有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	61,055,923,978
コール・ローン	8,974,125,090
株式	1,392,087,914,213
投資証券	34,074,072,939
派生商品評価勘定	37,816,738
未収入金	107,285,924
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
流動資産合計	1,506,538,279,092
資産合計	1,506,538,279,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,010,166,026
未払金	37,192,094,479
未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
流動負債合計	40,039,701,973
負債合計	40,039,701,973
純資産の部
元本等
元本	334,911,394,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,131,587,182,962
元本等合計	1,466,498,577,119
純資産合計	1,466,498,577,119
負債純資産合計	1,506,538,279,092

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月12日現在]
1.	期首	令和 3年 5月13日
	期首元本額	246,268,186,550円
	期中追加設定元本額	199,211,865,714円
	期中一部解約元本額	110,568,658,107円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	218,843,457円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	940,816,779円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	811,165,830円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,076,596,742円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,595,691,846円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,675,341,256円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,335,258,850円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,462,451,954円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	58,184,228円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	139,743,754円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	16,714,109円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	12,837,380,145円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,069,859,603円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	256,580,820円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,559,787,082円
	コアバランス	135,443円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	121,511,419円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	161,343,504円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	121,261,840円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	70,746,294,503円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,555,842,420円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,904,950,205円
	つみたて先進国株式	14,775,468,769円
	つみたて8資産均等バランス	1,776,556,437円
	つみたて4資産均等バランス	548,574,630円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,463,348円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,607,408円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,399,876円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	109,559,979円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	91,863,526円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	52,697,288円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	38,624,992円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	274,669,499円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	556,087,445円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	26,498,007,853円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	376,429,787円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	1,604,997,913円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	94,233,926,773円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	59,426,073円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	33,090,986円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	111,434,614円
	つみたて全世界株式	75,451,183円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	19,223,316円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,747,752,302円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,782,940円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	25,312,656,195円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	3,652,532,624円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	275,930,411円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	80,823,029円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	99,341,023円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	348,429,134円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	273,302,000円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	529,836,115円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,886,856,271円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	14,993円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	10,114,249円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,847,697,085円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	61,668,365円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	901,001,461円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	11,702,503,566円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	623,458円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	712,300,269円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,114,273,650円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,457,821円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	64,872,362円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	460,879,156円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,230,144円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,369,312,402円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	414,396,998円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	20,140円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,343,768,099円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	855,152円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,912,794円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,434,803円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,245,227円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	32,051,015円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,589,027円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	15,995,017円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,735,210円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	19,440,584円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,293,111,848円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	100,043,396円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	406,215,898円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	423,165,268円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	424,905,172円
	合計	334,911,394,157円
2.	受益権の総数	334,911,394,157口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 5月13日 至 令和 4年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△116,797,175,725
投資証券	△1,388,438,855
合計	△118,185,614,580

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	44,556,562,072	―	42,620,529,745	△1,936,032,327
合計		44,556,562,072	―	42,620,529,745	△1,936,032,327

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	8,084,640,372	―	8,059,307,171	△25,333,201
	カナダドル	472,953,380	―	472,439,997	△513,383
	オーストラリアドル	275,696,497	―	274,675,984	△1,020,513
	イギリスポンド	570,163,415	―	565,439,106	△4,724,309
	スイスフラン	317,375,083	―	316,721,358	△653,725
	香港ドル	87,969,460	―	87,672,547	△296,913
	スウェーデンクローネ	104,820,082	―	104,486,340	△333,742
	ノルウェークローネ	16,749,250	―	16,662,125	△87,125
	デンマーククローネ	63,186,441	―	63,011,520	△174,921
	ユーロ	771,722,883	―	768,543,754	△3,179,129
合計		10,765,276,863	―	10,728,959,902	△36,316,961

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	4.3788円
(1万口当たり純資産額)	(43,788円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	191,514	32.49	6,222,289.86
	CHENIERE ENERGY INC	54,373	132.61	7,210,403.53
	CHEVRON CORP	442,771	163.16	72,242,516.36
	CONOCOPHILLIPS	302,355	99.04	29,945,239.20
	COTERRA ENERGY INC	172,895	29.58	5,114,234.10
	DEVON ENERGY CORP	149,240	64.68	9,652,843.20
	DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	125.27	5,052,640.18
	EOG RESOURCES INC	133,971	121.29	16,249,342.59
	EXXON MOBIL CORP	972,434	86.79	84,397,546.86
	HALLIBURTON CO	204,885	34.69	7,107,460.65
	HESS CORP	63,185	109.69	6,930,762.65
	KINDER MORGAN INC	474,651	18.52	8,790,536.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	141,073	91.96	12,973,073.08
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	214,449	60.10	12,888,384.90
	ONEOK INC	100,429	61.78	6,204,503.62
	PHILLIPS 66	111,754	91.20	10,191,964.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53,576	249.73	13,379,534.48
	SCHLUMBERGER LTD	323,245	38.37	12,402,910.65
	VALERO ENERGY CORP	94,209	120.42	11,344,647.78
	WILLIAMS COS INC	280,354	34.46	9,660,998.84
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	51,056	232.89	11,890,431.84
	ALBEMARLE CORP	26,609	213.03	5,668,515.27
	AMCOR PLC	340,666	12.51	4,261,731.66
	AVERY DENNISON CORP	18,276	171.74	3,138,720.24
	BALL CORP	73,941	67.28	4,974,750.48
	CELANESE CORP	25,081	141.53	3,549,713.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	47,871	95.59	4,575,988.89
	CORTEVA INC	169,490	53.60	9,084,664.00
	CROWN HOLDINGS INC	28,722	101.26	2,908,389.72
	DOW INC	170,428	66.79	11,382,886.12
	DUPONT DE NEMOURS INC	121,607	63.38	7,707,451.66
	EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	101.86	3,162,753.00
	ECOLAB INC	59,922	160.25	9,602,500.50
	FMC CORP	29,295	115.51	3,383,865.45
	FREEPORT-MCMORAN INC	337,981	35.91	12,136,897.71
	INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	47.67	4,219,462.38
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	57,876	128.00	7,408,128.00
	LINDE PLC	117,727	300.45	35,371,077.15
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,636	107.40	6,512,306.40
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,459	321.56	4,649,436.04
	MOSAIC CO/THE	87,832	59.46	5,222,490.72
	NEWMONT CORP	183,979	68.42	12,587,843.18
	NUCOR CORP	64,254	125.97	8,094,076.38
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	158.83	3,450,105.26
	PPG INDUSTRIES INC	55,042	124.30	6,841,720.60
	RPM INTERNATIONAL INC	31,480	83.55	2,630,154.00
	SEALED AIR CORP	35,102	62.85	2,206,160.70
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	57,298	264.67	15,165,061.66
	STEEL DYNAMICS INC	47,078	75.37	3,548,268.86
	VULCAN MATERIALS CO	30,610	158.10	4,839,441.00
	WESTROCK CO	61,030	50.26	3,067,367.80
	3M CO	132,215	146.41	19,357,598.15
	AERCAP HOLDINGS NV	29,314	42.97	1,259,622.58
	ALLEGION PLC	19,271	108.60	2,092,830.60
	AMETEK INC	52,059	120.44	6,269,985.96
	BOEING CO/THE	128,567	129.39	16,635,284.13
	CARRIER GLOBAL CORP	190,364	37.59	7,155,782.76
	CATERPILLAR INC	124,263	205.21	25,500,010.23
	CUMMINS INC	32,714	196.18	6,417,832.52
	DEERE & CO	67,669	364.03	24,633,546.07
	DOVER CORP	33,686	130.08	4,381,874.88
	EATON CORP PLC	91,229	140.81	12,845,955.49
	EMERSON ELECTRIC CO	137,344	83.13	11,417,406.72
	FASTENAL CO	135,260	50.58	6,841,450.80
FORTIVE CORP	80,203	57.58	4,618,088.74
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	66.56	2,118,272.00
GENERAC HOLDINGS INC	14,613	204.62	2,990,112.06
GENERAL DYNAMICS CORP	54,554	226.94	12,380,484.76
GENERAL ELECTRIC CO	252,606	72.44	18,298,778.64
HEICO CORP	9,664	133.06	1,285,891.84
HEICO CORP-CLASS A	16,453	107.60	1,770,342.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	158,123	192.02	30,362,778.46
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	33.54	3,046,236.96
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	206.03	2,007,350.29
IDEX CORP	16,904	182.54	3,085,656.16
ILLINOIS TOOL WORKS	71,965	203.83	14,668,625.95
INGERSOLL-RAND INC	96,128	42.68	4,102,743.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	52.95	2,732,220.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	164,294	51.03	8,383,922.82
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	37.63	380,063.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	45,427	238.48	10,833,430.96
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	209.51	1,602,961.01
LOCKHEED MARTIN CORP	57,084	440.41	25,140,364.44
MASCO CORP	53,525	52.36	2,802,569.00
NORDSON CORP	11,415	207.92	2,373,406.80
NORTHROP GRUMMAN CORP	34,650	446.48	15,470,532.00
OTIS WORLDWIDE CORP	91,010	72.90	6,634,629.00
OWENS CORNING	21,476	88.14	1,892,894.64
PACCAR INC	78,315	82.61	6,469,602.15
PARKER HANNIFIN CORP	29,569	264.89	7,832,532.41
PENTAIR PLC	36,371	48.68	1,770,540.28
PLUG POWER INC	122,839	13.45	1,652,184.55
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	344,115	91.00	31,314,465.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	27,225	199.00	5,417,775.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	42.88	1,624,766.08
SMITH (A.O.) CORP	33,632	57.37	1,929,467.84
SNAP-ON INC	12,812	210.91	2,702,178.92
STANLEY BLACK & DECKER INC	36,786	118.71	4,366,866.06
SUNRUN INC	36,416	18.15	660,950.40
TEXTRON INC	50,012	62.25	3,113,247.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	55,234	131.17	7,245,043.78
TRANSDIGM GROUP INC	12,310	570.77	7,026,178.70
UNITED RENTALS INC	16,607	280.82	4,663,577.74
WABTEC CORP	40,506	84.24	3,412,225.44
WW GRAINGER INC	10,380	459.18	4,766,288.40
XYLEM INC	43,041	80.89	3,481,586.49
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,957	79.93	2,314,533.01
CINTAS CORP	21,645	370.94	8,028,996.30
CLARIVATE PLC	92,720	13.65	1,265,628.00
COPART INC	47,935	106.97	5,127,606.95
COSTAR GROUP INC	88,193	54.19	4,779,178.67
EQUIFAX INC	28,965	191.56	5,548,535.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,649	130.73	3,745,283.77
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	101.21	3,168,480.26
REPUBLIC SERVICES INC	50,347	129.14	6,501,811.58
ROBERT HALF INTL INC	27,424	93.61	2,567,160.64
ROLLINS INC	55,465	33.20	1,841,438.00
TRANSUNION	45,499	81.18	3,693,608.82
VERISK ANALYTICS INC	34,394	174.40	5,998,313.60
WASTE CONNECTIONS INC	60,791	122.67	7,457,231.97
WASTE MANAGEMENT INC	95,793	157.78	15,114,219.54
AMERCO	2,336	509.74	1,190,752.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28,525	108.27	3,088,401.75
CSX CORP	509,609	33.17	16,903,730.53
DELTA AIR LINES INC	32,953	37.89	1,248,589.17
EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	107.99	4,325,755.43
FEDEX CORP	58,168	207.20	12,052,409.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.51	595,688.26
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	169.60	3,202,387.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	48.27	1,648,372.23
LYFT INC-A	56,676	17.72	1,004,298.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	55,911	246.54	13,784,297.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,069	270.83	5,976,947.27
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	43.01	1,672,744.92
UBER TECHNOLOGIES INC	340,131	22.57	7,676,756.67
UNION PACIFIC CORP	147,732	223.88	33,074,240.16
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	167,632	177.46	29,747,974.72
APTIV PLC	62,001	90.74	5,625,970.74
BORGWARNER INC	54,492	36.04	1,963,891.68
FORD MOTOR CO	903,339	12.83	11,589,839.37
GENERAL MOTORS CO	300,918	37.27	11,215,213.86
LEAR CORP	13,406	124.33	1,666,767.98
LUCID GROUP INC	88,200	13.86	1,222,452.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	20.60	756,020.00
TESLA INC	196,280	734.00	144,069,520.00
DR HORTON INC	76,977	64.86	4,992,728.22
GARMIN LTD	36,286	97.95	3,554,213.70
HASBRO INC	30,940	87.59	2,710,034.60
LENNAR CORP-A	63,351	71.30	4,516,926.30
LULULEMON ATHLETICA INC	26,994	291.30	7,863,352.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	137.02	1,701,103.30
NEWELL BRANDS INC	80,494	21.79	1,753,964.26
NIKE INC -CL B	293,494	107.92	31,673,872.48
NVR INC	770	4,110.99	3,165,462.30
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	12.34	791,660.36
PULTEGROUP INC	61,042	40.49	2,471,590.58
VF CORP	78,227	45.38	3,549,941.26
WHIRLPOOL CORP	14,396	176.53	2,541,325.88
AIRBNB INC-CLASS A	68,686	116.15	7,977,878.90
ARAMARK	50,112	32.78	1,642,671.36
BOOKING HOLDINGS INC	9,439	2,072.15	19,559,023.85
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	48.36	2,398,704.36
CARNIVAL CORP	202,337	13.55	2,741,666.35
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,597	1,281.69	8,455,308.93
DARDEN RESTAURANTS INC	29,784	121.51	3,619,053.84
DOMINO'S PIZZA INC	8,842	325.13	2,874,799.46
DRAFTKINGS INC-CL A	74,903	10.27	769,253.81
EXPEDIA GROUP INC	32,904	133.22	4,383,470.88
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	63,799	134.51	8,581,603.49
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	30.33	2,441,686.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	62,591	166.96	10,450,193.36
MCDONALD'S CORP	171,518	244.43	41,924,144.74
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	64,728	4.48	289,981.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89,929	35.07	3,153,810.03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	59.94	3,291,245.46
STARBUCKS CORP	269,621	70.06	18,889,647.26
VAIL RESORTS INC	9,387	230.02	2,159,197.74
WYNN RESORTS LTD	22,287	58.85	1,311,589.95
YUM! BRANDS INC	65,987	108.90	7,185,984.30
ACTIVISION BLIZZARD INC	179,257	77.47	13,887,039.79
ALPHABET INC-CL A	69,163	2,272.05	157,141,794.15
ALPHABET INC-CL C	65,744	2,279.22	149,845,039.68
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	10.37	1,128,753.76
CABLE ONE INC	1,419	1,067.56	1,514,867.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28,862	448.35	12,940,277.70
COMCAST CORP-CLASS A	1,047,486	39.84	41,731,842.24
DISH NETWORK CORP-A	57,866	17.46	1,010,340.36
ELECTRONIC ARTS INC	63,700	120.49	7,675,213.00
FOX CORP - CLASS A	71,097	33.21	2,361,131.37
FOX CORP - CLASS B	35,796	30.56	1,093,925.76
IAC/INTERACTIVECORP	17,666	77.48	1,368,761.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	30.96	2,844,666.72
LIBERTY BROADBAND-A	7,231	106.94	773,283.14
LIBERTY BROADBAND-C	30,180	111.95	3,378,651.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	13,542	39.12	529,763.04
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	39.08	1,609,275.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	58.47	2,687,398.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,177	84.13	3,127,701.01
MATCH GROUP INC	60,868	69.75	4,245,543.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	544,128	188.74	102,698,718.72
NETFLIX INC	101,971	166.37	16,964,915.27
NEWS CORP - CLASS A	87,126	16.90	1,472,429.40
OMNICOM GROUP	47,342	74.77	3,539,761.34
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	140,443	26.69	3,748,423.67
PINTEREST INC- CLASS A	127,988	18.89	2,417,693.32
ROKU INC	27,205	78.72	2,141,577.60
SEA LTD-ADR	72,486	57.11	4,139,675.46
SIRIUS XM HOLDINGS INC	228,939	6.02	1,378,212.78
SNAP INC - A	242,869	21.84	5,304,258.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	25,440	105.26	2,677,814.40
TWITTER INC	184,223	46.09	8,490,838.07
WALT DISNEY CO/THE	417,881	105.21	43,965,260.01
WARNER BROS DISCOVERY INC	515,937	16.62	8,574,872.94
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	40.24	2,468,522.80
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	201.07	2,824,430.29
AMAZON.COM INC	104,946	2,107.44	221,167,398.24
AUTOZONE INC	4,775	1,930.98	9,220,429.50
BATH & BODY WORKS INC	58,134	47.77	2,777,061.18
BEST BUY CO INC	52,109	83.79	4,366,213.11
BURLINGTON STORES INC	14,765	173.46	2,561,136.90
CARMAX INC	39,009	89.79	3,502,618.11
CARVANA CO	23,450	30.00	703,500.00
CHEWY INC - CLASS A	20,927	23.67	495,342.09
DOLLAR GENERAL CORP	53,754	228.37	12,275,800.98
DOLLAR TREE INC	52,466	156.07	8,188,368.62
DOORDASH INC - A	23,386	59.51	1,391,700.86
EBAY INC	141,751	46.58	6,602,761.58
ETSY INC	29,639	77.81	2,306,210.59
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6,400	30.39	194,496.00
GENUINE PARTS CO	31,772	129.26	4,106,848.72
HOME DEPOT INC	240,053	282.96	67,925,396.88
LKQ CORP	65,826	48.79	3,211,650.54
LOWE'S COS INC	154,852	187.77	29,076,560.04
MERCADOLIBRE INC	10,539	679.68	7,163,147.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,237	607.53	9,256,934.61
POOL CORP	9,564	381.41	3,647,805.24
ROSS STORES INC	83,624	87.85	7,346,368.40
TARGET CORP	110,113	213.49	23,508,024.37
TJX COMPANIES INC	276,384	54.99	15,198,356.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,553	191.56	5,086,492.68
ULTA BEAUTY INC	12,200	375.95	4,586,590.00
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	52.61	855,912.09
COSTCO WHOLESALE CORP	101,574	489.08	49,677,811.92
KROGER CO	165,724	54.33	9,003,784.92
SYSCO CORP	116,834	84.06	9,821,066.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	165,394	43.35	7,169,829.90
WALMART INC	352,662	147.62	52,059,964.44
ALTRIA GROUP INC	421,535	51.69	21,789,144.15
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	128,308	84.36	10,824,062.88
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	64.89	4,760,784.63
BUNGE LTD	32,105	109.77	3,524,165.85
CAMPBELL SOUP CO	44,201	49.35	2,181,319.35
COCA-COLA CO/THE	942,678	64.31	60,623,622.18
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	48.82	2,472,830.64
CONAGRA BRANDS INC	107,877	35.69	3,850,130.13
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37,485	245.96	9,219,810.60
GENERAL MILLS INC	140,398	71.80	10,080,576.40
HERSHEY CO/THE	33,096	224.63	7,434,354.48
HORMEL FOODS CORP	68,367	52.20	3,568,757.40
JM SMUCKER CO/THE	26,018	144.43	3,757,779.74
KELLOGG CO	57,020	72.38	4,127,107.60
KEURIG DR PEPPER INC	162,285	37.42	6,072,704.70
KRAFT HEINZ CO/THE	154,438	43.50	6,718,053.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58,164	98.14	5,708,214.96
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,346	55.82	2,587,033.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	320,162	65.56	20,989,820.72
MONSTER BEVERAGE CORP	92,774	84.91	7,877,440.34
PEPSICO INC	317,593	170.66	54,200,421.38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	357,640	103.62	37,058,656.80
TYSON FOODS INC-CL A	68,122	90.20	6,144,604.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	97.68	5,630,958.96
CLOROX COMPANY	29,372	154.86	4,548,547.92
COLGATE-PALMOLIVE CO	183,867	76.75	14,111,792.25
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	53,225	229.49	12,214,605.25
KIMBERLY-CLARK CORP	78,115	138.91	10,850,954.65
PROCTER & GAMBLE CO/THE	555,744	152.61	84,812,091.84
ABBOTT LABORATORIES	406,408	105.84	43,014,222.72
ABIOMED INC	10,508	233.49	2,453,512.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,171	256.11	4,397,664.81
AMERISOURCEBERGEN CORP	34,557	161.30	5,574,044.10
ANTHEM INC	55,845	487.36	27,216,619.20
BAXTER INTERNATIONAL INC	116,738	72.00	8,405,136.00
BECTON DICKINSON AND CO	65,184	248.99	16,230,164.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	327,219	38.74	12,676,464.06
CARDINAL HEALTH INC	65,261	55.90	3,648,089.90
CENTENE CORP	134,551	80.65	10,851,538.15
CERNER CORP	65,500	93.99	6,156,345.00
CIGNA CORP	76,239	260.20	19,837,387.80
COOPER COS INC/THE	11,736	316.08	3,709,514.88
CVS HEALTH CORP	303,420	97.99	29,732,125.80
DAVITA INC	16,247	102.21	1,660,605.87
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	37.68	1,953,029.76
DEXCOM INC	22,667	314.94	7,138,744.98
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	143,398	93.27	13,374,731.46
HCA HEALTHCARE INC	57,226	209.53	11,990,563.78
HENRY SCHEIN INC	31,351	84.53	2,650,100.03
HOLOGIC INC	56,376	73.49	4,143,072.24
HUMANA INC	29,616	431.73	12,786,115.68
IDEXX LABORATORIES INC	19,879	333.90	6,637,598.10
INMODE LTD	10,900	20.97	228,573.00
INSULET CORP	16,073	186.40	2,996,007.20
INTUITIVE SURGICAL INC	82,044	210.87	17,300,618.28
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	238.59	5,312,922.12
MASIMO CORP	13,519	122.72	1,659,051.68
MCKESSON CORP	34,743	332.09	11,537,802.87
MEDTRONIC PLC	308,819	100.65	31,082,632.35
MOLINA HEALTHCARE INC	12,915	288.54	3,726,494.10
NOVOCURE LTD	21,179	57.94	1,227,111.26
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	132.86	3,815,872.06
RESMED INC	33,817	191.46	6,474,602.82
STERIS PLC	23,292	212.57	4,951,180.44
STRYKER CORP	77,809	226.72	17,640,856.48
TELADOC HEALTH INC	30,683	28.68	879,988.44
TELEFLEX INC	10,448	267.37	2,793,481.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	216,577	486.15	105,288,908.55
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	121.87	2,077,274.15
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32,237	160.06	5,159,854.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	47,315	113.42	5,366,467.30
10X GENOMICS INC-CLASS A	16,433	39.65	651,568.45
ABBVIE INC	406,549	151.96	61,779,186.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC	69,493	113.99	7,921,507.07
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,467	120.42	3,307,576.14
AMGEN INC	129,655	240.64	31,200,179.20
AVANTOR INC	125,006	29.84	3,730,179.04
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	475.22	2,483,499.72
BIO-TECHNE CORP	9,424	338.67	3,191,626.08
BIOGEN INC	33,429	191.07	6,387,279.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41,039	75.68	3,105,831.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	509,873	76.15	38,826,828.95
CATALENT INC	40,421	92.35	3,732,879.35
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	222.31	2,745,973.12
DANAHER CORP	147,821	237.11	35,049,837.31
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	20.82	2,015,646.66
ELI LILLY & CO	186,940	286.69	53,593,828.60
EXACT SCIENCES CORP	38,473	48.20	1,854,398.60
GILEAD SCIENCES INC	289,128	60.56	17,509,591.68
HORIZON THERAPEUTICS PLC	49,202	87.75	4,317,475.50
ILLUMINA INC	33,720	213.05	7,184,046.00
INCYTE CORP	44,272	73.91	3,272,143.52
IQVIA HOLDINGS INC	43,255	200.96	8,692,524.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	143.37	2,184,528.69
JOHNSON & JOHNSON	605,010	176.13	106,560,411.30
MERCK & CO. INC.	580,649	89.19	51,788,084.31
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,185	1,179.40	6,115,189.00
MODERNA INC	79,566	123.43	9,820,831.38
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,253	81.90	1,658,720.70
NOVAVAX INC	15,085	42.92	647,448.20
PERKINELMER INC	26,899	142.05	3,821,002.95
PFIZER INC	1,290,362	49.45	63,808,400.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	24,370	613.05	14,940,028.50
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74,688	38.31	2,861,297.28
SEAGEN INC	31,786	119.45	3,796,837.70
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	7.38	2,023,086.78
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	90,596	520.00	47,109,920.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58,646	234.96	13,779,464.16
VIATRIS INC	269,886	10.39	2,804,115.54
WATERS CORP	14,543	311.66	4,532,471.38
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,646	290.80	4,840,656.80
ZOETIS INC	108,802	159.90	17,397,439.80
BANK OF AMERICA CORP	1,692,382	35.57	60,198,027.74
CITIGROUP INC	455,597	47.66	21,713,753.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP	111,615	38.03	4,244,718.45
FIFTH THIRD BANCORP	158,723	35.86	5,691,806.78
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	632.66	1,648,711.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,712	139.53	5,541,015.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	12.78	4,402,646.10
JPMORGAN CHASE & CO	679,098	118.14	80,228,637.72
KEYCORP	212,316	18.58	3,944,831.28
M & T BANK CORP	42,036	164.55	6,917,023.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	96,786	159.83	15,469,306.38
REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	20.02	4,531,787.26
SIGNATURE BANK	14,713	194.50	2,861,678.50
SVB FINANCIAL GROUP	13,431	441.36	5,927,906.16
TRUIST FINANCIAL CORP	307,114	46.85	14,388,290.90
US BANCORP	323,185	48.46	15,661,545.10
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	45.69	1,827,600.00
WELLS FARGO & CO	916,082	42.57	38,997,610.74
AGNC INVESTMENT CORP	119,117	12.14	1,446,080.38
ALLY FINANCIAL INC	80,905	38.72	3,132,641.60
AMERICAN EXPRESS CO	151,429	159.39	24,136,268.31
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25,749	256.41	6,602,301.09
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	308,776	6.53	2,016,307.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	85,526	51.01	4,362,681.26
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	42.43	7,807,417.01
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	299,479	311.54	93,299,687.66
BLACKROCK INC	34,911	600.35	20,958,818.85
BLACKSTONE INC	157,888	96.70	15,267,769.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97,913	119.59	11,709,415.67
CARLYLE GROUP INC/THE	37,398	35.43	1,325,011.14
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	108.52	2,786,142.48
CME GROUP INC	82,572	198.62	16,400,450.64
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,200	53.72	440,504.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,198	104.63	7,030,926.74
EQUITABLE HOLDINGS INC	85,959	27.21	2,338,944.39
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,392	365.79	3,069,709.68
FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	23.88	1,562,301.24
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	29.36	352,320.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	77,372	301.55	23,331,526.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	129,471	94.55	12,241,483.05
INVESCO LTD	73,382	17.04	1,250,429.28
KKR & CO INC	121,660	50.15	6,101,249.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	252.97	2,168,964.78
MOODY'S CORP	38,644	282.18	10,904,563.92
MORGAN STANLEY	309,094	78.89	24,384,425.66
MSCI INC	18,580	387.40	7,197,892.00
NASDAQ INC	26,774	143.23	3,834,840.02
NORTHERN TRUST CORP	45,748	101.89	4,661,263.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41,987	92.95	3,902,691.65
ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,700	8.15	323,555.00
S&P GLOBAL INC	81,437	325.81	26,532,988.97
SCHWAB (CHARLES) CORP	333,067	65.12	21,689,323.04
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	53.42	1,356,333.80
SOFI TECHNOLOGIES INC	113,000	5.49	620,370.00
STATE STREET CORP	85,446	66.31	5,665,924.26
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	35.33	4,449,601.52
T ROWE PRICE GROUP INC	52,054	114.78	5,974,758.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	63.07	1,593,526.62
UPSTART HOLDINGS INC	8,939	28.00	250,292.00
AFLAC INC	142,085	56.88	8,081,794.80
ALLEGHANY CORP	3,270	830.62	2,716,127.40
ALLSTATE CORP	66,810	128.55	8,588,425.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	142.90	2,459,880.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	190,962	58.61	11,192,282.82
AON PLC-CLASS A	50,622	275.05	13,923,581.10
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	45.73	4,094,664.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,130	157.78	7,593,951.40
ASSURANT INC	12,691	180.52	2,290,979.32
BROWN & BROWN INC	54,745	56.09	3,070,647.05
CHUBB LTD	98,821	204.63	20,221,741.23
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	125.15	4,561,216.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	163.43	952,633.47
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	278.56	2,468,320.16
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	39.71	2,605,253.97
GLOBE LIFE INC	22,587	97.16	2,194,552.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,830	69.80	5,362,734.00
LINCOLN NATIONAL CORP	42,220	53.51	2,259,192.20
LOEWS CORP	51,190	62.38	3,193,232.20
MARKEL CORP	3,036	1,283.18	3,895,734.48
MARSH & MCLENNAN COS	115,808	156.31	18,101,948.48
METLIFE INC	161,405	64.12	10,349,288.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,392	68.07	4,110,883.44
PROGRESSIVE CORP	134,449	107.87	14,503,013.63
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85,539	103.05	8,814,793.95
TRAVELERS COS INC/THE	57,054	172.38	9,834,968.52
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29,092	201.64	5,866,110.88
WR BERKLEY CORP	47,959	66.66	3,196,946.94
CBRE GROUP INC - A	75,296	78.09	5,879,864.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	4.70	1,274,170.00
ZILLOW GROUP INC - A	11,814	34.86	411,836.04
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	35.46	1,409,144.94
ACCENTURE PLC-CL A	145,241	280.94	40,804,006.54
ADOBE INC	109,497	379.33	41,535,497.01
AFFIRM HOLDINGS INC	36,187	14.63	529,415.81
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35,940	98.11	3,526,073.40
ANSYS INC	19,572	238.75	4,672,815.00
ASANA INC - CL A	14,600	18.74	273,604.00
AUTODESK INC	51,018	180.68	9,217,932.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	96,822	208.53	20,190,291.66
AVALARA INC	18,034	71.43	1,288,168.62
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	27.72	1,111,572.00
BILL.COM HOLDINGS INC	17,947	97.45	1,748,935.15
BLACK KNIGHT INC	34,374	69.34	2,383,493.16
BLOCK INC	117,662	71.22	8,379,887.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	134.93	3,731,759.01
CADENCE DESIGN SYS INC	62,797	135.68	8,520,296.96
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	50.23	1,631,470.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	122.28	2,871,256.68
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	100.08	2,984,585.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	54.81	3,290,518.35
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	122,092	72.38	8,837,018.96
COUPA SOFTWARE INC	16,876	64.51	1,088,670.76
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	45,300	137.40	6,224,220.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	107.33	889,229.05
DATADOG INC - CLASS A	49,874	97.87	4,881,168.38
DOCUSIGN INC	46,940	67.60	3,173,144.00
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	19.79	1,283,599.19
DYNATRACE INC	38,788	30.11	1,167,906.68
EPAM SYSTEMS INC	13,556	296.06	4,013,389.36
FAIR ISAAC CORP	6,056	351.09	2,126,201.04
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140,700	93.45	13,148,415.00
FISERV INC	137,133	92.58	12,695,773.14
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17,158	227.19	3,898,126.02
FORTINET INC	31,479	260.96	8,214,759.84
GARTNER INC	18,357	244.77	4,493,242.89
GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	117.24	7,987,795.68
GODADDY INC - CLASS A	39,402	69.50	2,738,439.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	72.29	1,439,366.19
HUBSPOT INC	10,766	310.00	3,337,460.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	206,078	130.75	26,944,698.50
INTUIT INC	61,906	356.17	22,049,060.02
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	178.18	3,118,862.72
MASTERCARD INC - A	201,715	325.87	65,732,867.05
MICROSOFT CORP	1,639,932	260.55	427,284,282.60
MONGODB INC	13,603	242.25	3,295,326.75
NORTONLIFELOCK INC	130,402	24.35	3,175,288.70
OKTA INC	35,505	84.46	2,998,752.30
ORACLE CORP	377,087	71.03	26,784,489.61
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	374,768	6.71	2,514,693.28
PALO ALTO NETWORKS INC	22,730	466.67	10,607,409.10
PAYCHEX INC	74,518	118.22	8,809,517.96
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	266.14	3,181,969.84
PAYPAL HOLDINGS INC	256,993	75.17	19,318,163.81
PTC INC	26,176	102.91	2,693,772.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	61.65	1,056,064.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	24,437	429.37	10,492,514.69
SALESFORCE INC	225,305	161.27	36,334,937.35
SERVICENOW INC	45,858	420.36	19,276,868.88
SNOWFLAKE INC-CLASS A	49,353	132.88	6,558,026.64
SPLUNK INC	38,273	87.96	3,366,493.08
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50,868	59.34	3,018,507.12
SYNOPSYS INC	35,513	260.83	9,262,855.79
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	100,119	43.34	4,339,157.46
TWILIO INC - A	40,501	92.62	3,751,202.62
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	340.48	3,330,234.88
UNITY SOFTWARE INC	11,919	30.30	361,145.70
VERISIGN INC	23,912	166.94	3,991,869.28
VISA INC-CLASS A SHARES	383,931	196.72	75,526,906.32
VMWARE INC-CLASS A	49,498	98.16	4,858,723.68
WESTERN UNION CO	83,023	16.53	1,372,370.19
WIX.COM LTD	11,770	58.35	686,779.50
WORKDAY INC-CLASS A	45,051	173.14	7,800,130.14
ZENDESK INC	27,274	98.87	2,696,580.38
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	49,016	84.80	4,156,556.80
ZSCALER INC	18,849	136.57	2,574,207.93
AMPHENOL CORP-CL A	134,753	68.37	9,213,062.61
APPLE INC	3,771,881	146.50	552,580,566.50
ARISTA NETWORKS INC	53,306	102.91	5,485,720.46
ARROW ELECTRONICS INC	15,089	123.29	1,860,322.81
CDW CORP/DE	32,068	164.45	5,273,582.60
CISCO SYSTEMS INC	969,228	48.65	47,152,942.20
COGNEX CORP	40,676	46.64	1,897,128.64
CORNING INC	183,442	34.88	6,398,456.96
DELL TECHNOLOGIES -C	64,910	44.41	2,882,653.10
F5 INC	14,949	164.02	2,451,934.98
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	289,252	15.58	4,506,546.16
HP INC	267,035	35.86	9,575,875.10
IPG PHOTONICS CORP	10,113	94.34	954,060.42
JUNIPER NETWORKS INC	77,736	30.57	2,376,389.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41,310	131.03	5,412,849.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38,837	201.95	7,843,132.15
NETAPP INC	53,287	69.74	3,716,235.38
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	44,798	77.13	3,455,269.74
TE CONNECTIVITY LTD	74,754	122.02	9,121,483.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,035	388.47	4,286,766.45
TRIMBLE INC	59,985	61.53	3,690,877.05
WESTERN DIGITAL CORP	73,981	55.75	4,124,440.75
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,265	314.50	3,857,342.50
AT&T INC	1,639,412	19.43	31,853,775.16
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	22.90	1,900,677.10
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	21.94	756,096.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197,521	10.61	2,095,697.81
T-MOBILE US INC	143,518	123.28	17,692,899.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC	950,100	47.88	45,490,788.00
AES CORP	151,592	19.96	3,025,776.32
ALLIANT ENERGY CORP	58,572	58.21	3,409,476.12
AMEREN CORPORATION	59,403	93.42	5,549,428.26
AMERICAN ELECTRIC POWER	116,785	99.78	11,652,807.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40,918	144.04	5,893,828.72
ATMOS ENERGY CORP	30,494	112.62	3,434,234.28
CENTERPOINT ENERGY INC	142,864	30.40	4,343,065.60
CMS ENERGY CORP	65,769	68.58	4,510,438.02
CONSOLIDATED EDISON INC	82,026	94.28	7,733,411.28
CONSTELLATION ENERGY	76,276	57.37	4,375,954.12
DOMINION ENERGY INC	185,584	83.02	15,407,183.68
DTE ENERGY COMPANY	44,859	130.11	5,836,604.49
DUKE ENERGY CORP	176,243	109.91	19,370,868.13
EDISON INTERNATIONAL	87,291	68.42	5,972,450.22
ENTERGY CORP	46,806	117.72	5,510,002.32
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	43.14	2,488,746.60
EVERGY INC	51,599	66.96	3,455,069.04
EVERSOURCE ENERGY	77,578	89.29	6,926,939.62
EXELON CORP	227,430	47.62	10,830,216.60
FIRSTENERGY CORP	126,896	42.36	5,375,314.56
NEXTERA ENERGY INC	450,930	70.20	31,655,286.00
NISOURCE INC	84,084	29.67	2,494,772.28
NRG ENERGY INC	54,979	41.79	2,297,572.41
P G & E CORP	329,221	12.03	3,960,528.63
PPL CORP	167,745	28.40	4,763,958.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	118,271	68.95	8,154,785.45
SEMPRA ENERGY	74,155	158.82	11,777,297.10
SOUTHERN CO/THE	242,666	73.98	17,952,430.68
UGI CORP	51,639	38.06	1,965,380.34
VISTRA CORP	103,343	24.29	2,510,201.47
WEC ENERGY GROUP INC	71,282	101.75	7,252,943.50
XCEL ENERGY INC	124,013	73.97	9,173,241.61
ADVANCED MICRO DEVICES	376,010	87.92	33,058,799.20
ANALOG DEVICES INC	123,122	151.99	18,713,312.78
APPLIED MATERIALS INC	208,138	103.92	21,629,700.96
BROADCOM INC	94,564	567.11	53,628,190.04
ENPHASE ENERGY INC	29,991	137.55	4,125,262.05
ENTEGRIS INC	29,817	101.51	3,026,723.67
INTEL CORP	934,749	42.83	40,035,299.67
KLA CORP	35,072	311.63	10,929,487.36
LAM RESEARCH CORP	32,504	447.20	14,535,788.80
MARVELL TECHNOLOGY INC	190,005	52.54	9,982,862.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	125,141	64.56	8,079,102.96
MICRON TECHNOLOGY INC	257,052	66.96	17,212,201.92
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,218	386.71	3,951,402.78
NVIDIA CORP	574,804	166.30	95,589,905.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	62,127	170.87	10,615,640.49
ON SEMICONDUCTOR	98,097	51.77	5,078,481.69
QORVO INC	24,967	100.88	2,518,670.96
QUALCOMM INC	257,456	132.30	34,061,428.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	99.32	3,784,290.64
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	11,595	216.52	2,510,549.40
TERADYNE INC	36,421	100.42	3,657,396.82
TEXAS INSTRUMENTS INC	212,156	164.69	34,939,971.64
アメリカドル 小計		73,700,342		7,833,428,144.57
				(1,016,543,970,320)
カナダドル	CAMECO CORP	94,400	27.02	2,550,688.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	269,600	76.04	20,500,384.00
	CENOVUS ENERGY INC	294,200	25.12	7,390,304.00
	ENBRIDGE INC	463,200	56.06	25,966,992.00
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	62.24	3,547,680.00
	KEYERA CORP	56,500	32.52	1,837,380.00
	PARKLAND CORP	37,300	33.44	1,247,312.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	122,432	48.76	5,969,784.32
	SUNCOR ENERGY INC	339,100	46.25	15,683,375.00
	TC ENERGY CORP	225,600	69.83	15,753,648.00
	TOURMALINE OIL CORP	74,400	69.11	5,141,784.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	107,940	68.95	7,442,463.00
	BARRICK GOLD CORP	413,300	27.58	11,398,814.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	54.13	1,899,963.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	33.06	4,509,384.00
	FRANCO-NEVADA CORP	43,100	182.16	7,851,096.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	9.85	1,407,565.00
	KINROSS GOLD CORP	284,300	5.60	1,592,080.00
	LUNDIN MINING CORP	154,200	10.09	1,555,878.00
	NUTRIEN LTD	131,059	126.17	16,535,714.03
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	28.52	1,428,852.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	107,200	48.17	5,163,824.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	23,000	110.98	2,552,540.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101,600	53.96	5,482,336.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	58,400	7.87	459,608.00
	CAE INC	74,900	27.70	2,074,730.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	108.15	1,957,515.00
	WSP GLOBAL INC	26,100	135.46	3,535,506.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	35.39	1,362,515.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	75.79	2,046,330.00
	THOMSON REUTERS CORP	37,732	120.35	4,541,046.20
	AIR CANADA	34,500	21.03	725,535.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	162,800	144.60	23,540,880.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213,900	89.27	19,094,853.00
	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	100.58	1,860,730.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	73.33	4,979,107.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	38.24	1,636,672.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	64,310	64.93	4,175,648.30
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.11	1,104,723.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	102,900	34.03	3,501,687.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	164.29	2,119,341.00
	DOLLARAMA INC	66,900	68.12	4,557,228.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	193,000	54.92	10,599,560.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	41.12	1,714,704.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	111.29	4,117,730.00
	METRO INC/CN	59,100	68.25	4,033,575.00
	WESTON (GEORGE) LTD	18,511	148.86	2,755,547.46
	SAPUTO INC	61,500	25.68	1,579,320.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	13.17	831,027.00
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	6.44	235,060.00
	BANK OF MONTREAL	148,100	131.42	19,463,302.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	278,500	80.58	22,441,530.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	100,400	136.34	13,688,536.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	76,600	88.90	6,809,740.00
	ROYAL BANK OF CANADA	327,000	126.39	41,329,530.00
	TORONTO-DOMINION BANK	418,200	92.67	38,754,594.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	324,350	60.88	19,746,428.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	35.93	743,751.00
	ONEX CORPORATION	16,300	71.52	1,165,776.00
	TMX GROUP LTD	12,500	132.54	1,656,750.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	667.44	3,670,920.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	68,400	33.05	2,260,620.00
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	65.61	1,738,665.00
	INTACT FINANCIAL CORP	40,500	174.93	7,084,665.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	444,600	24.35	10,826,010.00
POWER CORP OF CANADA	125,600	35.30	4,433,680.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	130,900	62.72	8,210,048.00
FIRSTSERVICE CORP	10,500	151.86	1,594,530.00
BLACKBERRY LTD	121,600	6.35	772,160.00
CGI INC	49,400	101.18	4,998,292.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,700	1,934.74	9,093,278.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	23,200	20.52	476,064.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	53.67	955,326.00
OPEN TEXT CORP	66,100	46.71	3,087,531.00
SHOPIFY INC - CLASS A	26,400	414.41	10,940,424.00
BCE INC	15,400	68.21	1,050,434.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	79,200	64.48	5,106,816.00
TELUS CORP	115,100	31.08	3,577,308.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	17.49	2,829,882.00
ALTAGAS LTD	55,200	28.30	1,562,160.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	45.17	1,330,256.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	34,600	39.07	1,351,822.00
EMERA INC	60,500	62.67	3,791,535.00
FORTIS INC	108,900	63.20	6,882,480.00
HYDRO ONE LTD	69,100	34.63	2,392,933.00
NORTHLAND POWER INC	51,900	38.21	1,983,099.00
カナダドル 小計		9,047,284		551,350,893.81
				(55,096,494,818)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	32.65	1,934,545.15
	SANTOS LTD	752,247	7.97	5,995,408.59
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	27.23	1,181,754.77
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	217,603	30.53	6,643,419.59
	BHP GROUP LTD	1,165,804	45.66	53,230,610.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	17.71	2,154,173.56
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	3.57	1,345,318.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	19.55	7,779,844.30
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	98,150	38.71	3,799,386.50
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	54.26	2,061,771.48
	NEWCREST MINING LTD	200,237	24.86	4,977,891.82
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	8.74	2,200,775.70
	ORICA LTD	81,415	15.67	1,275,773.05
	RIO TINTO LTD	83,673	105.64	8,839,215.72
	SOUTH32 LTD	1,100,693	4.41	4,854,056.13
	REECE LTD	53,600	16.86	903,696.00
	BRAMBLES LTD	352,559	10.46	3,687,767.14
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.99	1,748,306.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.31	1,277,893.98
	TRANSURBAN GROUP	718,667	14.00	10,061,338.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	131,838	31.82	4,195,085.16
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.72	866,651.76
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	70.40	908,864.00
	IDP EDUCATION LTD	45,653	25.02	1,142,238.06
	TABCORP HOLDINGS LTD	542,277	5.05	2,738,498.85
	REA GROUP LTD	11,423	111.16	1,269,780.68
	SEEK LTD	81,745	25.61	2,093,489.45
	WESFARMERS LTD	257,053	49.33	12,680,424.49
	COLES GROUP LTD	322,075	18.60	5,990,595.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	7.74	2,203,268.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	277,742	37.75	10,484,760.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.17	1,801,263.03
	COCHLEAR LTD	14,105	214.38	3,023,829.90
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	39,800	77.07	3,067,386.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	35.24	3,769,340.88
	CSL LTD	110,565	276.22	30,540,264.30
	AUST AND NZ BANKING GROUP	652,537	25.40	16,574,439.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	392,767	101.51	39,869,778.17
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	753,648	30.53	23,008,873.44
	WESTPAC BANKING CORP	845,407	24.25	20,501,119.75
	ASX LTD	44,474	82.13	3,652,649.62
	MACQUARIE GROUP LTD	78,574	182.12	14,309,896.88
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	525,614	4.62	2,428,336.68
	MEDIBANK PRIVATE LTD	571,288	3.18	1,816,695.84
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.37	4,373,487.72
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	11.48	3,473,239.56
	LENDLEASE GROUP	163,134	11.40	1,859,727.60
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	23.80	2,993,254.60
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	41.07	1,257,234.84
	XERO LTD	33,577	86.97	2,920,191.69
	TELSTRA CORP LTD	904,630	3.91	3,537,103.30
	APA GROUP	244,844	11.13	2,725,113.72
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	6.86	2,989,430.22
オーストラリアドル 小計		15,719,306		361,019,261.09
				(32,513,394,653)
イギリスポンド	BP PLC	4,266,473	4.19	17,914,920.12
	SHELL PLC	1,664,689	23.16	38,562,520.68
	ANGLO AMERICAN PLC	278,037	33.97	9,446,307.07
	ANTOFAGASTA PLC	78,909	14.02	1,106,698.72
	CRODA INTERNATIONAL PLC	30,712	68.06	2,090,258.72
	GLENCORE PLC	2,148,468	4.76	10,226,707.68
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	23.55	962,017.50
	MONDI PLC	99,142	15.65	1,552,068.01
	RIO TINTO PLC	240,861	53.57	12,902,923.77
	ASHTEAD GROUP PLC	95,612	38.36	3,667,676.32
	BAE SYSTEMS PLC	699,363	7.44	5,208,855.62
	BUNZL PLC	71,046	29.05	2,063,886.30
	DCC PLC	23,269	61.02	1,419,874.38
	FERGUSON PLC	47,507	94.02	4,466,608.14
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.12	1,095,675.18
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.80	1,509,600.40
	SMITHS GROUP PLC	91,485	14.65	1,340,712.67
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16,456	109.30	1,798,640.80
	EXPERIAN PLC	197,399	26.61	5,252,787.39
	INTERTEK GROUP PLC	32,582	49.08	1,599,124.56
	RELX PLC	413,967	22.99	9,517,101.33
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	5.08	2,118,654.64
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.79	1,054,642.52
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	39.26	982,402.98
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	15.47	1,406,368.00
	PERSIMMON PLC	64,494	20.87	1,345,989.78
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.22	1,034,662.45
	COMPASS GROUP PLC	381,249	16.94	6,458,358.06
	ENTAIN PLC	119,116	12.86	1,531,831.76
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	49.55	2,083,230.65
	WHITBREAD PLC	41,256	26.06	1,075,131.36
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.57	1,120,350.89
	INFORMA PLC	309,231	5.39	1,667,992.01
	PEARSON PLC	156,686	7.60	1,190,813.60
	WPP PLC	250,264	9.60	2,403,535.45
	JD SPORTS FASHION PLC	497,980	1.18	592,098.22
	KINGFISHER PLC	450,309	2.46	1,111,362.61
	NEXT PLC	30,253	62.14	1,879,921.42
	OCADO GROUP PLC	106,238	7.64	811,870.79
	SAINSBURY (J) PLC	351,321	2.31	812,956.79
	TESCO PLC	1,650,699	2.75	4,554,278.54
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	16.08	1,301,000.64
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	468,796	33.64	15,770,297.44
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	15.98	709,655.82
	DIAGEO PLC	501,172	37.59	18,841,561.34
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	16.94	3,523,966.92
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	152,896	63.82	9,757,822.72
	UNILEVER PLC	554,322	36.90	20,457,253.41
	SMITH & NEPHEW PLC	197,459	12.30	2,429,732.99
	ASTRAZENECA PLC	334,295	100.26	33,516,416.70
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,097,142	17.40	19,090,270.80
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	17.29	580,973.64
	BARCLAYS PLC	3,613,092	1.47	5,322,084.51
	HSBC HOLDINGS PLC	4,395,175	4.99	21,951,701.53
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,172,069	0.43	6,541,437.54
	NATWEST GROUP PLC	1,181,288	2.05	2,427,546.84
	STANDARD CHARTERED PLC	546,761	5.71	3,124,192.35
	3I GROUP PLC	214,678	12.88	2,765,052.64
	ABRDN PLC	446,113	1.84	824,862.93
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	8.94	738,631.74
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70,238	72.20	5,071,183.60
	M&G PLC	557,560	2.09	1,167,530.64
	SCHRODERS PLC	29,015	28.36	822,865.40
	ST JAMES'S PLACE PLC	113,399	12.17	1,380,065.83
ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.36	1,043,518.84
AVIVA PLC	802,288	4.11	3,298,205.96
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298,451	2.42	3,151,340.57
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	5.97	987,117.25
PRUDENTIAL PLC	592,952	9.42	5,586,793.74
AVEVA GROUP PLC	26,671	21.00	560,091.00
SAGE GROUP PLC/THE	219,588	6.69	1,469,922.07
HALMA PLC	84,949	21.92	1,862,082.08
BT GROUP PLC	1,960,942	1.76	3,460,082.15
VODAFONE GROUP PLC	5,920,344	1.18	7,036,920.87
NATIONAL GRID PLC	788,499	11.99	9,454,103.01
SEVERN TRENT PLC	55,574	30.52	1,696,118.48
SSE PLC	226,204	18.41	4,164,415.64
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147,666	11.00	1,624,326.00
イギリスポンド 小計		62,062,579		392,452,563.51
				(62,372,485,918)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	17.34	729,736.56
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	808.50	1,435,087.50
	GIVAUDAN-REG	2,106	3,526.00	7,425,756.00
	HOLCIM LTD	120,471	46.32	5,580,216.72
	SIKA AG-REG	33,024	260.00	8,586,240.00
	ABB LTD-REG	378,499	28.40	10,749,371.60
	GEBERIT AG-REG	8,573	511.40	4,384,232.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	180.80	924,972.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,711	182.10	1,586,273.10
	VAT GROUP AG	5,942	272.00	1,616,224.00
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	34.48	1,163,803.44
	SGS SA-REG	1,336	2,403.00	3,210,408.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	245.90	3,066,373.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	120,003	107.65	12,918,322.95
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	245.20	1,550,399.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	46.60	543,216.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,202.00	1,926,750.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,620.00	2,462,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	23	103,200.00	2,373,600.00
	NESTLE SA-REG	647,402	121.78	78,840,615.56
	ALCON INC	115,095	70.02	8,058,951.90
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,876	330.10	3,920,267.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,520	112.35	2,530,122.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	69.80	480,573.00
	LONZA GROUP AG-REG	17,253	528.80	9,123,386.40
	NOVARTIS AG-REG	503,736	84.71	42,671,476.56
	ROCHE HOLDING AG-BR	7,227	360.80	2,607,501.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	161,870	328.00	53,093,360.00
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	175.90	1,977,995.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	6.36	4,050,348.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	46.60	2,398,641.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,355	1,023.00	5,478,165.00
	UBS GROUP AG-REG	808,051	16.96	13,708,585.21
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	160.90	1,735,467.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,155	541.40	3,873,717.00
	SWISS RE AG	69,000	80.76	5,572,440.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	34,507	445.40	15,369,417.80
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	95.40	1,748,968.20
	TEMENOS AG - REG	15,481	99.52	1,540,669.12
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	58.38	2,344,132.14
	SWISSCOM AG-REG	6,023	580.20	3,494,544.60
スイスフラン 小計		4,000,870		336,853,050.76
				(43,976,165,776)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,868	54.20	33,542,645.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	316,500	98.60	31,206,900.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	17.20	7,361,600.00
	MTR CORP	376,500	43.15	16,245,975.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	257,000	25.75	6,617,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	42.05	21,908,050.00
	SANDS CHINA LTD	503,200	15.70	7,900,240.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	12.44	5,861,728.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	19.96	8,471,024.00
	WH GROUP LTD	2,099,000	5.35	11,229,650.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	808,000	29.30	23,674,400.00
	HANG SENG BANK LTD	179,100	139.30	24,948,630.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	278,600	325.40	90,656,440.00
	AIA GROUP LTD	2,791,400	72.05	201,120,370.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	53.20	24,996,977.60
	ESR CAYMAN LTD	496,800	23.80	11,823,840.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.24	7,034,560.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	31.50	10,068,691.50
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	28.30	10,251,675.00
	SINO LAND CO	673,400	10.54	7,097,636.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	302,000	90.70	27,391,400.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	43.60	3,706,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.56	5,671,936.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	36.75	13,377,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	11.24	10,014,840.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	53.40	8,570,700.00
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	75.90	29,297,400.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.76	3,891,640.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,431,348	8.40	20,423,323.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	291,000	54.25	15,786,750.00
香港ドル 小計		18,606,675		700,149,771.90
				(11,573,475,729)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.63	2,142,816.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	3.99	1,557,696.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.25	1,484,910.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.78	962,910.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.20	1,698,060.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	408,300	31.92	13,032,936.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	790,700	11.82	9,346,074.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	268,800	28.48	7,655,424.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.39	1,694,895.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.88	2,486,304.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.90	932,990.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.05	733,200.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.45	1,341,905.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,845,760	2.83	5,223,500.80
シンガポールドル 小計		7,069,100		50,293,620.80
				(4,697,927,118)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.17	1,897,791.45
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	20.90	2,940,964.40
	RYMAN HEALTHCARE LTD	99,094	8.72	864,099.68
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.78	1,836,012.34
	MERCURY NZ LTD	123,073	5.73	705,208.29
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.60	1,428,994.60
ニュージーランドドル 小計		1,322,322		9,673,070.76
				(790,096,419)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	49,269	420.50	20,717,614.50
	BOLIDEN AB	58,210	367.65	21,400,906.50
	BOLIDEN AB-RED SHS	58,210	15.50	902,255.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135,378	180.50	24,435,729.00
	ALFA LAVAL AB	78,624	256.20	20,143,468.80
	ASSA ABLOY AB-B	225,870	231.00	52,175,970.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	150,482	436.80	65,730,537.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	85,546	379.10	32,430,488.60
	EPIROC AB-A	160,218	180.75	28,959,403.50
	EPIROC AB-B	85,210	157.15	13,390,751.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	90.66	9,082,500.12
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	220.80	7,923,849.60
	LIFCO AB-B SHS	51,400	179.35	9,218,590.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	310,082	85.18	26,412,784.76
	SANDVIK AB	257,846	187.95	48,462,155.70
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	167.70	13,505,384.10
	SKF AB-B SHARES	87,271	169.50	14,792,434.50
	VOLVO AB-A SHS	60,358	165.20	9,971,141.60
	VOLVO AB-B SHS	311,072	158.20	49,211,590.40
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	104.80	6,690,012.80
	ELECTROLUX AB-B	54,636	153.00	8,359,308.00
	EVOLUTION AB	39,281	908.20	35,675,004.20
	EMBRACER GROUP AB	129,100	68.04	8,783,964.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	155,079	121.12	18,783,168.48
	SWEDISH MATCH AB	370,792	103.50	38,376,972.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	263.50	38,678,901.50
	GETINGE AB-B SHS	49,890	290.00	14,468,100.00
	NORDEA BANK ABP	749,146	95.42	71,483,511.32
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	106.40	40,751,625.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333,250	96.82	32,265,265.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	198,763	148.55	29,526,243.65
	EQT AB	68,671	257.00	17,648,447.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	250.20	8,324,404.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	246.70	8,511,150.00
	INVESTOR AB-A SHS	122,200	186.35	22,771,970.00
	INVESTOR AB-B SHS	415,982	173.08	71,998,164.56
	KINNEVIK AB - B	54,482	169.15	9,215,630.30
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	453.40	6,857,675.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	24,558	438.70	10,773,594.60
	SAGAX AB-B	34,700	224.00	7,772,800.00
	SINCH AB	111,000	41.05	4,557,105.00
	ERICSSON LM-B SHS	661,362	76.72	50,739,692.64
	HEXAGON AB-B SHS	444,476	116.35	51,714,782.60
	TELE2 AB-B SHS	126,229	131.50	16,599,113.50
	TELIA CO AB	635,848	40.52	25,764,560.96
スウェーデンクローネ 小計		7,837,618		1,125,958,722.69
				(14,513,607,935)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,408	349.50	9,928,596.00
	EQUINOR ASA	228,390	329.80	75,323,022.00
	NORSK HYDRO ASA	311,715	67.98	21,190,385.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	445.90	17,868,996.60
	ADEVINTA ASA	55,857	59.70	3,334,662.90
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	164.20	3,509,775.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	18,279	180.50	3,299,359.50
	MOWI ASA	94,231	241.70	22,775,632.70
	ORKLA ASA	157,053	74.38	11,681,602.14
	DNB BANK ASA	218,380	178.95	39,079,101.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	194.80	9,769,414.80
	TELENOR ASA	149,654	128.35	19,208,090.90
ノルウェークローネ 小計		1,373,567		236,968,639.24
				(3,158,791,961)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,029	524.20	12,071,801.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	432.60	21,106,986.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,766.00	2,984,540.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	154.96	36,852,897.12
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	707	18,960.00	13,404,720.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,358	19,350.00	26,277,300.00
	DSV A/S	48,052	1,042.50	50,094,210.00
	PANDORA A/S	25,113	539.80	13,555,997.40
	CARLSBERG AS-B	22,302	868.80	19,375,977.60
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イスラエルシェケル 小計		1,079,416		50,504,615.69
				(1,900,024,045)
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IBERDROLA SA	1,340,000	10.87	14,572,500.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,147	28.25	1,190,652.75
RED ELECTRICA CORPORACION SA	106,278	18.96	2,015,562.27
RWE AG	147,036	40.40	5,940,254.40
SNAM SPA	453,261	5.24	2,375,087.64
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	316,658	7.76	2,458,532.71
UNIPER SE	24,220	22.54	545,918.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	26.65	4,137,998.80
VERBUND AG	14,435	86.50	1,248,627.50
ASM INTERNATIONAL NV	10,304	276.45	2,848,540.80
ASML HOLDING NV	95,191	514.10	48,937,693.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG	304,101	26.76	8,139,263.26
STMICROELECTRONICS NV	160,106	34.37	5,503,643.75
ユーロ 小計		42,218,607		978,492,860.65
				(133,642,554,907)
合 計		245,241,548		1,392,087,914,213
				(1,392,087,914,213)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,543	5,424,573.96
		AMERICAN TOWER CORP	104,757	23,540,993.04
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,773	6,668,650.04
		BOSTON PROPERTIES INC	32,691	3,568,549.56
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,578	3,526,943.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	99,442	16,974,749.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,257	8,160,639.00
		DUKE REALTY CORP	88,130	4,711,429.80
		EQUINIX INC	20,746	12,949,030.82
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,102	2,764,631.88
		EQUITY RESIDENTIAL	79,621	5,878,418.43
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,430,273.12
		EXTRA SPACE STORAGE INC	30,623	5,357,800.08
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122,587	3,626,123.46
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	3,281,074.68
		INVITATION HOMES INC	140,719	5,041,961.77
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,493,712.70
		KIMCO REALTY CORP	135,187	2,999,799.53
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,530,876.76
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,401	4,675,617.10
		PROLOGIS INC	170,099	21,048,050.26
		PUBLIC STORAGE	36,294	11,352,400.26
		REALTY INCOME CORP	131,294	8,376,557.20
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,256,078.06
		SBA COMMUNICATIONS CORP	25,262	7,958,793.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	74,084	8,372,232.84
		SUN COMMUNITIES INC	26,313	4,125,878.40
		UDR INC	72,294	3,429,627.36
		VENTAS INC	91,502	4,845,945.92
		VICI PROPERTIES INC	214,914	5,871,450.48
		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,148,053.72
		WELLTOWER INC	101,162	8,800,082.38
		WEYERHAEUSER CO	169,516	6,406,009.64
		WP CAREY INC	41,405	3,194,395.75
アメリカドル合計			2,698,492	226,791,403.50
				(29,430,720,432)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,075,528.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	652,344.00
カナダドル合計			54,100	1,727,872.00
				(172,666,248)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,732,885.85
		GOODMAN GROUP	377,593	7,359,287.57
		GPT GROUP	401,511	1,919,222.58
		MIRVAC GROUP	900,300	1,989,663.00
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,545,782.82
		STOCKLAND	543,065	2,096,230.90
		VICINITY CENTRES	995,999	1,782,838.21
オーストラリアドル合計			4,755,143	21,425,910.93
				(1,929,617,538)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	852,856.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,112,153.41
		SEGRO PLC	260,851	2,898,054.61
イギリスポンド合計			590,821	4,863,064.62
				(772,886,860)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	462,600	30,762,900.00
香港ドル合計			462,600	30,762,900.00
				(508,510,737)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,042,700.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,054,771	2,362,687.04
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,777	23,659.02
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	686,644.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,162,755.00
シンガポールドル合計			2,904,648	6,278,445.06
				(586,469,553)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	865,960.20
		GECINA SA	9,117	942,697.80
		KLEPIERRE	53,185	1,198,258.05
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,922,074.81
ユーロ合計			102,825	4,928,990.86
				(673,201,571)
	合計			34,074,072,939
				(34,074,072,939)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	97.19%	―	71.28%
	投資証券	34銘柄	―	2.81%	2.06%
カナダドル	株式	86銘柄	99.69%	―	3.86%
	投資証券	2銘柄	―	0.31%	0.01%
オーストラリアドル	株式	53銘柄	94.40%	―	2.28%
	投資証券	7銘柄	―	5.60%	0.14%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.78%	―	4.37%
	投資証券	3銘柄	―	1.22%	0.05%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	―	3.08%
香港ドル	株式	30銘柄	95.79%	―	0.81%
	投資証券	1銘柄	―	4.21%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.90%	―	0.33%
	投資証券	5銘柄	―	11.10%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	45銘柄	100.00%	―	1.02%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.22%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	―	0.79%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.13%
ユーロ	株式	229銘柄	99.50%	―	9.37%
	投資証券	4銘柄	―	0.50%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。