- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年9月末日 | 6,127,262,384 | - | 1.1638 | - | |
| 10月末日 | 6,184,048,660 | - | 1.1700 | - | |
| 11月末日 | 6,261,141,624 | - | 1.1706 | - | |
| 12月末日 | 6,268,422,249 | - | 1.1638 | - | |
| 平成26年1月末日 | 6,324,694,933 | - | 1.1725 | - | |
| 2月末日 | 6,393,085,014 | - | 1.1746 | - | |
| 3月末日 | 6,438,231,784 | - | 1.1712 | - | |
| 4月末日 | 6,488,597,585 | - | 1.1724 | - | |
| 5月末日 | 6,522,665,853 | - | 1.1754 | - | |
| 6月末日 | 6,988,843,961 | - | 1.1787 | - | |
| 7月末日 | 7,055,376,609 | - | 1.1800 | - | |
| 8月末日 | 7,142,183,308 | - | 1.1833 | - | |
| 9月末日 | 7,230,672,116 | - | 1.1837 | - | |
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