DCニッセイ国内債券インデックス

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【提出】: 2016/05/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ国内債券インデックス」	(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	9,101,637,886円
Ⅱ 負債総額	13,266,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,088,371,632円
Ⅳ 発行済数量	7,206,812,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2611円

開示資料

決算

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