有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:30
【資料】
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【項目】
52項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2026年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金183,619,410,705
コール・ローン10,655,612,258
株式14,217,782,389,926
投資証券221,681,992,109
派生商品評価勘定3,287,307,864
未収入金650,399,685
未収配当金12,803,302,584
未収利息208,847
差入委託証拠金153,336,506,407
流動資産合計14,803,817,130,385
資産合計14,803,817,130,385
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定396,891,261
未払金145,235,491,044
未払解約金4,343,872,044
流動負債合計149,976,254,349
負債合計149,976,254,349
純資産の部
元本等
元本1,432,009,174,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)13,221,831,701,845
元本等合計14,653,840,876,036
純資産合計14,653,840,876,036
負債純資産合計14,803,817,130,385

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2026年 5月12日現在]
1.期首2025年 5月13日
期首元本額1,092,009,290,029円
期中追加設定元本額392,941,338,592円
期中一部解約元本額52,941,454,430円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)127,723,150円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)783,874,934円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)895,063,146円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信4,045,881,671円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信9,117,854,615円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)889,939,502円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,380,814,992円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)8,866,945,204円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)27,688,663円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)85,153,139円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)14,243,987,499円
eMAXIS バランス(8資産均等型)849,547,127円
eMAXIS バランス(波乗り型)27,556,022円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,580,521,848円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)142,998,651円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)258,728,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)278,027,627円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)124,822,386,229円
海外株式セレクション(ラップ向け)2,705,472,931円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)6,404,593,492円
つみたて先進国株式55,734,114,223円
つみたて8資産均等バランス3,248,727,324円
つみたて4資産均等バランス1,356,411,107円
eMAXIS マイマネージャー 1970s2,185,113円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,501,847円
eMAXIS マイマネージャー 1990s7,278,374円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)140,164,841円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)247,027,720円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)190,648,363円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)76,439,055円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)579,333,933円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,933,888,824円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)95,629,613,767円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)1,616,362,903円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)6,228,190,860円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)944,118,666,700円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)194,997,390円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)34,078,481円
つみたて全世界株式15,698,419,320円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)118,265,604円
ラップ向けインデックスf 先進国株式3,197,531,401円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)161,447,203円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)638,076,841円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド27,463,221円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド9,840,518円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)58,059,773円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)25,097,008円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス100,511,112円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>778,589,249円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)8,758,998円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)88,411,147円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)602,553,694円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)496,703,552円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)212,491,263円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド32,407,642,045円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)8,652,460,325円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)176,043,537円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)493,156,910円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)60,127,990円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)450,025,276円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)57,882,063円
eMAXIS バランス(4資産均等型)433,500,147円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)74,118,212円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)135,543,797円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)659,113,229円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)590,648,658円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)1,366,633,466円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)496,124,762円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)2,846,021円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,626,975,004円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)12,188,659円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)350,064,259円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)6,854,703,842円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)43,532円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)279,704,353円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,629,416,158円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)733,557,367円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)97,159,171円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)120,649,076円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)64,881,530円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)939,448,456円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)55,413,794円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)7,126,911,063円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)65,150,686円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)3,735,047,836円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)25,359,736円
海外株式インデックスファンドS23,480,487,660円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)1,965,174,927円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)1,256,435,127円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)25,261,346円
全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)1,227,080,292円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)4,150,547,730円
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)1,373,543円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)17,192,115円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,932,479,465円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA452,022円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA321,759円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,363,945円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA14,706,515円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)358,660円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)2,420,331円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)366,447円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)4,431,012円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド8,175,232,656円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)51,915,071円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)241,057,401円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)278,864,695円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)309,358,584円
合計1,432,009,174,191円
2.受益権の総数1,432,009,174,191口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 5月13日
至 2026年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2026年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2026年 5月12日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式2,564,844,403,229
投資証券17,818,036,798
合計2,582,662,440,027

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2026年 5月12日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建234,773,880,905―237,648,642,5212,874,761,616
合計234,773,880,905―237,648,642,5212,874,761,616

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2026年 5月12日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル20,853,396,040―20,853,064,815△331,225
カナダドル2,197,441,958―2,200,723,7143,281,756
オーストラリアドル422,964,784―423,606,965642,181
イギリスポンド1,829,979,535―1,832,265,8762,286,341
スイスフラン1,396,295,896―1,397,237,408941,512
香港ドル316,702,880―317,207,218504,338
シンガポールドル199,371,033―199,461,31590,282
スウェーデンクローネ311,774,207―312,326,375552,168
ノルウェークローネ52,777,202―53,029,526252,324
デンマーククローネ244,273,562―244,582,135308,573
イスラエルシェケル137,787,095―138,351,382564,287
ユーロ4,030,855,020―4,037,417,4706,562,450
合計31,993,619,212―32,009,274,19915,654,987

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額10.2331円
(1万口当たり純資産額)(102,331円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカドルBAKER HUGHES CO1,082,58664.6069,935,055.60
CHENIERE ENERGY INC235,579240.7056,703,865.30
CHEVRON CORP2,091,721184.74386,424,537.54
CONOCOPHILLIPS1,355,272115.55156,601,679.60
DEVON ENERGY CORP1,233,27446.7357,630,894.02
DIAMONDBACK ENERGY INC199,824196.1539,195,477.60
EOG RESOURCES INC591,920133.3178,908,855.20
EQT CORP672,95856.4537,988,479.10
EXPAND ENERGY CORP252,79096.7024,444,793.00
EXXON MOBIL CORP4,611,558149.68690,258,001.44
HALLIBURTON CO932,60640.2637,546,717.56
KINDER MORGAN INC2,188,66732.2570,584,510.75
MARATHON PETROLEUM CORP329,928252.4883,300,221.44
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP803,72055.1444,317,120.80
ONEOK INC690,68787.7960,635,411.73
PHILLIPS 66442,330175.3677,566,988.80
SLB LTD1,638,94554.9390,027,248.85
TARGA RESOURCES CORP233,977253.1859,238,296.86
TEXAS PACIFIC LAND CORP63,148402.6325,425,279.24
VALERO ENERGY CORP335,277248.1383,192,282.01
WILLIAMS COS INC1,327,03274.1898,439,233.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC244,998304.5074,601,891.00
AMCOR PLC512,83340.2020,615,886.60
AMRIZE LTD538,20052.0428,007,928.00
AVERY DENNISON CORP83,468162.0213,523,485.36
BALL CORP267,45857.7215,437,675.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC165,591124.4820,612,767.68
COEUR MINING INC1,085,14519.8021,485,871.00
CORTEVA INC742,47282.8361,498,955.76
CRH PLC726,405112.5781,771,410.85
DOW INC763,59438.7629,596,903.44
DUPONT DE NEMOURS INC476,42650.5824,097,627.08
ECOLAB INC278,045251.1069,817,099.50
FREEPORT-MCMORAN INC1,581,18464.37101,780,814.08
INTERNATIONAL PAPER CO549,46832.4717,841,225.96
INTL FLAVORS & FRAGRANCES274,61178.7521,625,616.25
LINDE PLC510,628504.40257,560,763.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A277,82373.5320,428,325.19
MARTIN MARIETTA MATERIALS66,100585.9838,733,278.00
NEWMONT CORP1,199,286120.67144,717,841.62
NUCOR CORP250,149232.0058,034,568.00
PACKAGING CORP OF AMERICA97,540221.5221,607,060.80
PPG INDUSTRIES INC254,126107.9527,432,901.70
RELIANCE INC55,190368.4720,335,859.30
RPM INTERNATIONAL INC135,76599.5413,514,048.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE256,653312.7080,255,393.10
SMURFIT WESTROCK PLC573,65540.9023,462,489.50
STEEL DYNAMICS INC151,596235.9735,772,108.12
VULCAN MATERIALS CO144,395282.7040,820,466.50
3M CO581,817143.3483,397,648.78
AECOM137,35979.5010,920,040.50
AERCAP HOLDINGS NV179,892146.2226,303,808.24
ALLEGION PLC93,020132.3512,311,197.00
AMETEK INC253,107232.1658,761,321.12
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BOEING CO/THE857,262238.21204,208,381.02
BUILDERS FIRSTSOURCE INC124,28774.889,306,610.56
CARLISLE COS INC46,753357.6016,718,872.80
CARRIER GLOBAL CORP830,43265.8854,708,860.16
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CUMMINS INC150,358702.66105,650,552.28
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DOVER CORP150,405219.9733,084,587.85
EATON CORP PLC424,851419.00178,012,569.00
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EMERSON ELECTRIC CO609,848139.4385,031,106.64
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FERGUSON ENTERPRISES INC210,696243.9851,405,610.08
FORTIVE CORP371,28960.3122,392,439.59
FTAI AVIATION LTD110,915280.3631,096,129.40
GE AEROSPACE1,153,760300.77347,016,395.20
GE VERNOVA INC296,8891,073.08318,585,648.12
GENERAL DYNAMICS CORP252,301344.0386,799,113.03
GRACO INC171,01577.3913,234,850.85
HEICO CORP53,194289.7715,414,025.38
HEICO CORP-CLASS A78,172217.5317,004,755.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC695,152219.11152,314,754.72
HOWMET AEROSPACE INC418,782273.58114,570,379.56
HUBBELL INC56,897490.1627,888,633.52
IDEX CORP85,848214.0118,372,330.48
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INGERSOLL-RAND INC439,88774.7032,859,558.90
JARDINE MATHESON HOLDINGS176,40071.4612,605,544.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION664,961141.7894,278,170.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC207,876302.3562,851,308.60
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LOCKHEED MARTIN CORP226,165512.25115,853,021.25
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NORTHROP GRUMMAN CORP147,644548.2180,939,917.24
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PACCAR INC578,079112.9665,299,803.84
PARKER HANNIFIN CORP137,113874.36119,886,122.68
PENTAIR PLC188,14775.8314,267,187.01
QUANTA SERVICES INC163,320781.38127,614,981.60
ROCKET LAB CORP530,509117.3562,255,231.15
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RTX CORP1,467,386178.61262,089,813.46
SNAP-ON INC56,986370.4621,111,033.56
TEXTRON INC200,10991.6618,341,990.94
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TRANSDIGM GROUP INC61,3431,198.6773,530,013.81
UNITED RENTALS INC70,041938.1565,708,964.15
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WATSCO INC39,370424.7516,722,407.50
WW GRAINGER INC48,6281,226.0959,622,304.52
XYLEM INC271,310112.0030,386,720.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING446,800211.6794,574,156.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO127,287149.1318,982,310.31
CINTAS CORP394,519164.6764,965,443.73
COPART INC991,96933.2733,002,808.63
EQUIFAX INC132,261167.8222,196,041.02
JACOBS SOLUTIONS INC128,590117.0215,047,601.80
LEIDOS HOLDINGS INC132,287127.6816,890,404.16
PAYCHEX INC351,30293.8832,980,231.76
REPUBLIC SERVICES INC235,430197.7346,551,573.90
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SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS246,42867.0416,520,533.12
TRANSUNION211,34769.9914,792,176.53
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VERISK ANALYTICS INC156,121168.5726,317,316.97
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WASTE MANAGEMENT INC441,272214.1194,480,747.92
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC125,875169.9821,396,232.50
CSX CORP2,045,86644.7491,532,044.84
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FEDEX CORP242,528378.9091,893,859.20
GRAB HOLDINGS LTD - CL A2,626,0313.659,585,013.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC82,794240.7519,932,655.50
NORFOLK SOUTHERN CORP246,864311.1176,801,859.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE207,081195.1240,405,644.72
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APTIV PLC229,85955.4112,736,487.19
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LENNAR CORP-A218,80987.0919,056,075.81
LULULEMON ATHLETICA INC112,912126.3414,265,302.08
NIKE INC -CL B1,300,36342.3955,122,387.57
NVR INC3,1165,910.6718,417,647.72
PULTEGROUP INC208,146115.4524,030,455.70
TAPESTRY INC225,922133.3430,124,439.48
AIRBNB INC-CLASS A469,458137.0564,339,218.90
BOOKING HOLDINGS INC883,476157.80139,412,512.80
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,432,01231.9245,709,823.04
COMPASS GROUP PLC1,843,76130.1955,663,144.59
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DOORDASH INC - A425,095157.3366,880,196.35
DRAFTKINGS INC-CL A489,47024.5111,996,909.70
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HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN251,146315.5379,244,097.38
HYATT HOTELS CORP - CL A45,594165.157,529,849.10
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MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A248,326353.3287,738,542.32
MCDONALD'S CORP778,448274.60213,761,820.80
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ALPHABET INC-CL A6,089,612388.642,366,666,807.68
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FOX CORP - CLASS A232,23967.7215,727,225.08
FOX CORP - CLASS B159,94961.189,785,679.82
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C229,05192.7621,246,770.76
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META PLATFORMS INC-CLASS A2,381,278598.861,426,052,143.08
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REDDIT INC-CL A108,917159.5117,373,350.67
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BEST BUY CO INC205,75657.6211,855,660.72
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SEA LTD-ADR428,74784.8736,387,757.89
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DOLLAR GENERAL CORP233,386104.6324,419,177.18
DOLLAR TREE INC197,68390.0217,795,423.66
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SYSCO CORP528,76272.5738,372,258.34
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CONSTELLATION BRANDS INC-A160,513142.4122,858,656.33
GENERAL MILLS INC575,77233.8019,461,093.60
HERSHEY CO/THE162,444189.2330,739,278.12
HORMEL FOODS CORP319,45120.166,440,132.16
KEURIG DR PEPPER INC1,415,89728.7140,650,402.87
KRAFT HEINZ CO/THE981,85623.2622,837,970.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS273,85947.0712,890,543.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A1,406,13361.4186,350,627.53
MONSTER BEVERAGE CORP805,15386.4169,573,270.73
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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1,702,255182.11309,997,658.05
TYSON FOODS INC-CL A310,12767.0820,803,319.16
CHURCH & DWIGHT CO INC257,30890.7223,342,981.76
CLOROX COMPANY128,90688.9011,459,743.40
COLGATE-PALMOLIVE CO842,96686.7473,118,870.84
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A271,18082.7522,440,145.00
KENVUE INC2,076,09217.1735,646,499.64
KIMBERLY-CLARK CORP357,53495.7534,233,880.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE2,553,864143.36366,121,943.04
ABBOTT LABORATORIES1,905,50982.56157,318,823.04
BECTON DICKINSON AND CO308,087143.1544,102,654.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP1,636,17753.3787,322,766.49
CARDINAL HEALTH INC259,051182.5047,276,807.50
CENCORA INC201,292259.7052,275,532.40
CENTENE CORP534,50456.3630,124,645.44
COOPER COS INC/THE211,63658.9812,482,291.28
CVS HEALTH CORP1,393,48492.22128,507,094.48
DEXCOM INC413,85859.3324,554,195.14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP625,63577.1748,280,252.95
ELEVANCE HEALTH INC244,127381.7593,195,482.25
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY499,72061.7030,832,724.00
HCA HEALTHCARE INC175,152426.3774,679,558.24
HUMANA INC131,873274.2636,167,488.98
IDEXX LABORATORIES INC87,278532.0046,431,896.00
INSULET CORP73,991154.1711,407,192.47
INTUITIVE SURGICAL INC388,400420.06163,151,304.00
LABCORP HOLDINGS INC89,463255.0822,820,222.04
MCKESSON CORP133,967725.1797,148,849.39
MEDTRONIC PLC1,405,49374.54104,765,448.22
QUEST DIAGNOSTICS INC118,260189.8122,446,930.60
RESMED INC158,404198.7631,484,379.04
SOLVENTUM CORP175,21274.1212,986,713.44
STERIS PLC106,416201.8521,480,069.60
STRYKER CORP377,437282.58106,656,147.46
THE CIGNA GROUP290,843289.0784,073,986.01
UNITEDHEALTH GROUP INC991,178384.44381,048,470.32
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B56,770168.239,550,417.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A174,354159.3327,779,822.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC209,71979.5816,689,438.02
ABBVIE INC1,931,686202.78391,707,287.08
AGILENT TECHNOLOGIES INC316,330111.4635,258,141.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC145,253284.8441,373,864.52
AMGEN INC588,859329.59194,082,037.81
BIOGEN INC161,919197.9532,051,866.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO2,229,81855.67124,133,968.06
DANAHER CORP697,852166.52116,206,315.04
ELI LILLY & CO878,624966.99849,620,621.76
GILEAD SCIENCES INC1,356,355133.52181,100,519.60
ILLUMINA INC168,639142.5124,032,743.89
INCYTE CORP183,242100.3218,382,837.44
INSMED INC233,479103.8924,256,133.31
IQVIA HOLDINGS INC182,367173.5531,649,792.85
JOHNSON & JOHNSON2,633,607221.43583,159,598.01
MERCK & CO. INC.2,716,298111.28302,269,641.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL21,8641,078.5323,580,979.92
NATERA INC144,224199.1428,720,767.36
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PFIZER INC6,225,14625.81160,671,018.26
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CCL INDUSTRIES INC - CL B152,40083.4312,714,732.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD813,00034.9028,373,700.00
FRANCO-NEVADA CORP208,100324.9867,628,338.00
IVANHOE MINES LTD-CL A764,60012.059,213,430.00
KINROSS GOLD CORP1,305,90043.5456,858,886.00
LUNDIN GOLD INC112,50097.6910,990,125.00
LUNDIN MINING CORP763,30038.7429,570,242.00
NUTRIEN LTD531,85997.5451,877,526.86
PAN AMERICAN SILVER CORP456,70085.2338,924,541.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B503,70089.2844,970,336.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP499,800196.7598,335,650.00
ATKINSREALIS GROUP INC186,30090.2016,804,260.00
BOMBARDIER INC-B93,400273.9925,590,666.00
CAE INC317,10035.7311,329,983.00
STANTEC INC128,800117.3815,118,544.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD89,600216.2419,375,104.00
WSP GLOBAL INC151,100211.2831,924,408.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR450,70026.8512,101,295.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT246,90050.1412,379,566.00
RB GLOBAL INC203,300142.8529,041,405.00
THOMSON REUTERS CORP172,526122.0221,051,622.52
CANADIAN NATL RAILWAY CO565,600151.3485,597,904.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY975,600115.95113,120,820.00
TFI INTERNATIONAL INC90,500188.0517,018,525.00
MAGNA INTERNATIONAL INC301,40085.6425,811,896.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC205,70078.8716,223,559.00
RESTAURANT BRANDS INTERN364,410107.1239,035,599.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A58,100185.1910,759,539.00
DOLLARAMA INC300,000173.7752,131,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC796,60078.0362,158,698.00
EMPIRE CO LTD 'A'147,10045.826,740,122.00
LOBLAW COMPANIES LTD632,70059.0637,367,262.00
METRO INC/CN222,50088.1419,611,150.00
WESTON (GEORGE) LTD187,43394.0217,622,450.66
SAPUTO INC278,10040.1911,176,839.00
BANK OF MONTREAL776,000209.38162,478,880.00
BANK OF NOVA SCOTIA1,339,700105.43141,244,571.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE1,007,000151.77152,832,390.00
NATIONAL BANK OF CANADA422,800206.8787,464,636.00
ROYAL BANK OF CANADA1,528,300247.37378,055,571.00
TORONTO-DOMINION BANK1,848,200146.43270,631,926.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A433,48866.8228,965,668.16
BROOKFIELD CORP2,266,32563.32143,503,699.00
IGM FINANCIAL INC95,10077.387,358,838.00
TMX GROUP LTD295,30053.9515,931,435.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD22,7002,257.8351,252,741.00
GREAT-WEST LIFECO INC307,10075.9323,318,103.00
IA FINANCIAL CORP INC104,100168.2017,509,620.00
INTACT FINANCIAL CORP195,300253.3349,475,349.00
MANULIFE FINANCIAL CORP1,845,80054.66100,891,428.00
POWER CORP OF CANADA597,50078.4446,867,900.00
SUN LIFE FINANCIAL INC602,00096.3558,002,700.00
CGI INC216,00089.4319,316,880.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC22,1002,414.3153,356,251.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE84,70094.167,975,352.00
OPEN TEXT CORP256,10033.378,546,057.00
SHOPIFY INC - CLASS A1,340,400140.28188,031,312.00
CELESTICA INC125,200521.9965,353,148.00
BCE INC95,30033.233,166,819.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B396,38249.9719,807,208.54
TELUS CORP531,20017.189,126,016.00
ALTAGAS LTD348,20051.5117,935,782.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP133,75051.076,830,612.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A140,90048.526,836,468.00
EMERA INC332,40071.4323,743,332.00
FORTIS INC541,10076.8941,605,179.00
HYDRO ONE LTD353,10058.7320,737,563.00
FIRSTSERVICE CORP45,900179.588,242,722.00
カナダドル 小計47,275,0454,518,730,152.60
(519,789,529,453)
オーストラリアドルSANTOS LTD3,521,4647.5226,481,409.28
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD2,053,10830.5162,640,325.08
BHP GROUP LTD5,575,77758.33325,235,072.41
EVOLUTION MINING LTD2,219,55912.9628,765,484.64
FORTESCUE LTD1,843,10421.4239,479,287.68
LYNAS RARE EARTHS LTD941,45619.6818,527,854.08
NORTHERN STAR RESOURCES LTD1,460,27120.7530,300,623.25
RIO TINTO LTD413,786179.7974,394,584.94
SOUTH32 LTD4,953,7654.2020,805,813.00
SGH LTD235,84640.029,438,556.92
BRAMBLES LTD1,455,10822.1332,201,540.04
COMPUTERSHARE LTD564,71430.5617,257,659.84
QANTAS AIRWAYS LTD751,2448.746,565,872.56
TRANSURBAN GROUP3,433,09814.4849,711,259.04
ARISTOCRAT LEISURE LTD613,90846.3828,473,053.04
LOTTERY CORP LTD/THE2,448,0805.2112,754,496.80
CAR GROUP LTD374,28926.379,870,000.93
REA GROUP LTD60,861177.5610,806,479.16
WESFARMERS LTD1,254,53472.6391,116,804.42
COLES GROUP LTD1,421,27621.5330,600,072.28
WOOLWORTHS GROUP LTD1,362,18233.5045,633,097.00
COCHLEAR LTD65,923101.066,662,178.38
PRO MEDICUS LTD60,171129.607,798,161.60
SIGMA HEALTHCARE LTD5,666,1632.8416,091,902.92
SONIC HEALTHCARE LTD499,07318.959,457,433.35
CSL LTD529,819100.7553,379,264.25
ANZ GROUP HOLDINGS LTD3,322,80735.90119,288,771.30
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL1,832,076174.01318,799,544.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD3,323,11138.22127,009,302.42
WESTPAC BANKING CORP3,758,24337.12139,505,980.16
ASX LTD213,84258.1612,437,050.72
MACQUARIE GROUP LTD394,326239.3494,377,984.84
WASHINGTON H SOUL PATTINSON359,80144.1815,896,008.18
INSURANCE AUSTRALIA GROUP2,506,1857.3218,345,274.20
MEDIBANK PRIVATE LTD3,169,3804.5714,484,066.60
QBE INSURANCE GROUP LTD1,636,12922.3536,567,483.15
SUNCORP GROUP LTD1,216,14816.7420,358,317.52
WISETECH GLOBAL LTD202,58742.288,565,378.36
XERO LTD188,78983.0515,678,926.45
TELSTRA GROUP LTD4,133,5615.2921,866,537.69
APA GROUP1,515,79410.3615,703,625.84
ORIGIN ENERGY LTD1,917,12611.3121,682,695.06
オーストラリアドル 小計73,468,4842,065,015,234.14
(235,246,535,473)
イギリスポンドBP PLC17,330,8425.3993,413,238.38
SHELL PLC6,237,46031.27195,076,561.50
ANGLO AMERICAN PLC1,216,03840.0048,641,520.00
ANTOFAGASTA PLC417,31940.4216,868,033.98
ENDEAVOUR MINING PLC228,86749.5711,344,937.19
FRESNILLO PLC226,14236.988,362,731.16
GLENCORE PLC10,866,1125.7562,567,072.89
RIO TINTO PLC1,226,16079.2797,197,703.20
BAE SYSTEMS PLC3,277,36719.2363,040,154.24
BUNZL PLC369,27423.428,648,397.08
MELROSE INDUSTRIES PLC1,394,0614.996,959,152.51
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC9,221,63412.27113,204,778.98
SMITHS GROUP PLC333,67624.688,235,123.68
SPIRAX GROUP PLC86,27773.706,358,614.90
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC457,02253.3624,386,693.92
EXPERIAN PLC1,006,36526.5626,729,054.40
INTERTEK GROUP PLC175,05049.808,717,490.00
RELX PLC1,980,26124.5448,595,604.94
RENTOKIL INITIAL PLC2,733,7634.8513,261,484.31
BARRATT REDROW PLC1,402,7472.633,694,835.59
ENTAIN PLC591,4985.263,114,828.46
PEARSON PLC687,97210.857,467,936.06
WHITBREAD PLC178,75523.334,170,354.15
AUTOTRADER GROUP PLC845,1115.104,310,066.10
INFORMA PLC1,456,9547.9811,629,406.82
JD SPORTS FASHION PLC3,023,0000.712,165,677.20
KINGFISHER PLC1,974,4972.845,613,494.97
NEXT PLC127,548128.6516,409,050.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC2,194,8633.227,078,433.17
SAINSBURY (J) PLC1,743,1353.085,379,314.61
TESCO PLC6,882,2634.6431,968,111.63
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC361,81918.006,512,742.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC2,387,04143.79104,528,525.39
COCA-COLA HBC AG-DI226,14541.929,479,998.40
DIAGEO PLC2,475,02715.0037,125,405.00
IMPERIAL BRANDS PLC806,16927.2821,992,290.32
RECKITT BENCKISER GROUP PLC716,01745.3332,457,050.61
UNILEVER PLC2,395,04941.83100,196,874.91
SMITH & NEPHEW PLC938,17610.7310,071,319.36
ASTRAZENECA PLC1,697,963135.02229,258,964.26
GSK PLC4,474,73318.4482,536,450.18
HALEON PLC9,742,2933.2731,867,040.40
BARCLAYS PLC15,047,3024.2964,567,972.88
HSBC HOLDINGS PLC18,788,63913.30249,964,053.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC63,906,6820.9862,845,831.07
NATWEST GROUP PLC8,799,0775.8151,157,833.67
STANDARD CHARTERED PLC2,070,06718.6638,627,450.22
3I GROUP PLC1,073,70225.1627,014,342.32
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP499,24590.2045,031,899.00
M&G PLC2,533,2193.067,751,650.14
SCHRODERS PLC733,1195.814,259,421.39
ADMIRAL GROUP PLC288,65331.869,196,484.58
AVIVA PLC3,375,0356.3021,262,720.50
LEGAL & GENERAL GROUP PLC6,070,9722.5015,195,642.91
PRUDENTIAL PLC2,826,13811.4332,302,757.34
STANDARD LIFE PLC733,6967.635,601,768.96
SAGE GROUP PLC/THE1,000,2398.748,746,089.81
WISE GROUP PLC-CL A739,74410.817,999,591.61
HALMA PLC417,96445.9619,209,625.44
AIRTEL AFRICA PLC939,8874.203,949,405.17
BT GROUP PLC6,508,8842.3915,588,777.18
VODAFONE GROUP PLC20,426,9781.2024,594,081.51
CENTRICA PLC5,173,9562.0210,451,391.12
NATIONAL GRID PLC5,484,87912.7870,096,753.62
SEVERN TRENT PLC283,72931.528,943,138.08
SSE PLC1,311,52425.0332,827,445.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC865,57514.0012,118,050.00
イギリスポンド 小計276,011,3702,479,940,694.54
(530,905,703,887)
スイスフランEMS-CHEMIE HOLDING AG-REG7,009669.004,689,021.00
GIVAUDAN-REG10,0552,753.0027,681,415.00
HOLCIM LTD565,85775.2242,563,763.54
SIKA AG-REG167,489142.6523,892,305.85
ABB LTD-REG1,713,88583.56143,212,230.60
BELIMO HOLDING AG-REG10,873756.008,219,988.00
GEBERIT AG-REG37,118515.2019,123,193.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG25,722254.506,546,249.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT45,900264.8012,154,320.00
VAT GROUP AG29,712601.8017,880,681.60
SGS SA-REG181,86884.4215,353,296.56
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG55,206173.309,567,199.80
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG589,762154.3091,000,276.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR31,735201.906,407,296.50
AVOLTA AG102,80344.724,597,350.16
BARRY CALLEBAUT AG-REG3,4751,173.004,076,175.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC1,0929,020.009,849,840.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG10994,300.0010,278,700.00
NESTLE SA-REG2,817,43476.10214,406,727.40
ALCON INC548,72748.7526,750,441.25
SONOVA HOLDING AG-REG55,377176.009,746,352.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG118,34783.449,874,873.68
GALDERMA GROUP AG203,672164.3533,473,493.20
LONZA GROUP AG-REG77,919481.8037,541,374.20
NOVARTIS AG-REG2,078,143113.70236,284,859.10
ROCHE HOLDING AG769,677319.40245,834,833.80
ROCHE HOLDING AG-BR33,285326.2010,857,567.00
SANDOZ GROUP AG454,64166.8030,370,018.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG28,971114.103,305,591.10
JULIUS BAER GROUP LTD227,08467.1415,246,419.76
PARTNERS GROUP HOLDING AG24,872885.2022,016,694.40
UBS GROUP AG-REG3,479,69735.04121,928,582.88
HELVETIA BALOISE HOLDING AG86,754212.2018,409,198.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG30,856853.2026,326,339.20
SWISS RE AG324,989124.1040,331,134.90
ZURICH INSURANCE GROUP AG158,532546.4086,621,884.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG172,04184.4214,523,701.22
SWISSCOM AG-REG28,876671.0019,375,796.00
BKW AG19,842151.803,012,015.60
SWISS PRIME SITE-REG90,072130.7011,772,410.40
スイスフラン 小計15,409,4781,695,103,612.30
(342,546,537,973)
香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD2,956,86872.65214,816,460.20
SWIRE PACIFIC LTD - CL A367,50090.3033,185,250.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD1,592,500121.90194,125,750.00
MTR CORP1,501,00034.1251,214,120.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS1,521,00033.8851,531,480.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L2,012,00032.0664,504,720.00
SANDS CHINA LTD2,452,40016.0839,434,592.00
WH GROUP LTD9,227,5009.8390,706,325.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD3,979,50046.00183,057,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR1,334,300425.40567,611,220.00
AIA GROUP LTD11,557,80086.601,000,905,480.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS4,072,00012.6751,592,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L649,50066.3043,061,850.00
CLP HOLDINGS LTD1,670,50075.70126,456,850.00
HONG KONG & CHINA GAS12,581,3487.3392,221,280.84
POWER ASSETS HOLDINGS LTD1,522,00064.5098,169,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD2,146,86851.20109,919,641.60
HENDERSON LAND DEVELOPMENT1,659,64134.0056,427,794.00
SINO LAND CO4,353,40013.0056,594,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES1,572,000143.30225,267,600.00
WHARF HOLDINGS LTD1,039,00028.1429,237,460.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT1,962,00026.0051,012,000.00
香港ドル 小計71,730,6253,431,052,313.64
(68,998,462,027)
シンガポールドルKEPPEL LTD1,663,10010.9118,144,421.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING1,753,10010.6318,635,453.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING2,752,8003.9110,763,448.00
SINGAPORE AIRLINES LTD1,695,0406.2610,610,950.40
WILMAR INTERNATIONAL LTD2,213,6003.668,101,776.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,330,53058.77136,965,248.10
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP3,651,30022.5082,154,250.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD1,345,40036.9949,766,346.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD956,80020.9620,054,528.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS7,940,9604.7537,719,560.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD1,049,3006.186,484,674.00
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シンガポールドル 小計30,050,730406,525,486.50
(50,396,964,561)
ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD1,867,0758.2515,403,368.75
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C609,30435.3021,508,431.20
INFRATIL LTD981,93815.7315,445,884.74
CONTACT ENERGY LTD951,3539.809,323,259.40
MERIDIAN ENERGY LTD1,493,6755.858,737,998.75
ニュージーランドドル 小計5,903,34570,418,942.84
(6,603,888,459)
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ATLAS COPCO AB-A SHS3,012,811180.05542,456,620.55
ATLAS COPCO AB-B SHS1,640,398158.95260,741,262.10
BEIJER REF AB442,549125.5055,539,899.50
EPIROC AB-A740,994275.00203,773,350.00
EPIROC AB-B406,058237.2096,316,957.60
INDUTRADE AB286,975194.5055,816,637.50
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ESSITY AKTIEBOLAG-B697,798244.00170,262,712.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB211,949444.0094,105,356.00
NORION BANK AB52,38752.402,745,078.80
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A1,656,423181.30300,309,489.90
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS1,623,395129.65210,473,161.75
SWEDBANK AB - A SHARES913,009323.30295,175,809.70
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INDUSTRIVARDEN AB-A SHS121,044491.8059,529,439.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS176,669484.0085,507,796.00
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スウェーデンクローネ 小計34,190,8067,031,614,998.30
(119,818,719,571)
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ノルウェークローネ 小計6,493,5831,443,516,998.90
(24,727,446,191)
デンマーククローネNOVONESIS (NOVOZYMES) B382,798374.90143,510,970.20
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AP MOLLER-MAERSK A/S-B4,35214,095.0061,341,440.00
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デンマーククローネ 小計7,480,1522,586,272,579.05
(64,087,834,508)
イスラエルシェケルICL GROUP LTD824,95318.8315,533,864.99
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イスラエルシェケル 小計5,833,181607,339,934.30
(32,943,029,046)
ユーロBOLLORE SE643,3825.253,377,755.50
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TOTALENERGIES SE2,176,37676.91167,385,078.16
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ARCELORMITTAL460,19652.8024,298,348.80
BASF SE990,34553.4652,943,843.70
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DSM-FIRMENICH AG194,65264.7812,609,556.56
EVONIK INDUSTRIES AG281,96717.935,055,668.31
HEIDELBERG MATERIALS AG143,571185.2026,589,349.20
STORA ENSO OYJ-R SHS643,7839.596,175,166.53
SYENSQO SA73,21258.354,271,920.20
SYMRISE AG148,63872.8010,820,846.40
UPM-KYMMENE OYJ578,72925.3014,641,843.70
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV189,237136.0025,736,232.00
AIRBUS SE645,456175.48113,264,618.88
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BOUYGUES SA202,61150.9210,316,952.12
BRENNTAG SE138,32162.868,694,858.06
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN485,55477.9637,853,789.84
CSG NV205,00015.653,209,480.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG495,60740.3720,007,654.59
DASSAULT AVIATION SA19,803287.005,683,461.00
EIFFAGE76,571138.7010,620,397.70
FERROVIAL NV568,67659.7633,984,077.76
GEA GROUP AG149,60856.358,430,410.80
HENSOLDT AG69,25071.224,931,985.00
HOCHTIEF AG17,500541.509,476,250.00
KINGSPAN GROUP PLC169,29577.5513,128,827.25
KNORR-BREMSE AG81,581103.008,402,843.00
KONE OYJ-B366,75250.9218,675,011.84
LEGRAND SA287,707156.0544,896,677.35
LEONARDO SPA434,87351.3122,313,333.63
METSO CORP699,88215.0410,526,225.28
MTU AERO ENGINES AG58,573295.5017,308,321.50
PRYSMIAN SPA308,373156.9048,383,723.70
RATIONAL AG4,758646.003,073,668.00
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RHEINMETALL AG50,7361,185.6060,152,601.60
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SCHNEIDER ELECTRIC SE600,231274.65164,853,444.15
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SIEMENS ENERGY AG849,520178.50151,639,320.00
THALES SA104,595225.0023,533,875.00
VINCI SA543,247129.1570,160,350.05
WARTSILA OYJ ABP564,32934.9619,728,941.84
BUREAU VERITAS SA383,39625.999,964,462.04
RANDSTAD NV108,27426.232,840,027.02
VERISURE PLC276,90711.623,217,659.34
WOLTERS KLUWER252,00361.7215,553,625.16
ADP41,102105.604,340,371.20
AENA SME SA814,40723.3819,040,835.66
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DEUTSCHE LUFTHANSA-REG597,6108.314,967,334.32
DHL GROUP1,002,20347.3947,494,400.17
GETLINK SE321,94518.485,949,543.60
INPOST SA285,05115.304,361,280.30
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI1,291,2544.736,107,631.42
RYANAIR HOLDINGS PLC913,18623.3021,277,233.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG308,55580.9024,962,099.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF60,40880.654,871,905.20
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DR ING HC F PORSCHE AG123,39444.985,550,262.12
FERRARI NV136,060281.1038,246,466.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG797,12650.2640,063,552.76
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PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF186,26932.025,964,333.38
RENAULT SA234,95527.946,564,642.70
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ADIDAS AG190,354141.7026,973,161.80
HERMES INTERNATIONAL34,1831,606.5054,914,989.50
KERING79,841238.5019,042,078.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI272,820452.00123,314,640.00
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DELIVERY HERO SE203,56123.604,804,039.60
SODEXO SA98,73043.524,296,729.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA67,95155.303,757,690.30
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SCOUT24 SE91,70870.706,483,755.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV1,211,61319.6123,765,788.99
D'IETEREN GROUP21,151175.803,718,345.80
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PROSUS NV1,422,22341.0658,403,587.49
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HEINEKEN NV309,50064.7620,043,220.00
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BEIERSDORF AG104,39470.147,322,195.16
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HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF178,54763.1011,266,315.70
L'OREAL260,589353.6092,144,270.40
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BAYER AG-REG1,073,50237.0839,805,454.16
EUROFINS SCIENTIFIC122,94758.527,194,858.44
FINANCIERE DE TUBIZE20,150201.204,054,180.00
GRIFOLS SA318,5378.832,812,681.71
IPSEN41,013164.506,746,638.50
MERCK KGAA136,841112.9015,449,348.90
ORION OYJ-CLASS B115,16767.207,739,222.40
QIAGEN N.V.216,33328.166,091,937.28
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA113,15149.925,648,497.92
SANOFI1,193,35273.2287,377,233.44
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ABN AMRO BANK NV-CVA649,14029.8919,402,794.60
AIB GROUP PLC2,321,6129.6622,426,771.92
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA2,178,8589.3320,328,745.14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA6,204,72518.76116,400,641.00
BANCO BPM SPA1,259,31312.8816,226,248.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R8,745,1040.928,101,464.34
BANCO DE SABADELL SA5,706,7513.2818,735,263.53
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BANK OF IRELAND GROUP PLC1,058,60016.8217,805,652.00
BANKINTER SA766,25513.9010,650,944.50
BAWAG GROUP AG82,341148.2012,202,936.20
BNP PARIBAS1,104,33692.96102,659,074.56
BPER BANCA SPA1,767,99112.5822,244,862.76
CAIXABANK SA4,167,50210.7444,758,971.48
COMMERZBANK AG804,29635.9728,930,527.12
CREDIT AGRICOLE SA1,162,19017.1519,931,558.50
ERSTE GROUP BANK AG336,954100.0033,695,400.00
FINECOBANK SPA671,41221.9214,717,351.04
ING GROEP NV3,211,14425.7282,590,623.68
INTESA SANPAOLO15,072,2775.8588,293,398.66
KBC GROUP NV246,548116.1028,624,222.80
NORDEA BANK ABP3,359,30015.5852,337,894.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA144,84147.226,839,392.02
SOCIETE GENERALE SA751,87769.3952,172,745.03
UNICREDIT SPA1,538,18470.73108,795,754.32
ADYEN NV28,639921.0026,376,519.00
AMUNDI SA63,27285.705,422,410.40
BANCA MEDIOLANUM SPA236,79619.504,617,522.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC208,30013.322,774,556.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED2,004,05727.1054,309,944.70
DEUTSCHE BOERSE AG205,604248.0050,989,792.00
EURONEXT NV88,348139.6012,333,380.80
EXOR NV94,87666.806,337,716.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV78,32081.056,347,836.00
POSTE ITALIANE SPA473,35924.2311,469,488.57
SOFINA15,696215.403,380,918.40
AEGON LTD1,427,5107.2110,295,202.12
AGEAS168,95867.9511,480,696.10
ALLIANZ SE-REG416,124371.70154,673,290.80
ASR NEDERLAND NV181,21866.2612,007,504.68
AXA SA1,835,78439.5072,513,468.00
GENERALI918,73239.4236,216,415.44
HANNOVER RUECK SE65,588238.2015,623,061.60
MAPFRE SA1,048,9394.234,439,109.84
MUENCHENER RUECKVER AG-REG143,548499.3071,673,516.40
NN GROUP NV280,00976.2021,336,685.80
SAMPO OYJ-A SHS2,601,6318.8723,081,670.23
TALANX AG67,511106.607,196,672.60
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA399,19322.548,997,810.22
CAPGEMINI SE167,939101.7517,087,793.25
DASSAULT SYSTEMES SE749,92519.4114,559,793.87
INDRA SISTEMAS SA81,80851.304,196,750.40
NEMETSCHEK SE58,83062.103,653,343.00
SAP SE1,145,990144.46165,549,715.40
NOKIA OYJ5,757,14811.3965,573,915.72
CELLNEX TELECOM SA528,86228.3014,966,794.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG4,032,64527.60111,301,002.00
ELISA OYJ158,02340.886,459,980.24
KONINKLIJKE KPN NV4,307,1484.5819,761,195.02
ORANGE2,090,52118.2538,152,008.25
TELECOM ITALIA SPA13,983,2450.709,858,187.72
TELECOM ITALIA-RSP6,000,6230.824,920,510.86
TELEFONICA SA4,237,9443.8716,430,508.88
ACCIONA SA24,792267.406,629,380.80
E.ON SE2,486,97918.2545,387,366.75
EDP RENOVAVEIS SA355,55614.675,216,006.52
EDP SA3,498,0654.4715,646,844.74
ELIA GROUP SA/NV51,883135.207,014,581.60
ENDESA SA345,11137.1812,831,226.98
ENEL SPA8,923,8049.8888,193,954.93
ENGIE1,989,79327.4654,639,715.78
FORTUM OYJ504,35620.4210,298,949.52
IBERDROLA SA7,044,84019.61138,149,312.40
ITALGAS SPA633,17410.416,594,507.21
NATURGY ENERGY GROUP SA305,18626.768,166,777.36
REDEIA CORP SA441,61014.606,447,506.00
RWE AG686,39659.5640,881,745.76
SNAM SPA2,248,7256.4614,535,758.40
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA1,565,01710.0215,689,295.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT690,86234.6323,924,551.06
VERBUND AG74,71160.104,490,131.10
ASM INTERNATIONAL NV50,670890.4045,116,568.00
ASML HOLDING NV424,5951,305.60554,351,232.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES80,220261.3020,961,486.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG1,434,17961.7988,617,920.41
STMICROELECTRONICS NV747,31350.3037,589,843.90
LEG IMMOBILIEN SE80,12159.404,759,187.40
VONOVIA SE837,87622.4718,827,073.72
ユーロ 小計224,265,1346,961,620,864.09
(1,289,431,416,446)
合 計1,203,367,84814,217,782,389,926
(14,217,782,389,926)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券AMERICAN TOWER CORP509,96490,503,311.08
AVALONBAY COMMUNITIES INC155,95429,205,505.58
CROWN CASTLE INC468,86642,512,080.22
DIGITAL REALTY TRUST INC377,08073,998,179.20
EQUINIX INC106,570115,758,465.40
EQUITY RESIDENTIAL396,60526,247,318.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC73,55919,770,452.43
EXTRA SPACE STORAGE INC237,34634,315,484.68
GAMING AND LEISURE PROPERTIE296,83314,256,888.99
HEALTHPEAK PROPERTIES INC742,13914,664,666.64
INVITATION HOMES INC670,32819,385,885.76
IRON MOUNTAIN INC323,06941,986,047.24
KIMCO REALTY CORP732,31017,187,315.70
MID-AMERICA APARTMENT COMM136,46617,702,369.52
PROLOGIS INC1,007,449145,143,177.43
PUBLIC STORAGE174,20054,272,010.00
REALTY INCOME CORP1,012,55063,142,618.00
REGENCY CENTERS CORP193,99415,077,213.68
SBA COMMUNICATIONS CORP116,65325,344,030.78
SIMON PROPERTY GROUP INC355,10871,376,708.00
SUN COMMUNITIES INC136,34117,150,334.39
UDR INC376,30213,979,619.30
VENTAS INC506,88944,449,096.41
VICI PROPERTIES INC1,216,67135,186,125.32
WELLTOWER INC751,825161,522,083.00
WEYERHAEUSER CO798,39118,698,317.22
WP CAREY INC243,66218,043,171.10
アメリカドル合計12,117,1241,240,878,475.97
(195,339,089,687)
オーストラリアドル投資証券GOODMAN GROUP2,241,41169,214,771.68
SCENTRE GROUP5,764,12321,096,690.18
STOCKLAND2,402,2739,344,841.97
VICINITY CENTRES3,960,2149,821,330.72
オーストラリアドル合計14,368,021109,477,634.55
(12,471,692,127)
イギリスポンド投資証券LAND SECURITIES GROUP PLC693,2184,041,460.94
SEGRO PLC1,343,5879,593,211.18
イギリスポンド合計2,036,80513,634,672.12
(2,918,910,607)
香港ドル投資証券LINK REIT2,874,900118,388,382.00
香港ドル合計2,874,900118,388,382.00
(2,380,790,362)
シンガポールドル投資証券CAPITALAND ASCENDAS REIT4,884,46612,113,475.68
CAPITALAND INTEGRATED COMMER6,275,87014,434,501.00
シンガポールドル合計11,160,33626,547,976.68
(3,291,152,669)
ユーロ投資証券COVIVIO55,2563,074,996.40
GECINA SA44,1443,220,304.80
KLEPIERRE241,6488,380,352.64
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD135,95013,832,912.50
ユーロ合計476,99828,508,566.34
(5,280,356,657)
合計221,681,992,109
(221,681,992,109)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル株式523銘柄98.24%―75.71%
投資証券27銘柄―1.76%1.35%
カナダドル株式83銘柄100.00%―3.60%
オーストラリアドル株式42銘柄94.97%―1.63%
投資証券4銘柄―5.03%0.09%
イギリスポンド株式67銘柄99.45%―3.68%
投資証券2銘柄―0.55%0.02%
スイスフラン株式40銘柄100.00%―2.37%
香港ドル株式22銘柄96.66%―0.48%
投資証券1銘柄―3.34%0.02%
シンガポールドル株式12銘柄93.87%―0.35%
投資証券2銘柄―6.13%0.02%
ニュージーランドドル株式5銘柄100.00%―0.05%
スウェーデンクローネ株式41銘柄100.00%―0.83%
ノルウェークローネ株式11銘柄100.00%―0.17%
デンマーククローネ株式15銘柄100.00%―0.44%
イスラエルシェケル株式11銘柄100.00%―0.23%
ユーロ株式218銘柄99.59%―8.93%
投資証券4銘柄―0.41%0.04%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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