有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ国内債券インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 | 5,086,038,163 | 5,086,038,163 | 1.1359 | 1.1359 |
| (2012年2月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 5,703,511,616 | 5,703,511,616 | 1.1516 | 1.1516 |
| (2013年2月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 6,366,777,232 | 6,366,777,232 | 1.1741 | 1.1741 |
| (2014年2月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 7,541,094,562 | 7,541,094,562 | 1.1961 | 1.1961 |
| (2015年2月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 8,838,536,213 | 8,838,536,213 | 1.2430 | 1.2430 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 9,647,578,174 | 9,647,578,174 | 1.2365 | 1.2365 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 9,696,164,188 | 9,696,164,188 | 1.2463 | 1.2463 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 10,243,102,134 | 10,243,102,134 | 1.2647 | 1.2647 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 10,783,097,300 | 10,783,097,300 | 1.2762 | 1.2762 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 10,637,207,297 | 10,637,207,297 | 1.2509 | 1.2509 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年2月末日 | 10,919,303,751 | - | 1.2874 | - |
| 3月末日 | 10,694,019,146 | - | 1.2662 | - |
| 4月末日 | 10,764,011,744 | - | 1.2708 | - |
| 5月末日 | 10,628,426,151 | - | 1.2648 | - |
| 6月末日 | 10,609,478,885 | - | 1.2595 | - |
| 7月末日 | 10,653,638,295 | - | 1.2634 | - |
| 8月末日 | 10,639,944,156 | - | 1.2573 | - |
| 9月末日 | 10,690,462,142 | - | 1.2610 | - |
| 10月末日 | 10,654,429,539 | - | 1.2585 | - |
| 11月末日 | 10,711,182,611 | - | 1.2599 | - |
| 12月末日 | 10,746,054,724 | - | 1.2597 | - |
| 2021年1月末日 | 10,756,594,680 | - | 1.2570 | - |
| 2月末日 | 10,562,375,625 | - | 1.2464 | - |
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