有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ国内債券インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 4,210,962,128 | 4,210,962,128 | 1.1006 | 1.1006 |
| (2011年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 5,086,038,163 | 5,086,038,163 | 1.1359 | 1.1359 |
| (2012年2月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 5,703,511,616 | 5,703,511,616 | 1.1516 | 1.1516 |
| (2013年2月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 6,366,777,232 | 6,366,777,232 | 1.1741 | 1.1741 |
| (2014年2月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 7,541,094,562 | 7,541,094,562 | 1.1961 | 1.1961 |
| (2015年2月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 8,838,536,213 | 8,838,536,213 | 1.2430 | 1.2430 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 9,647,578,174 | 9,647,578,174 | 1.2365 | 1.2365 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 9,696,164,188 | 9,696,164,188 | 1.2463 | 1.2463 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 10,243,102,134 | 10,243,102,134 | 1.2647 | 1.2647 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 10,783,097,300 | 10,783,097,300 | 1.2762 | 1.2762 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 2019年2月末日 | 10,279,990,493 | - | 1.2625 | - |
| 3月末日 | 10,415,137,779 | - | 1.2716 | - |
| 4月末日 | 10,407,662,832 | - | 1.2671 | - |
| 5月末日 | 10,595,995,952 | - | 1.2748 | - |
| 6月末日 | 10,648,267,114 | - | 1.2828 | - |
| 7月末日 | 10,662,403,911 | - | 1.2840 | - |
| 8月末日 | 10,841,763,182 | - | 1.3020 | - |
| 9月末日 | 10,749,982,279 | - | 1.2875 | - |
| 10月末日 | 10,753,227,138 | - | 1.2813 | - |
| 11月末日 | 10,762,715,208 | - | 1.2765 | - |
| 12月末日 | 10,723,980,350 | - | 1.2720 | - |
| 2020年1月末日 | 10,780,846,252 | - | 1.2774 | - |
| 2月末日 | 10,919,303,751 | - | 1.2874 | - |
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