有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,378,131,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,044,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,359,086,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,347,962,082口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,937,786,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,209,874,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,727,912,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,185,698,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3531円 |
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