有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,155,931,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,449,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,131,482,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,453,764,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1985円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,799,329,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,936,385,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,862,943,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,511,374,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3086円 |
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