半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年9月末日 | 7,230,672,116 | - | 1.1837 | - | |
| 10月末日 | 7,337,652,393 | - | 1.1888 | - | |
| 11月末日 | 7,449,565,154 | - | 1.1951 | - | |
| 12月末日 | 7,554,008,217 | - | 1.2074 | - | |
| 平成27年1月末日 | 7,577,094,124 | - | 1.2074 | - | |
| 2月末日 | 7,588,433,380 | - | 1.2006 | - | |
| 3月末日 | 7,634,707,143 | - | 1.2007 | - | |
| 4月末日 | 7,740,173,904 | - | 1.2043 | - | |
| 5月末日 | 7,686,041,583 | - | 1.1986 | - | |
| 6月末日 | 7,897,218,381 | - | 1.1971 | - | |
| 7月末日 | 8,001,946,449 | - | 1.2004 | - | |
| 8月末日 | 8,096,212,928 | - | 1.2017 | - | |
| 9月末日 | 8,226,680,346 | - | 1.2052 | - | |
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