有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,008,874,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,047,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,982,826,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,169,194,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,574,352,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,956,083,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,618,269,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,325,247,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1936円 |
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