有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,015,335,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,772,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,994,562,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,766,065,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1401円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,334,247,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,086,409,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,247,838,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,892,838,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2483円 |
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