- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第16計算期間末(2017年2月20日) | 9,647,578,174 | 9,647,578,174 | 1.2365 | 1.2365 |
| 第17計算期間末(2018年2月20日) | 9,696,164,188 | 9,696,164,188 | 1.2463 | 1.2463 |
| 第18計算期間末(2019年2月20日) | 10,243,102,134 | 10,243,102,134 | 1.2647 | 1.2647 |
| 第19計算期間末(2020年2月20日) | 10,783,097,300 | 10,783,097,300 | 1.2762 | 1.2762 |
| 第20計算期間末(2021年2月22日) | 10,637,207,297 | 10,637,207,297 | 1.2509 | 1.2509 |
| 第21計算期間末(2022年2月21日) | 10,364,793,765 | 10,364,793,765 | 1.2386 | 1.2386 |
| 第22計算期間末(2023年2月20日) | 10,013,944,152 | 10,013,944,152 | 1.1896 | 1.1896 |
| 第23計算期間末(2024年2月20日) | 10,131,179,899 | 10,131,179,899 | 1.1874 | 1.1874 |
| 第24計算期間末(2025年2月20日) | 9,930,162,601 | 9,930,162,601 | 1.1370 | 1.1370 |
| 第25計算期間末(2026年2月20日) | 9,936,842,992 | 9,936,842,992 | 1.0879 | 1.0879 |
| 2025年2月末日 | 9,994,562,896 | - | 1.1401 | - |
| 3月末日 | 9,938,796,526 | - | 1.1291 | - |
| 4月末日 | 10,052,734,246 | - | 1.1358 | - |
| 5月末日 | 9,935,967,501 | - | 1.1210 | - |
| 6月末日 | 10,351,922,569 | - | 1.1270 | - |
| 7月末日 | 10,240,333,386 | - | 1.1155 | - |
| 8月末日 | 10,219,153,741 | - | 1.1120 | - |
| 9月末日 | 10,252,807,213 | - | 1.1112 | - |
| 10月末日 | 10,233,404,292 | - | 1.1133 | - |
| 11月末日 | 10,114,217,260 | - | 1.1004 | - |
| 12月末日 | 10,000,053,543 | - | 1.0867 | - |
| 2026年1月末日 | 9,840,966,766 | - | 1.0735 | - |
| 2月末日 | 9,982,826,693 | - | 1.0887 | - |
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