURY N/B1,830,000.001,214,662.50
    US TREASURY N/B200,000.00197,442.00
    US TREASURY N/B3,400,000.003,274,744.00
    US TREASURY N/B3,600,000.003,499,848.00
    US TREASURY N/B6,260,000.004,893,755.00
    アメリカ・ドル 小計27,070,000.0024,533,779.10
    (4,035,054,200)(3,657,005,113)
    イギリス・ポンドUNITED KINGDOM GILT1,410,000.001,090,522.20
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0072,593.00
    UNITED KINGDOM GILT10,000.005,618.60
    UNITED KINGDOM GILT370,000.00367,450.70
    UNITED KINGDOM GILT90,000.0095,930.10
    UNITED KINGDOM GILT170,000.00138,157.30
    UNITED KINGDOM GILT1,200,000.001,133,448.00
    イギリス・ポンド 小計3,350,000.002,903,719.90
    (647,253,500)(561,027,722)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT440,000.00410,071.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT770,000.00735,958.30
    AUSTRALIAN GOVERNMENT120,000.0089,880.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT120,000.0098,450.40
    オーストラリア・ドル 小計1,450,000.001,334,359.90
    (136,213,000)(125,349,769)
    カナダ・ドルCANADIAN GOVERNMENT210,000.00219,156.00
    カナダ・ドル 小計210,000.00219,156.00
    (21,856,800)(22,809,756)
    スウェーデン・クローナSWEDISH GOVERNMENT1,140,000.001,117,998.00
    SWEDISH GOVERNMENT380,000.00409,849.00
    スウェーデン・クローナ 小計1,520,000.001,527,847.00
    (22,374,400)(22,489,908)
    デンマーク・クローネKINGDOM OF DENMARK460,000.00442,395.80
    KINGDOM OF DENMARK650,000.00784,225.00
    デンマーク・クローネ 小計1,110,000.001,226,620.80
    (24,064,800)(26,593,139)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND GOVERNMENT330,000.00318,925.20
    ニュージーランド・ドル 小計330,000.00318,925.20
    (28,343,700)(27,392,485)
    ノルウェー・クローネNORWEGIAN GOVERNMENT1,660,000.001,596,886.80
    ノルウェー・クローネ 小計1,660,000.001,596,886.80
    (23,472,400)(22,579,979)
    ポーランド・ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,310,000.001,328,824.70
    ポーランド・ズロチ 小計1,310,000.001,328,824.70
    (50,524,604)(51,250,643)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA GOVERNMENT1,750,000.001,737,907.50
    マレーシア・リンギット 小計1,750,000.001,737,907.50
    (59,019,800)(58,611,973)
    メキシコ・ペソMEX BONOS DESARR FIX RT10,660,000.0010,003,557.20
    メキシコ・ペソ 小計10,660,000.0010,003,557.20
    (78,927,706)(74,067,338)
    ユーロBELGIUM KINGDOM650,000.00640,373.50
    BELGIUM KINGDOM20,000.0018,654.40
    BELGIUM KINGDOM590,000.00628,763.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO310,000.00316,562.70
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00206,480.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO330,000.00384,753.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO110,000.00116,751.80
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO750,000.00815,617.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO250,000.00212,172.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO330,000.00324,687.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0015,770.10
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO530,000.00486,237.90
    BUNDESOBLIGATION550,000.00552,508.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND230,000.00160,719.40
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,780,000.001,520,315.80
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND760,000.00697,345.60
    BUONI POLIENNALI DEL TES710,000.00749,461.80
    BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00150,477.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES290,000.00292,354.80
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,380,000.001,234,520.40
    BUONI POLIENNALI DEL TES90,000.0053,004.60
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,430,000.001,574,344.20
    BUONI POLIENNALI DEL TES470,000.00474,389.80
    FINNISH GOVERNMENT310,000.00262,179.40
    FRANCE (GOVT OF)970,000.00977,992.80
    FRANCE (GOVT OF)40,000.0039,266.40
    FRANCE (GOVT OF)110,000.00100,466.30
    FRANCE (GOVT OF)100,000.0096,560.00
    FRANCE (GOVT OF)300,000.00294,174.00
    FRANCE (GOVT OF)740,000.00804,180.20
    FRANCE (GOVT OF)610,000.00557,570.50
    FRANCE (GOVT OF)1,540,000.001,307,290.60
    FRANCE (GOVT OF)490,000.00485,619.40
    IRELAND GOVERNMENT BOND110,000.0088,642.40
    IRELAND GOVERNMENT BOND260,000.00245,658.40
    NETHERLANDS GOVERNMENT420,000.00411,096.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00181,910.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT390,000.00417,448.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA310,000.00217,595.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA530,000.00490,785.30
    ユーロ 小計19,370,000.0018,604,700.50
    (3,133,097,500)(3,009,310,306)
    国債証券 合計8,260,202,4107,658,488,131
    (8,260,202,410)(7,658,488,131)
    地方債証券カナダ・ドルONTARIO (PROVINCE OF)130,000.00132,060.50
    ONTARIO (PROVINCE OF)320,000.00260,684.80
    ONTARIO (PROVINCE OF)800,000.00910,992.00
    ONTARIO (PROVINCE OF)290,000.00289,866.60
    カナダ・ドル 小計1,540,000.001,593,603.90
    (160,283,200)(165,862,294)
    地方債証券 合計160,283,200165,862,294
    (160,283,200)(165,862,294)
    特殊債券アメリカ・ドルFNMA 5454772,202.102,302.84
    FNMA 5555711,167.011,204.10
    FNMA 602285938.47968.30
    FNMA BL281586,335.5080,616.63
    FNMA BZ006573,000.0075,073.93
    FNMA FM9958886,631.88804,077.58
    FNW 2003-W1 2A114,457.08114,065.63
    FNW 2003-W3 1A11,683.291,729.68
    FR ZI17169,891.8310,206.29
    FR ZS41362,120.122,214.74
    GNMA 7815421,964.382,004.41
    GNMA 786812448,115.39456,100.80
    GNMA CT036624,592.5524,856.67
    GNMA CU659230,473.8930,849.02
    GNMA CU6639106,080.35107,189.95
    GNMA CU90069,954.7810,037.00
    GNMA CU900761,477.9462,108.08
    GNMA CX693851,991.1853,721.44
    GNMA MA7590928,785.83823,600.83
    GNMA MA87231,867,850.841,751,932.01
    アメリカ・ドル 小計4,709,714.414,414,859.93
    (702,030,030)(658,079,022)
    ユーロEFSF440,000.00441,069.20
    ユーロ 小計440,000.00441,069.20
    (71,170,000)(71,342,943)
    特殊債券 合計773,200,029.95729,421,965
    (773,200,030)(729,421,965)
    社債券アメリカ・ドルAPPLE INC345,000.00297,038.10
    BACM 2015-UBS7 AS144,000.00142,765.92
    BANK 2019-BN20 XA1,346,146.8041,878.62
    BBCMS 2021-C9 XA1,393,100.2198,896.18
    BBCMS 2024-5C29 XA2,966,041.60184,102.20
    BERKSHIRE HATHAWAY FIN95,000.0084,148.15
    BMARK 2020-B20 XA1,117,350.3463,800.70
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO500,000.00491,390.00
    CGCMT 2018-C6 XA2,439,463.4558,888.64
    COMM 2014-UBS5 AM44,977.4044,302.73
    COMM 2015-LC21 XA1,957,091.37371.82
    COMMONWEALTH BANK AUST500,000.00487,305.00
    CSAIL 2015-C1 AS82,517.5481,661.00
    CSAIL 2016-C6 AS112,000.00107,735.04
    CSAIL 2018-CX12 XA4,787,862.7772,631.87
    JPMBB 2014-C23 B255,000.00244,392.00
    JPMBB 2015-C33 XA1,387,408.735,064.04
    JPMCC 2019-COR5 XA2,931,584.20132,507.60
    MET LIFE GLOB FUNDING I510,000.00492,099.00
    ROCHE HOLDINGS INC250,000.00211,775.00
    UBSCM 2017-C1 A473,000.0070,728.24
    UBSCM 2017-C7 XA974,494.6622,130.77
    UBSCM 2018-C13 AS84,000.0081,448.08
    WFCM 2015-C31 AS131,000.00129,391.32
    WFCM 2016-LC25 XA1,162,356.2912,030.38
    WFCM 2020-C56 XA2,829,205.20144,685.55
    WFCM 2025-5C3 XA985,535.0034,720.39
    WFRBS 2013-C11 B41,462.9840,545.40
    アメリカ・ドル 小計29,445,598.543,878,433.74
    (4,389,160,918)(578,119,333)
    社債券 合計4,389,160,918.37578,119,333
    (4,389,160,918)(578,119,333)
    合計9,131,891,723
    (9,131,891,723)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券時価比率(%)有価証券の合計金額に対する比率(%)
    アメリカ・ドル国債証券11銘柄35.1653.58
    特殊債券20銘柄6.33
    社債券28銘柄5.56
    イギリス・ポンド国債証券7銘柄5.396.14
    オーストラリア・ドル国債証券4銘柄1.211.37
    カナダ・ドル国債証券1銘柄0.222.07
    地方債証券4銘柄1.59
    スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄0.220.25
    デンマーク・クローネ国債証券2銘柄0.260.29
    ニュージーランド・ドル国債証券1銘柄0.260.30
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄0.220.25
    ポーランド・ズロチ国債証券1銘柄0.490.56
    マレーシア・リンギット国債証券1銘柄0.560.64
    メキシコ・ペソ国債証券1銘柄0.710.81
    ユーロ国債証券40銘柄28.9333.74
    特殊債券1銘柄0.69

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    金銭信託11,972,020
    コール・ローン188,970,585
    株式29,104,704,110
    未収入金21,659,490
    未収配当金19,800,300
    流動資産合計29,347,106,505
    資産合計29,347,106,505
    負債の部
    流動負債
    未払金32,200,808
    未払解約金5,937,042
    流動負債合計38,137,850
    負債合計38,137,850
    純資産の部
    元本等
    元本4,245,990,658
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)25,062,977,997
    元本等合計29,308,968,655
    純資産合計29,308,968,655
    負債純資産合計29,347,106,505

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額3,383,640,309円
    同期中追加設定元本額911,158,327円
    同期中一部解約元本額48,807,978円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)9,553,998円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)17,115,155円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)10,253,976円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)1,551,009円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)26,006,020円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)113,565,756円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)70,050,910円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)59,362,480円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)281,345,809円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)284,952,993円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)4,960,488円
    ニッセイ国内株式リサーチ・バリューファンド(適格機関投資家限定)3,153,217,833円
    ニッセイ国内株式リサーチ・バリューDB(適格機関投資家限定)195,517,692円
    DCニッセイバランスアクティブ18,536,539円
    計4,245,990,658円
    2.受益権の総数4,245,990,658口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式1,079,664,604
    合計1,079,664,604

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月21日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額6.9027円
    (1万口当たり純資産額)(69,027円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2025年3月21日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    サカタのタネ52,2003,485.00181,917,000
    五洋建設125,000728.7091,087,500
    日揮ホールディングス275,4001,250.50344,387,700
    ヤクルト本社46,0003,091.00142,186,000
    サントリー食品インターナショナル30,7004,996.00153,377,200
    ゲオホールディングス53,0001,831.0097,043,000
    セリア31,9002,561.0081,695,900
    アリアケジャパン27,5006,440.00177,100,000
    日清紡ホールディングス226,500940.90213,113,850
    セブン&アイ・ホールディングス148,8002,207.50328,476,000
    帝人292,5001,378.00403,065,000
    旭化成459,1001,086.50498,812,150
    日産化学37,0004,579.00169,423,000
    三井化学89,0003,593.00319,777,000
    大阪有機化学工業39,7002,570.00102,029,000
    KHネオケム93,8002,581.00242,097,800
    日本ゼオン211,5001,589.50336,179,250
    プレステージ・インターナショナル114,300686.0078,409,800
    武田薬品工業41,2004,552.00187,542,400
    日本新薬122,3004,035.00493,480,500
    エーザイ72,7004,332.00314,936,400
    H.U.グループホールディングス143,6002,767.00397,341,200
    関西ペイント138,1002,258.00311,829,800
    エン・ジャパン71,4001,724.00123,093,600
    富士フイルムホールディングス171,0003,036.00519,156,000
    資生堂91,5002,849.50260,729,250
    小林製薬82,3005,810.00478,163,000
    日本板硝子329,300423.00139,293,900
    TOTO119,9004,063.00487,153,700
    LIXIL105,9001,855.00196,444,500
    リンナイ72,8003,593.00261,570,400
    ユニプレス132,8001,146.00152,188,800
    テクノプロ・ホールディングス42,2003,250.00137,150,000
    フリュー160,4001,027.00164,730,800
    クボタ154,0001,933.00297,682,000
    ダイキン工業40,80017,105.00697,884,000
    日機装212,1001,358.00288,031,800
    CKD51,3002,226.00114,193,800
    日立製作所191,3003,767.00720,627,100
    マキタ53,9005,359.00288,850,100
    マブチモーター244,7002,395.50586,178,850
    ニデック116,7002,718.50317,248,950
    オムロン44,4004,415.00196,026,000
    セイコーエプソン51,6002,505.00129,258,000
    エレコム115,5001,702.00196,581,000
    パナソニック ホールディングス258,8001,875.00485,250,000
    ソニーグループ275,4003,782.001,041,562,800
    フォスター電機149,4001,400.00209,160,000
    日本光電工業132,7002,087.00276,944,900
    ローム137,0001,570.00215,090,000
    京セラ347,4001,732.00601,696,800
    トヨタ自動車395,7002,844.501,125,568,650
    日野自動車558,600473.60264,552,960
    武蔵精密工業41,3002,825.00116,672,500
    スズキ293,0001,882.50551,572,500
    VTホールディングス342,200511.00174,864,200
    シークス107,1001,099.00117,702,900
    ニチハ40,6003,110.00126,266,000
    エフピコ46,9002,890.00135,541,000
    伊藤忠商事70,3007,249.00509,604,700
    三菱商事162,8002,787.00453,723,600
    日本瓦斯127,4002,305.50293,720,700
    三菱UFJフィナンシャル・グループ588,1002,226.001,309,110,600
    三井住友フィナンシャルグループ350,0004,129.001,445,150,000
    千葉銀行222,7001,515.00337,390,500
    オリックス65,7003,226.00211,948,200
    SOMPOホールディングス123,5004,649.00574,151,500
    T&Dホールディングス100,2003,209.00321,541,800
    三菱地所249,7002,359.50589,167,150
    東日本旅客鉄道161,8003,020.00488,636,000
    名古屋鉄道180,1001,812.50326,431,250
    山九67,7006,345.00429,556,500
    福山通運35,7003,810.00136,017,000
    NIPPON EXPRESSホールディングス142,6002,783.00396,855,800
    日本航空211,7002,678.00566,932,600
    日本電信電話4,720,400149.00703,339,600
    大阪瓦斯76,3003,492.00266,439,600
    東邦瓦斯108,3004,203.00455,184,900
    メタウォーター96,1001,972.00189,509,200
    エイチ・アイ・エス306,8001,471.00451,302,800
    ミスミグループ本社170,7002,617.00446,721,900
    ソフトバンクグループ43,0007,960.00342,280,000
    合計17,035,30029,104,704,110

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    金銭信託21,074,548
    コール・ローン332,648,099
    国債証券27,298,215,250
    特殊債券478,945,328
    社債券42,935,554,778
    未収入金2,489,310,767
    未収利息131,209,497
    前払費用13,048,005
    流動資産合計73,700,006,272
    資産合計73,700,006,272
    負債の部
    流動負債
    未払金2,489,381,530
    未払解約金13,612,670
    流動負債合計2,502,994,200
    負債合計2,502,994,200
    純資産の部
    元本等
    元本56,177,404,991
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)15,019,607,081
    元本等合計71,197,012,072
    純資産合計71,197,012,072
    負債純資産合計73,700,006,272

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額39,631,813,824円
    同期中追加設定元本額17,666,904,608円
    同期中一部解約元本額1,121,313,441円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)222,361,472円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)168,992,840円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)32,543,489円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)15,318,026円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)602,733,893円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)1,121,502,821円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)222,319,168円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)1,381,797,259円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)2,778,692,899円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)904,539,773円
    DCニッセイ国内債券アクティブ434,806,562円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)22,617,737円
    ニッセイ国内公社債クレジット特化型DB(適格機関投資家限定)6,221,322,300円
    ニッセイ国内債券アクティブプラス(非課税適格機関投資家限定)2,536,045,542円
    ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)6,056,427,761円
    ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)25,606,422,747円
    ニッセイ国内債券アクティブプラス2024-06(適格機関投資家限定)7,734,990,046円
    DCニッセイバランスアクティブ113,970,656円
    計56,177,404,991円
    2.受益権の総数56,177,404,991口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△650,158,060
    特殊債券△8,085,195
    社債券△77,860,500
    合計△736,103,755

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月21日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額1.2674円
    (1万口当たり純資産額)(12,674円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2025年3月21日現在
    種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
    国債証券第470回 利付国債(2年)600,000,000599,484,000
    第160回 利付国債(5年)100,000,00097,611,000
    第175回 利付国債(5年)811,000,000802,776,460
    第2回 利付国債(40年)60,000,00058,084,200
    第3回 利付国債(40年)40,000,00038,450,000
    第4回 利付国債(40年)80,000,00076,158,400
    第7回 利付国債(40年)105,000,00087,427,200
    第8回 利付国債(40年)175,000,000133,430,500
    第9回 利付国債(40年)300,000,000162,231,000
    第10回 利付国債(40年)270,000,000171,968,400
    第11回 利付国債(40年)220,000,000133,023,000
    第12回 利付国債(40年)235,000,000123,739,250
    第13回 利付国債(40年)300,000,000154,437,000
    第14回 利付国債(40年)290,000,000158,650,300
    第15回 利付国債(40年)325,000,000196,079,000
    第16回 利付国債(40年)300,000,000198,189,000
    第17回 利付国債(40年)270,000,000233,490,600
    第366回 利付国債(10年)1,269,600,0001,182,391,176
    第370回 利付国債(10年)1,698,200,0001,592,945,564
    第374回 利付国債(10年)100,000,00094,755,000
    第375回 利付国債(10年)445,900,000432,473,951
    第377回 利付国債(10年)798,000,000776,326,320
    第32回 利付国債(30年)40,000,00041,720,400
    第35回 利付国債(30年)50,000,00049,539,000
    第36回 利付国債(30年)55,000,00054,277,300
    第38回 利付国債(30年)170,000,000161,443,900
    第42回 利付国債(30年)244,200,000225,430,788
    第45回 利付国債(30年)60,000,00053,050,200
    第46回 利付国債(30年)173,000,000152,584,270
    第48回 利付国債(30年)440,000,000378,514,400
    第50回 利付国債(30年)63,400,00047,838,470
    第51回 利付国債(30年)295,000,000196,767,950
    第53回 利付国債(30年)480,000,000340,502,400
    第56回 利付国債(30年)875,000,000640,998,750
    第59回 利付国債(30年)865,000,000609,245,450
    第63回 利付国債(30年)27,700,00017,616,923
    第67回 利付国債(30年)835,000,000549,112,700
    第70回 利付国債(30年)710,000,000471,866,000
    第73回 利付国債(30年)470,000,000307,318,900
    第75回 利付国債(30年)755,000,000578,194,100
    第78回 利付国債(30年)280,000,000218,316,000
    第79回 利付国債(30年)310,000,000228,532,000
    第80回 利付国債(30年)355,000,000304,036,200
    第82回 利付国債(30年)330,000,000281,473,500
    第84回 利付国債(30年)390,000,000355,371,900
    第153回 利付国債(20年)1,460,700,0001,425,891,519
    第156回 利付国債(20年)244,600,000214,460,388
    第157回 利付国債(20年)481,600,000410,130,560
    第158回 利付国債(20年)679,000,000595,788,550
    第159回 利付国債(20年)550,000,000485,782,000
    第162回 利付国債(20年)1,270,000,0001,103,858,600
    第164回 利付国債(20年)303,000,000257,065,200
    第165回 利付国債(20年)260,000,000219,286,600
    第166回 利付国債(20年)1,109,100,000956,909,298
    第168回 利付国債(20年)224,000,000183,021,440
    第170回 利付国債(20年)1,506,000,0001,196,803,140
    第173回 利付国債(20年)1,310,000,0001,038,476,300
    第175回 利付国債(20年)335,900,000267,564,504
    第176回 利付国債(20年)650,000,000514,728,500
    第179回 利付国債(20年)680,000,000528,530,000
    第181回 利付国債(20年)1,250,000,0001,033,312,500
    第184回 利付国債(20年)751,100,000634,792,165
    第185回 利付国債(20年)490,000,000412,584,900
    第186回 利付国債(20年)337,000,000303,003,440
    第188回 利付国債(20年)759,000,000689,232,720
    第191回 利付国債(20年)583,100,000562,015,104
    第16回 ポーランド共和国国債500,000,000497,105,000
    国債証券 合計32,800,100,00027,298,215,250
    特殊債券第134回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券68,383,00061,052,342
    第181回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券173,594,000154,411,863
    第195回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券92,462,00084,639,714
    第196回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券92,541,00085,507,884
    第207回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券97,619,00093,333,525
    特殊債券 合計524,599,000478,945,328
    社債券第41回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2023)400,000,000397,496,000
    第32回 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー200,000,000198,646,600
    第36回 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー200,000,000198,422,200
    第15回 クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付100,000,00098,860,900
    第4回 香港上海銀行300,000,000297,389,100
    第11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー300,000,000296,211,900
    第12回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー200,000,000199,712,600
    第12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行100,000,00099,074,700
    第3回 マルハニチロ300,000,000293,033,700
    第39回 大成建設100,000,00094,673,300
    第36回 清水建設500,000,000493,753,000
    第1回 東亜建設工業(サステナビリティリンクボンド)200,000,000199,923,200
    第4回 大和ハウス工業劣後特約付(サステナビリティリンクボンド)100,000,00097,684,900
    第23回 積水ハウス200,000,000199,389,200
    第25回 積水ハウス100,000,00098,722,400
    第26回 積水ハウス200,000,000195,406,800
    第2回 積水ハウス劣後特約付200,000,000199,123,000
    第3回 積水ハウス劣後特約付300,000,000297,990,000
    第1回 住友生命第4回劣後ローン流動化劣後特約付200,000,000197,243,200
    第1回 タケエイ100,000,00098,775,400
    第19回 森永乳業(グリーンボンド)100,000,00096,877,800
    第20回 森永乳業100,000,00095,776,100
    第17回 日本ハム500,000,000484,527,500
    第1回 アサヒグループホールディングス劣後特約付200,000,000199,853,600
    第3回 プレミアムウォーターホールディングス100,000,00098,242,500
    第9回 プレミアムウォーターホールディングス100,000,00099,390,900
    第2回 不二製油グループ本社劣後特約付500,000,000491,200,000
    第1回 あらた200,000,000194,764,000
    第32回 味の素200,000,000189,498,000
    第2回 日清食品ホールディングス200,000,000193,153,000
    第6回 日鉄興和不動産200,000,000195,451,200
    第8回 日鉄興和不動産(グリーンボンド)200,000,000198,253,400
    第7回 中央日本土地建物グループ(グリーンボンド)100,000,00097,603,400
    第8回 中央日本土地建物グループ(グリーンボンド)200,000,000194,840,000
    第10回 中央日本土地建物グループ(グリーンボンド)400,000,000395,900,800
    第7回 ヒューリック劣後特約付700,000,000697,512,200
    第1回 東洋紡劣後特約付100,000,00098,790,000
    第14回 野村不動産ホールディングス100,000,00094,401,200
    第26回 森ビル(グリーンボンド)200,000,000189,112,200
    第2回 森ビル(グリーンボンド)劣後特約付200,000,000198,565,800
    第28回 東急不動産ホールディングス(グリーンボンド)100,000,00098,261,200
    第3回 東急不動産ホールディングス劣後特約付(グリーンボンド)700,000,000699,805,400
    第1回 いすゞリーシングサービス500,000,000499,807,000
    第29回 旭化成200,000,000192,608,200
    第4回 レゾナック・ホールディングス100,000,00098,684,500
    第63回 住友化学300,000,000276,727,200
    第3回 住友化学劣後特約付500,000,000517,430,500
    第6回 日本酸素ホールディングス100,000,00099,148,000
    第60回 三井化学300,000,000299,689,500
    第62回 三井化学200,000,000197,985,000
    第16回 ダイセル200,000,000195,565,000
    第22回 UBE300,000,000298,354,200
    第13回 野村総合研究所300,000,000290,470,500
    第2回 武田薬品工業劣後特約付1,000,000,000992,363,000
    第3回 artience100,000,000100,360,300
    第24回 LINEヤフー100,000,00098,955,800
    第25回 LINEヤフー100,000,00097,811,100
    第6回 荒川化学工業300,000,000298,109,700
    第4回 ENEOSホールディングス劣後特約付200,000,000197,026,800
    第5回 ENEOSホールディングス劣後特約付200,000,000194,455,200
    第5回 AGC200,000,000198,070,800
    第4回 日本製鉄劣後特約付300,000,000295,307,700
    第6回 日本製鉄劣後特約付100,000,00097,424,100
    第1回 合同製鐵100,000,00096,600,800
    第2回 日本冶金工業200,000,000191,938,800
    第13回 荏原製作所(サステナビリティリンクボンド)200,000,000190,398,800
    第32回 ダイキン工業100,000,00097,126,400
    第10回 ミネベアミツミ(グリーンボンド)100,000,00097,686,200
    第1回 日本ピラー工業(グリーンボンド)200,000,000195,304,800
    第29回 パナソニック ホールディングス500,000,000498,892,000
    第42回 ソニーグループ100,000,00099,446,100
    第43回 ソニーグループ200,000,000197,568,600
    第7回 TDK200,000,000188,462,800
    第7回 スタンレー電気600,000,000583,361,400
    第45回 IHI100,000,00094,459,100
    第51回 IHI(トランジションボンド)100,000,00098,976,200
    第32回 JA三井リース200,000,000198,617,400
    第33回 JA三井リース(サステナビリティリンクボンド)100,000,00098,236,900
    第4回 かんぽ生命保険劣後特約付300,000,000292,635,900
    第4回 アイシン劣後特約付200,000,000194,947,000
    第8回 SUBARU(グリーンボンド)200,000,000193,888,800
    第10回 SUBARU(グリーンボンド)200,000,000191,588,200
    第1回 明治安田生命第1回劣後ローン流動化劣後特約付200,000,000183,951,200
    第6回 ゼンショーホールディングス300,000,000294,578,700
    第1回 IDOM100,000,00098,332,200
    第3回 シークス100,000,00097,825,100
    第10回 長瀬産業300,000,000289,641,300
    第5回 兼松200,000,000196,148,600
    第7回 兼松300,000,000294,363,000
    第8回 兼松500,000,000495,607,000
    第7回 三菱商事劣後特約付200,000,000197,131,800
    第35回 阪和興業400,000,000388,628,000
    第13回 ニプロ(ソーシャルボンド)100,000,00097,944,800
    第14回 ニプロ(ソーシャルボンド)100,000,00097,596,700
    第1回 ニプロ(ソーシャルボンド)劣後特約付300,000,000299,570,700
    第8回 岩谷産業100,000,00094,762,800
    第2回 稲畑産業200,000,000193,932,800
    第3回 稲畑産業200,000,000196,752,800
    第20回 三井住友トラスト・ホールディングス劣後特約付100,000,00098,210,000
    第23回 三井住友トラスト・ホールディングス劣後特約付100,000,00098,440,000
    第34回 三井住友信託銀行300,000,000297,300,300
    第38回 NTTファイナンス900,000,000863,497,800
    第4回 東京センチュリー劣後特約付400,000,000395,378,800
    第40回 SBIホールディングス400,000,000394,131,200
    第41回 SBIホールディングス200,000,000198,918,600
    第22回 イオンフィナンシャルサービス200,000,000196,866,600
    第24回 イオンフィナンシャルサービス300,000,000299,633,100
    第6回 オリックス劣後特約付100,000,00097,708,500
    第35回 三井住友ファイナンス&リース100,000,00098,582,100
    第1回 三菱HCキャピタル劣後特約付100,000,00098,474,500
    第3回 大和証券グループ本社劣後特約付500,000,000495,873,000
    第1回 SBI証券劣後特約付700,000,000700,078,400
    第1回 東京海上日動火災保険劣後特約付600,000,000576,840,000
    第2回 三井住友海上火災保険劣後特約付200,000,000200,200,000
    第4回 三井住友海上火災保険劣後特約付100,000,00098,533,000
    第2回 損害保険ジャパン日本興亜劣後特約付200,000,000198,248,400
    第4回 損害保険ジャパン劣後特約付600,000,000601,476,000
    第25回 NECキャピタルソリューション200,000,000198,285,400
    第5回 三菱地所劣後特約付300,000,000298,438,800
    第3回 東京建物(サステナビリティボンド)劣後特約付100,000,00091,988,800
    第37回 相鉄ホールディングス100,000,00091,916,000
    第17回 東急200,000,000196,198,800
    第48回 京浜急行電鉄200,000,000185,379,000
    第1回 富士急行200,000,000190,760,800
    第70回 西日本旅客鉄道700,000,000451,616,900
    第1回 西日本鉄道劣後特約付100,000,00098,840,000
    第2回 西日本鉄道劣後特約付300,000,000287,760,000
    第124回 近鉄グループホールディングス100,000,00097,405,700
    第128回 近鉄グループホールディングス(グリーンボンド)200,000,000194,468,800
    第72回 阪急阪神ホールディングス100,000,00098,905,900
    第73回 阪急阪神ホールディングス100,000,00096,881,300
    第1回 日新200,000,000197,712,400
    第5回 神奈川中央交通500,000,000498,456,780
    第6回 神奈川中央交通300,000,000295,242,300
    第1回 商船三井劣後特約付300,000,000299,981,100
    第14回 川崎汽船100,000,00097,163,600
    第1回 日本航空劣後特約付400,000,000392,184,400
    第13回 日本航空(トランジションボンド)100,000,00095,229,400
    第1回 TREホールディングス(サステナビリティリンクボンド)200,000,000195,221,600
    第1回 KPPグループホールディングス200,000,000196,367,200
    第2回 KPPグループホールディングス200,000,000194,638,800
    第19回 三井倉庫ホールディングス(グリーンボンド)100,000,00097,993,300
    第10回 澁澤倉庫(サステナビリティリンクボンド)100,000,00099,320,100
    第5回 ヤマタネ(グリーンボンド)300,000,000298,956,000
    第4回 ヤマタネ500,000,000497,737,698
    第6回 日本トランスシティ(グリーンボンド)200,000,000194,050,600
    第1回 近鉄エクスプレス100,000,00093,750,100
    第21回 ソフトバンク100,000,00097,381,200
    第46回 光通信200,000,000195,279,200
    第47回 光通信100,000,00097,102,600
    第48回 光通信100,000,00097,522,100
    第49回 光通信200,000,000197,651,600
    第2回 GMOインターネット100,000,00099,094,800
    第11回 GMOインターネットグループ200,000,000196,542,000
    第562回 関西電力300,000,000283,399,500
    第1回 関西電力劣後特約付100,000,00098,635,500
    第3回 関西電力劣後特約付400,000,000375,083,200
    第1回 中国電力劣後特約付100,000,00091,416,100
    第466回 中国電力200,000,000200,079,200
    第3回 東北電力劣後特約付100,000,00099,229,700
    第1回 東北電力劣後特約付400,000,000398,938,800
    第541回 東北電力100,000,00091,960,500
    第563回 東北電力100,000,00094,173,600
    第569回 東北電力300,000,000291,264,000
    第1回 九州電力劣後特約付200,000,000199,754,000
    第3回 九州電力劣後特約付100,000,00095,586,500
    第524回 九州電力100,000,00094,173,600
    第400回 北海道電力200,000,000194,443,800
    第36回 沖縄電力400,000,000385,962,400
    第1回 沖縄電力劣後特約付100,000,00099,708,700
    第2回 沖縄電力劣後特約付100,000,00098,799,400
    第63回 東京電力パワーグリッド100,000,00098,733,800
    第71回 東京電力パワーグリッド100,000,00097,838,200
    第72回 東京電力パワーグリッド200,000,000190,307,000
    第77回 東京電力パワーグリッド300,000,000290,997,000
    第78回 東京電力パワーグリッド200,000,000191,211,200
    第80回 東京電力パワーグリッド200,000,000196,368,800
    第6回 東京電力リニューアブルパワー(グリーンボンド)200,000,000195,456,400
    第4回 大阪瓦斯劣後特約付100,000,00093,450,000
    第1回 メタウォーター(ブルーボンド)200,000,000194,413,800
    第2回 メタウォーター(ブルーボンド)200,000,000199,928,800
    第7回 イチネンホールディングス100,000,00098,814,900
    第8回 イチネンホールディングス200,000,000199,648,600
    第9回 イチネンホールディングス100,000,00099,098,200
    第4回 日本空港ビルデング(グリーンボンド)400,000,000392,444,000
    第2回 日鉄住金物産100,000,00097,194,000
    第60回 ソフトバンクグループ500,000,000497,378,500
    第2回 非アフラック生命保険劣後特約付100,000,00097,097,600
    Berkshire Hathaway Inc 2027/12/08200,000,000198,210,000
    Berkshire Hathaway Inc. 2026/11/27200,000,000198,880,000
    ING Bank N.V. 2028/12/07200,000,000197,122,000
    PayPal Holdings Inc 2026/06/09200,000,000199,968,000
    社債券 合計44,000,000,00042,935,554,778
    合計70,712,715,356

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    金銭信託1,781,380
    コール・ローン28,117,925
    株式3,996,303,220
    未収配当金4,656,000
    流動資産合計4,030,858,525
    資産合計4,030,858,525
    負債の部
    流動負債
    未払解約金3,313,727
    流動負債合計3,313,727
    負債合計3,313,727
    純資産の部
    元本等
    元本793,796,743
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)3,233,748,055
    元本等合計4,027,544,798
    純資産合計4,027,544,798
    負債純資産合計4,030,858,525

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額222,451,121円
    同期中追加設定元本額806,814,598円
    同期中一部解約元本額235,468,976円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)8,447,083円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)15,132,195円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)9,065,109円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)1,371,544円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)22,896,094円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)100,426,979円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)61,948,208円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)52,489,865円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)248,805,059円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)251,994,754円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)4,373,433円
    DCニッセイバランスアクティブ16,846,420円
    計793,796,743円
    2.受益権の総数793,796,743口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式134,599,611
    合計134,599,611

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月25日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額5.0738円
    (1万口当たり純資産額)(50,738円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2025年3月21日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    ショーボンドホールディングス5,8004,968.0028,814,400
    大和ハウス工業9,9005,081.0050,301,900
    エクシオグループ32,6001,767.0057,604,200
    パーソルホールディングス149,200255.6038,135,520
    日清オイリオグループ7,2004,990.0035,928,000
    サンエー18,0003,170.0057,060,000
    エービーシー・マート18,9002,816.5053,231,850
    太陽化学1,4001,782.002,494,800
    ZOZO9,9004,428.0043,837,200
    トーカロ29,4001,775.0052,185,000
    日産化学12,2004,579.0055,863,800
    エア・ウォーター20,3001,987.5040,346,250
    大阪有機化学工業21,6002,570.0055,512,000
    KHネオケム17,7002,581.0045,683,700
    アイカ工業13,2003,390.0044,748,000
    武田薬品工業18,0004,552.0081,936,000
    アステラス製薬42,9001,494.0064,092,600
    オービック8,1004,381.0035,486,100
    ユー・エス・エス42,3001,462.0061,842,600
    大塚商会15,8003,272.0051,697,600
    ブリヂストン15,1006,164.0093,076,400
    ニチリン10,2003,630.0037,026,000
    太平洋セメント17,3003,975.0068,767,500
    ニチアス10,2004,602.0046,940,400
    JFEホールディングス17,8001,989.5035,413,100
    アマダ31,2001,547.0048,266,400
    西部技研15,2001,759.0026,736,800
    フリュー20,1001,027.0020,642,700
    SMC90056,060.0050,454,000
    小松製作所14,0004,614.0064,596,000
    日工4,000716.002,864,000
    日立製作所32,4003,767.00122,050,800
    マブチモーター25,0002,395.5059,887,500
    ダイヘン6,7006,890.0046,163,000
    IDEC20,7002,600.0053,820,000
    デンソー40,7002,002.5081,501,750
    京セラ27,2001,732.0047,110,400
    村田製作所22,3002,499.5055,738,850
    トヨタ自動車70,3002,844.50199,968,350
    本田技研工業58,7001,503.0088,226,100
    第一興商7,1001,700.0012,070,000
    VTホールディングス57,500511.0029,382,500
    キヤノン16,5004,864.0080,256,000
    バルカー7,0003,300.0023,100,000
    伊藤忠商事13,1007,249.0094,961,900
    東京エレクトロン5,70022,365.00127,480,500
    三菱商事52,4002,787.00146,038,800
    日本瓦斯26,2002,305.5060,404,100
    三菱UFJフィナンシャル・グループ102,1002,226.00227,274,600
    三井住友フィナンシャルグループ45,6004,129.00188,282,400
    千葉銀行54,9001,515.0083,173,500
    オリックス24,3003,226.0078,391,800
    野村ホールディングス60,900981.0059,742,900
    東京海上ホールディングス26,9005,982.00160,915,800
    山九10,0006,345.0063,450,000
    日本電信電話353,900149.0052,731,100
    KDDI22,7004,860.00110,322,000
    関西電力34,5001,893.5065,325,750
    大阪瓦斯24,6003,492.0085,903,200
    メイテックグループホールディングス13,6003,018.0041,044,800
    合計1,913,9003,996,303,220

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    金銭信託393,260,721
    コール・ローン6,207,366,031
    株式137,130,479,750
    未収配当金73,621,500
    流動資産合計143,804,728,002
    資産合計143,804,728,002
    負債の部
    流動負債
    未払解約金214,321,873
    流動負債合計214,321,873
    負債合計214,321,873
    純資産の部
    元本等
    元本36,809,238,784
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)106,781,167,345
    元本等合計143,590,406,129
    純資産合計143,590,406,129
    負債純資産合計143,804,728,002

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額36,817,126,961円
    同期中追加設定元本額6,191,505,362円
    同期中一部解約元本額6,199,393,539円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)26,814,238円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)48,034,367円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)28,771,015円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)4,354,060円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)72,682,334円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)318,805,927円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)196,642,874円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)166,623,765円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)789,836,192円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)799,938,131円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)13,879,208円
    ニッセイJPX日経400アクティブファンド16,767,126,670円
    ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)1,515,528,826円
    DCニッセイJPX日経400アクティブ1,296,467,089円
    ニッセイJPX日経400アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)13,713,046,424円
    ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)45,773,474円
    ニッセイROEフォーカス日本株式ファンド(適格機関投資家限定)950,924,989円
    DCニッセイバランスアクティブ53,989,201円
    計36,809,238,784円
    2.受益権の総数36,809,238,784口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式1,284,410,306
    合計1,284,410,306

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年1月28日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額3.9009円
    (1万口当たり純資産額)(39,009円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2025年3月21日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    ニチレイ741,2003,700.002,742,440,000
    日清食品ホールディングス443,8003,194.001,417,497,200
    ZOZO547,3004,428.002,423,444,400
    マクニカホールディングス313,9001,963.50616,342,650
    野村総合研究所393,2004,928.001,937,689,600
    武田薬品工業843,3004,552.003,838,701,600
    塩野義製薬861,5002,270.501,956,035,750
    中外製薬502,2006,876.003,453,127,200
    第一三共444,0003,702.001,643,688,000
    大塚ホールディングス393,6008,176.003,218,073,600
    オービック699,1004,381.003,062,757,100
    大塚商会409,8003,272.001,340,865,600
    フジクラ276,2005,959.001,645,875,800
    三浦工業398,8003,094.001,233,887,200
    リクルートホールディングス445,5008,190.003,648,645,000
    ディスコ32,20033,620.001,082,564,000
    日立製作所1,864,2003,767.007,022,441,400
    三菱電機1,159,3002,878.003,336,465,400
    日本電気218,00015,665.003,414,970,000
    ソニーグループ888,8003,782.003,361,441,600
    アドバンテスト206,1008,098.001,668,997,800
    キーエンス70,90061,300.004,346,170,000
    三菱重工業2,022,8002,874.505,814,538,600
    トヨタ自動車1,565,6002,844.504,453,349,200
    HOYA229,60017,575.004,035,220,000
    任天堂378,20010,895.004,120,489,000
    伊藤忠商事578,6007,249.004,194,271,400
    豊田通商1,144,1002,672.003,057,035,200
    東京エレクトロン74,40022,365.001,663,956,000
    三菱商事1,581,6002,787.004,407,919,200
    日本瓦斯472,8002,305.501,090,040,400
    三菱UFJフィナンシャル・グループ2,946,3002,226.006,558,463,800
    りそなホールディングス3,856,3001,428.505,508,724,550
    三井住友フィナンシャルグループ2,124,1004,129.008,770,408,900
    ふくおかフィナンシャルグループ442,2004,257.001,882,445,400
    東京海上ホールディングス909,8005,982.005,442,423,600
    住友不動産275,6005,467.001,506,705,200
    日本郵船608,0005,230.003,179,840,000
    KDDI921,5004,860.004,478,490,000
    九州電力1,975,2001,402.002,769,230,400
    カプコン920,0003,666.003,372,720,000
    ファーストリテイリング53,20045,340.002,412,088,000
    合計35,232,800137,130,479,750

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    金銭信託115,097,618
    コール・ローン1,816,741,423
    国債証券17,825,505,107
    特殊債券223,678,888
    社債券7,304,304,248
    派生商品評価勘定4,369,550
    未収入金1,173,739,840
    未収利息23,058,229
    前払費用9,698,726
    差入委託証拠金18,655,112
    流動資産合計28,514,848,741
    資産合計28,514,848,741
    負債の部
    流動負債
    前受金3,050,000
    未払金462,006,860
    未払解約金6,605,566
    流動負債合計471,662,426
    負債合計471,662,426
    純資産の部
    元本等
    元本27,884,128,999
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)159,057,316
    元本等合計28,043,186,315
    純資産合計28,043,186,315
    負債純資産合計28,514,848,741

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額17,771,466,549円
    同期中追加設定元本額10,259,847,210円
    同期中一部解約元本額147,184,760円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)280,310,290円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)213,033,408円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)41,024,513円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)19,309,957円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)759,808,894円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)1,413,772,039円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)280,257,031円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)1,741,898,590円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)3,502,829,911円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)1,140,266,679円
    DCニッセイ国内債券アクティブ547,998,105円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)28,513,056円
    ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)2015-02(適格機関投資家限定)17,771,466,549円
    DCニッセイバランスアクティブ143,639,977円
    計27,884,128,999円
    2.受益権の総数27,884,128,999口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△293,261,138
    特殊債券△3,825,585
    社債券△26,349,400
    合計△323,436,123

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月26日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    債券関連
    種類2025年3月21日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    先物取引
    売建2,626,950,000-2,622,570,0004,380,000
    合計2,626,950,000-2,622,570,0004,380,000

    (注)債券先物取引1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額1.0057円
    (1万口当たり純資産額)(10,057円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2025年3月21日現在
    種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
    国債証券第160回 利付国債(5年)839,500,000819,444,345
    第175回 利付国債(5年)202,000,000199,951,720
    第14回 利付国債(40年)150,000,00082,060,500
    第15回 利付国債(40年)260,000,000156,863,200
    第16回 利付国債(40年)360,000,000237,826,800
    第17回 利付国債(40年)50,000,00043,239,000
    第360回 利付国債(10年)595,000,000561,846,600
    第361回 利付国債(10年)300,000,000282,423,000
    第362回 利付国債(10年)101,100,00094,859,097
    第363回 利付国債(10年)108,000,000100,984,320
    第364回 利付国債(10年)200,000,000186,354,000
    第365回 利付国債(10年)300,000,000278,460,000
    第366回 利付国債(10年)1,063,300,000990,261,923
    第367回 利付国債(10年)1,450,000,0001,344,875,000
    第368回 利付国債(10年)480,000,000443,342,400
    第370回 利付国債(10年)760,300,000713,176,606
    第372回 利付国債(10年)1,300,000,0001,241,253,000
    第373回 利付国債(10年)150,000,000140,215,500
    第374回 利付国債(10年)200,000,000189,510,000
    第375回 利付国債(10年)201,000,000194,947,890
    第376回 利付国債(10年)500,000,000474,675,000
    第377回 利付国債(10年)979,000,000952,410,360
    第20回 利付国債(30年)114,100,000124,275,438
    第26回 利付国債(30年)78,000,00083,687,760
    第32回 利付国債(30年)41,800,00043,597,818
    第34回 利付国債(30年)77,600,00079,384,024
    第38回 利付国債(30年)123,300,000117,094,311
    第54回 利付国債(30年)200,200,000148,125,978
    第55回 利付国債(30年)119,400,00087,935,712
    第57回 利付国債(30年)600,000,000437,208,000
    第60回 利付国債(30年)30,000,00022,110,300
    第61回 利付国債(30年)184,700,000128,922,447
    第63回 利付国債(30年)250,000,000158,997,500
    第66回 利付国債(30年)190,000,000118,598,000
    第70回 利付国債(30年)550,000,000365,530,000
    第71回 利付国債(30年)250,000,000165,210,000
    第74回 利付国債(30年)200,000,000141,932,000
    第76回 利付国債(30年)100,000,00078,373,000
    第77回 利付国債(30年)50,000,00041,080,500
    第80回 利付国債(30年)10,000,0008,564,400
    第83回 利付国債(30年)200,000,000186,710,000
    第84回 利付国債(30年)200,000,000182,242,000
    第85回 利付国債(30年)300,000,000285,381,000
    第144回 利付国債(20年)107,000,000108,470,180
    第153回 利付国債(20年)298,400,000291,289,128
    第157回 利付国債(20年)260,200,000221,586,320
    第158回 利付国債(20年)190,000,000166,715,500
    第159回 利付国債(20年)200,000,000176,648,000
    第160回 利付国債(20年)110,000,00097,826,300
    第162回 利付国債(20年)310,000,000269,445,800
    第163回 利付国債(20年)200,000,000172,882,000
    第165回 利付国債(20年)90,000,00075,906,900
    第166回 利付国債(20年)250,000,000215,695,000
    第167回 利付国債(20年)200,000,000166,850,000
    第169回 利付国債(20年)50,000,00039,980,000
    第170回 利付国債(20年)230,000,000182,778,700
    第171回 利付国債(20年)200,000,000157,962,000
    第172回 利付国債(20年)300,000,000239,265,000
    第174回 利付国債(20年)950,000,000748,514,500
    第176回 利付国債(20年)300,000,000237,567,000
    第177回 利付国債(20年)150,000,000115,957,500
    第178回 利付国債(20年)500,000,000390,980,000
    第180回 利付国債(20年)200,000,000163,152,000
    第181回 利付国債(20年)140,000,000115,731,000
    第182回 利付国債(20年)130,000,000110,747,000
    第183回 利付国債(20年)100,000,00089,278,000
    第184回 利付国債(20年)180,000,000152,127,000
    第191回 利付国債(20年)200,000,000192,768,000
    第24回 物価連動国債(10年)167,400,000191,441,830
    国債証券 合計20,431,300,00017,825,505,107
    特殊債券第168回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券81,197,00071,534,557
    第179回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券85,764,00075,686,730
    第180回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券85,811,00076,457,601
    特殊債券 合計252,772,000223,678,888
    社債券第41回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2023)100,000,00099,374,000
    第22回 クレディ・アグリコル・エス・エー100,000,00099,254,800
    第15回 クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付100,000,00098,860,900
    第11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー100,000,00098,737,300
    第12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行100,000,00099,074,700
    第36回 清水建設300,000,000296,251,800
    第11回 戸田建設(サステナビリティリンクボンド)100,000,000100,161,600
    第23回 積水ハウス100,000,00099,694,600
    第24回 積水ハウス100,000,00099,186,300
    第25回 積水ハウス100,000,00098,722,400
    第2回 積水ハウス劣後特約付100,000,00099,561,500
    第6回 日鉄興和不動産100,000,00097,725,600
    第8回 日鉄興和不動産(グリーンボンド)200,000,000198,253,400
    第10回 中央日本土地建物グループ(グリーンボンド)200,000,000197,950,400
    第7回 ヒューリック劣後特約付400,000,000398,578,400
    第28回 東急不動産ホールディングス(グリーンボンド)100,000,00098,261,200
    第63回 住友化学100,000,00092,242,400
    第3回 住友化学劣後特約付100,000,000103,486,100
    第6回 日本酸素ホールディングス100,000,00099,148,000
    第62回 三井化学100,000,00098,992,500
    第2回 武田薬品工業劣後特約付200,000,000198,472,600
    第1回 ENEOSホールディングス劣後特約付100,000,00099,063,700
    第4回 日本製鉄劣後特約付100,000,00098,435,900
    第10回 ミネベアミツミ(グリーンボンド)100,000,00097,686,200
    第42回 ソニーグループ100,000,00099,446,100
    第32回 JA三井リース200,000,000198,617,400
    第4回 かんぽ生命保険劣後特約付100,000,00097,545,300
    第4回 アイシン劣後特約付100,000,00097,473,500
    第68回 住友商事(グリーンボンド)300,000,000298,121,700
    第7回 三菱商事劣後特約付100,000,00098,565,900
    第101回 クレディセゾン100,000,00098,815,400
    第34回 三井住友信託銀行200,000,000198,200,200
    第34回 SBIホールディングス100,000,00099,600,700
    第41回 SBIホールディングス200,000,000198,918,600
    第22回 イオンフィナンシャルサービス100,000,00098,433,300
    第6回 オリックス劣後特約付100,000,00097,708,500
    第2回 三菱HCキャピタル100,000,00098,203,100
    第4回 野村ホールディングス100,000,00099,918,348
    第1回 SBI証券劣後特約付100,000,000100,011,200
    第1回 東京海上日動火災保険劣後特約付100,000,00096,140,000
    第7回 三井住友海上火災保険200,000,000197,292,000
    第4回 損害保険ジャパン劣後特約付100,000,000100,246,000
    第17回 東急200,000,000196,198,800
    第124回 近鉄グループホールディングス100,000,00097,405,700
    第1回 日本航空劣後特約付100,000,00098,046,100
    第10回 日本航空100,000,00099,371,800
    第2回 KPPグループホールディングス100,000,00097,319,400
    第21回 ソフトバンク100,000,00097,381,200
    第48回 光通信100,000,00097,522,100
    第562回 関西電力100,000,00094,466,500
    第1回 関西電力劣後特約付100,000,00098,635,500
    第1回 東北電力劣後特約付200,000,000199,469,400
    第563回 東北電力100,000,00094,173,600
    第331回 四国電力100,000,00099,260,200
    第1回 沖縄電力劣後特約付100,000,00099,708,700
    第63回 東京電力パワーグリッド100,000,00098,733,800
    第74回 東京電力パワーグリッド100,000,00097,993,500
    第80回 東京電力パワーグリッド100,000,00098,184,400
    社債券 合計7,400,000,0007,304,304,248
    合計25,353,488,243

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    預金504,781,594
    金銭信託12,156,734
    コール・ローン191,886,176
    株式33,448,093,094
    派生商品評価勘定149,629
    未収入金22,065,476
    未収配当金20,652,148
    流動資産合計34,199,784,851
    資産合計34,199,784,851
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定170,532
    未払解約金40,358,980
    流動負債合計40,529,512
    負債合計40,529,512
    純資産の部
    元本等
    元本37,110,711,695
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△2,951,456,356
    元本等合計34,159,255,339
    純資産合計34,159,255,339
    負債純資産合計34,199,784,851

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額700,000,000円
    同期中追加設定元本額37,915,932,815円
    同期中一部解約元本額1,505,221,120円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)52,886,475円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)126,605,281円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)85,372,490円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)11,470,972円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)143,357,786円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)839,716,741円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)583,483,392円
    DCニッセイグローバルアクティブ株式30,228,323,044円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)328,732,094円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)2,081,404,272円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)2,375,544,179円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)41,501,351円
    ニッセイグローバルアクティブ株式SA(適格機関投資家限定)970,555円
    DCニッセイバランスアクティブ211,343,063円
    計37,110,711,695円
    2.受益権の総数37,110,711,695口
    3.元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,951,456,356円であります。

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式△264,603,331
    合計△264,603,331

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年3月6日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2025年3月21日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建12,236,992-12,087,363149,629
    ユーロ12,236,992-12,087,363149,629
    買建12,236,992-12,066,460△170,532
    アメリカ・ドル12,236,992-12,066,460△170,532
    合計24,473,984-24,153,823△20,903

    (注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額0.9205円
    (1万口当たり純資産額)(9,205円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2025年3月21日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルALLEGION PLC35,930127.7204,588,979.60
    ALPHABET INC-CL C63,341165.05010,454,432.05
    ASML HOLDING NV6,836734.0605,018,034.16
    AUTODESK INC19,874267.8205,322,654.68
    AUTOZONE INC1,6863,573.3806,024,718.68
    BOOKING HOLDINGS INC1,0614,589.0304,868,960.83
    CHARLES SCHWAB CORP73,48978.5705,774,030.73
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP78,60470.9505,576,953.80
    FERGUSON ENTERPRISES INC26,056163.9004,270,578.40
    GENERAL ELECTRIC CO37,966203.9307,742,406.38
    HDFC BANK LTD-ADR104,89263.7206,683,718.24
    ILLUMINA INC39,48584.7903,347,933.15
    INTUIT INC12,189600.4207,318,519.38
    MARVELL TECHNOLOGY INC63,18270.4904,453,699.18
    MASTERCARD INC-CLASS A17,205536.3809,228,417.90
    MICROSOFT CORP44,209386.84017,101,809.56
    MOODY'S CORP9,588459.7904,408,466.52
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE10,839336.0303,642,229.17
    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR40,322177.4707,155,945.34
    VISA INC-CLASS A SHARES24,612339.5008,355,774.00
    ZOETIS INC43,419163.1607,084,244.04
    アメリカ・ドル 小計754,785138,422,505.79
    (20,633,258,712)
    イギリス・ポンドLONDON STOCK EXCHANGE GROUP74,482112.5008,379,225.00
    RENTOKIL INITIAL PLC938,4803.4363,224,617.28
    UNILEVER PLC161,18645.6407,356,529.04
    イギリス・ポンド 小計1,174,14818,960,371.32
    (3,663,333,343)
    インドネシア・ルピアBANK RAKYAT INDONESIA18,004,4003,660.00065,896,104,000.00
    インドネシア・ルピア 小計18,004,40065,896,104,000.00
    (599,654,546)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG21,054306.1006,444,629.40
    スイス・フラン 小計21,0546,444,629.40
    (1,088,691,245)
    スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB324,596153.05049,679,417.80
    スウェーデン・クローナ 小計324,59649,679,417.80
    (731,281,030)
    デンマーク・クローネCOLOPLAST-B32,265730.60023,572,809.00
    デンマーク・クローネ 小計32,26523,572,809.00
    (511,058,499)
    ブラジル・レアルBM&FBOVESPA SA2,637,17412.40032,700,957.60
    ブラジル・レアル 小計2,637,17432,700,957.60
    (857,693,796)
    ユーロCTS EVENTIM AG & CO KGAA43,355101.6004,404,868.00
    DEUTSCHE BOERSE AG44,004266.30011,718,265.20
    SAFRAN SA26,067252.5006,581,917.50
    WOLTERS KLUWER NV32,324142.8504,617,483.40
    ユーロ 小計145,75027,322,534.10
    (4,419,419,891)
    香港・ドルAIA GROUP LTD790,40062.25049,202,400.00
    香港・ドル 小計790,40049,202,400.00
    (943,702,032)
    合計23,884,57233,448,093,094
    (33,448,093,094)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式時価比率(%)有価証券の合計金額に対する比率(%)
    アメリカ・ドル株式21銘柄60.4061.69
    イギリス・ポンド株式3銘柄10.7210.95
    インドネシア・ルピア株式1銘柄1.761.79
    スイス・フラン株式1銘柄3.193.25
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄2.142.19
    デンマーク・クローネ株式1銘柄1.501.53
    ブラジル・レアル株式1銘柄2.512.56
    ユーロ株式4銘柄12.9413.21
    香港・ドル株式1銘柄2.762.82

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年3月21日現在
    資産の部
    流動資産
    預金217,124,139
    金銭信託12,238,740
    コール・ローン193,180,594
    株式33,525,318,903
    投資信託受益証券523,790,111
    未収配当金67,466,276
    流動資産合計34,539,118,763
    資産合計34,539,118,763
    負債の部
    流動負債
    未払解約金40,358,983
    流動負債合計40,358,983
    負債合計40,358,983
    純資産の部
    元本等
    元本35,901,410,116
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△1,402,650,336
    元本等合計34,498,759,780
    純資産合計34,498,759,780
    負債純資産合計34,539,118,763

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年3月21日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額700,000,000円
    同期中追加設定元本額36,675,043,865円
    同期中一部解約元本額1,473,633,749円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)51,162,721円
    ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)122,474,340円
    ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)82,593,666円
    ニッセイ/グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)11,096,152円
    ニッセイグローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)138,684,259円
    ニッセイグローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)812,273,004円
    ニッセイグローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)564,408,375円
    DCニッセイグローバルアクティブ株式29,242,189,687円
    DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)318,009,991円
    DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)2,013,401,969円
    DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)2,297,865,482円
    ニッセイグローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)40,161,386円
    ニッセイグローバルアクティブ株式SA(適格機関投資家限定)938,819円
    DCニッセイバランスアクティブ206,150,265円
    計35,901,410,116円
    2.受益権の総数35,901,410,116口
    3.元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,402,650,336円であります。

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年9月21日至 2025年3月21日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年3月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年3月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式△33,452,755
    投資信託受益証券△10,531,563
    合計△43,984,318

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年3月6日から2025年3月21日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年3月21日現在
    1口当たり純資産額0.9609円
    (1万口当たり純資産額)(9,609円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2025年3月21日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR20,400136.9102,792,964.00
    ALPHABET INC-CL C75,187165.05012,409,614.35
    AMAZON.COM INC30,403194.9505,927,064.85
    APPLE INC30,455214.1006,520,415.50
    ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR37,67076.5202,882,508.40
    BANK OF AMERICA CORP113,16042.4804,807,036.80
    BOOKING HOLDINGS INC6034,589.0302,767,185.09
    CITIGROUP INC29,07071.8202,087,807.40
    DELTA AIR LINES INC63,14046.9502,964,423.00
    ELEVANCE HEALTH, INC14,770434.2806,414,315.60
    FISERV INC5,100221.7901,131,129.00
    GENERAL DYNAMICS CORP11,542265.7003,066,709.40
    HALLIBURTON CO57,05024.9901,425,679.50
    HCA HEALTHCARE INC26,259333.5208,757,901.68
    HUMANA INC3,210266.830856,524.30
    JPMORGAN CHASE & CO15,962239.0103,815,077.62
    MASTERCARD INC-CLASS A3,300536.3801,770,054.00
    META PLATFORMS INC-A25,540586.00014,966,440.00
    MICROSOFT CORP31,468386.84012,173,081.12
    NORTHROP GRUMMAN CORP4,611489.2302,255,839.53
    PDD HOLDINGS INC(ADR)14,055130.9201,840,080.60
    PEPSICO INC9,436147.1501,388,507.40
    PROCTER & GAMBLE CO15,550167.5502,605,402.50
    RTX CORPORATION21,980134.4702,955,650.60
    SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A7,7201,018.0007,858,960.00
    SCHLUMBERGER LTD22,85041.280943,248.00
    SEAGATE TECHNOLOGY38,53088.3803,405,281.40
    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR80,325177.47014,255,277.75
    THE CIGNA GROUP20,030321.3906,437,441.70
    TRIP.COM GROUP LTD23,88064.5301,540,976.40
    ULTA BEAUTY INC3,100340.8901,056,759.00
    UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.30,98174.0402,293,833.24
    UNITEDHEALTH GROUP INC12,350511.3006,314,555.00
    VISA INC-CLASS A SHARES7,050339.5002,393,475.00
    アメリカ・ドル 小計906,737155,081,219.73
    (23,116,406,609)
    イギリス・ポンドBAE SYSTEMS PLC51,05016.435839,006.75
    COMPASS GROUP PLC104,80024.0802,523,584.00
    HSBC HOLDINGS PLC227,7908.7611,995,668.19
    LLOYDS BANKING GROUP PLC3,823,3100.7152,733,666.65
    NATWEST GROUP PLC559,3504.5972,571,331.95
    UNILEVER PLC48,96045.6402,234,534.40
    イギリス・ポンド 小計4,815,26012,897,791.94
    (2,491,982,381)
    カナダ・ドルAIR CANADA46,24015.200702,848.00
    SUNCOR ENERGY INC55,35054.0002,988,900.00
    カナダ・ドル 小計101,5903,691,748.00
    (384,237,132)
    シンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD84,10045.4003,818,140.00
    UNITED OVERSEAS BANK LTD8,20037.800309,960.00
    シンガポール・ドル 小計92,3004,128,100.00
    (460,902,365)
    スイス・フランNESTLE SA29,07091.2202,651,765.40
    NOVARTIS AG19,34099.7801,929,745.20
    ROCHE HOLDING AG18,370306.1005,623,057.00
    SONOVA HOLDING AG-REG2,090269.100562,419.00
    スイス・フラン 小計68,87010,766,986.60
    (1,818,867,046)
    タイ・バーツKASIKORNBANK PCL-FOREIGN229,800160.50036,882,900.00
    SCB X PCL-FOREIGN290,900124.50036,217,050.00
    タイ・バーツ 小計520,70073,099,950.00
    (321,639,780)
    デンマーク・クローネDEMANT A/S16,100256.8004,134,480.00
    デンマーク・クローネ 小計16,1004,134,480.00
    (89,635,526)
    ユーロAIRBUS SE13,430167.3602,247,644.80
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG18,51079.8601,478,208.60
    BNP PARIBAS76,72579.0506,065,111.25
    DAIMLER TRUCK HOLDING AG65,34039.4402,577,009.60
    ESSILORLUXOTTICA6,373266.1001,695,855.30
    HEINEKEN NV22,98077.6201,783,707.60
    ING GROEP NV-CVA389,20618.4407,176,958.64
    LEGRAND SA11,600105.9501,229,020.00
    PERNOD-RICARD12,91096.8401,250,204.40
    SIEMENS AG12,000234.4502,813,400.00
    ユーロ 小計629,07428,317,120.19
    (4,580,294,191)
    香港・ドルKUAISHOU TECHNOLOGY217,50062.65013,626,375.00
    香港・ドル 小計217,50013,626,375.00
    (261,353,873)
    合計7,368,13133,525,318,903
    (33,525,318,903)

    (2)株式以外の有価証券
    2025年3月21日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルSPDR S&P 500 ETF TRUST6,214.003,513,954.86
    アメリカ・ドル 小計6,214.003,513,954.86
    (523,790,111)
    投資信託受益証券 合計6,214523,790,111
    (523,790,111)
    合計523,790,111
    (523,790,111)

    (注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式時価比率(%)組入投資信託受益証券時価比率(%)有価証券の合計金額に対する比率(%)
    アメリカ・ドル株式34銘柄67.01-69.43
    投資信託受益証券1銘柄-1.52
    イギリス・ポンド株式6銘柄7.22-7.32
    カナダ・ドル株式2銘柄1.11-1.13
    シンガポール・ドル株式2銘柄1.34-1.35
    スイス・フラン株式4銘柄5.27-5.34
    タイ・バーツ株式2銘柄0.93-0.94
    デンマーク・クローネ株式1銘柄0.26-0.26
    ユーロ株式10銘柄13.28-13.45
    香港・ドル株式1銘柄0.76-0.77

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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