有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	55,847,993,838
コール・ローン	33,188,130,731
株式	7,662,141,518,068
投資証券	144,623,271,186
派生商品評価勘定	3,166,315,878
未収入金	152,335,317
未収配当金	6,658,813,498
未収利息	421,862
差入委託証拠金	57,156,410,218
流動資産合計	7,962,935,210,596
資産合計	7,962,935,210,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	63,988,985
未払金	1,620,680,896
未払解約金	954,078,282
流動負債合計	2,638,748,163
負債合計	2,638,748,163
純資産の部
元本等
元本	1,092,009,290,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,868,287,172,404
元本等合計	7,960,296,462,433
純資産合計	7,960,296,462,433
負債純資産合計	7,962,935,210,596

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月12日現在]
1.	期首	2024年 5月14日
	期首元本額	774,611,668,743円
	期中追加設定元本額	392,914,634,816円
	期中一部解約元本額	75,517,013,530円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	172,139,207円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	937,554,527円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	963,497,070円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,601,582,216円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,320,709,427円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,251,446,532円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,066,866,812円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,040,488,729円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	37,066,765円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	104,856,183円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	287,797円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,370,171,317円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	935,237,460円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	25,746,733円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,794,782,000円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	181,854,198円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	297,632,073円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	295,539,788円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	116,531,458,835円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,571,659,878円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,858,546,757円
	つみたて先進国株式	46,298,726,296円
	つみたて8資産均等バランス	3,044,030,791円
	つみたて4資産均等バランス	1,265,575,929円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,202,904円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,845,389円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,324,605円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	178,037,413円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	245,714,262円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	189,648,024円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	79,324,915円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	581,767,757円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,760,374,689円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	79,327,237,701円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,023,232,453円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,722,800,723円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	664,148,158,263円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	181,266,561円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	43,942,604円
	つみたて全世界株式	8,982,287,892円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	99,150,207円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,851,173,121円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	85,831,754円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	578,530,610円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,048,179円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	67,877,987円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	7,467,402円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	32,234,720円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	432,834,099円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,226,449,346円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	7,845,363,732円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	461,724,935円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	87,626,144円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	130,784,126円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	627,991,164円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	523,248,423円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,151,074,553円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	804,268,215円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,015,023円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,345,224,848円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	22,835,791円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	495,173,472円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,906,563,580円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	55,798円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	387,309,838円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,942,118,061円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	157,215,833円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	68,962,995円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	4,668,655,252円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	157,926,964円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	95,370円
	海外株式インデックスファンドS	15,877,294,718円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	958,323,914円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	578,789,507円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	10,350,050円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	299,484,334円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	109,983円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	396,482円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,018,065,088円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	586,539円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,432,598円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	381,882円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,618,517円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	18,215,062円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	645,427円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,608,310円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	466,298円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	5,161,923円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,759,699,020円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	69,077,782円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	296,469,979円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	327,719,580円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	357,460,728円
	合計	1,092,009,290,029円
2.	受益権の総数	1,092,009,290,029口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 5月14日 至 2025年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	395,818,827,524
投資証券	8,702,455,753
合計	404,521,283,277

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	148,897,004,181	―	151,951,611,619	3,054,607,438
合計		148,897,004,181	―	151,951,611,619	3,054,607,438

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	24,563,475,200	―	24,594,466,028	30,990,828
	カナダドル	1,102,331,780	―	1,102,737,262	405,482
	オーストラリアドル	596,953,854	―	600,714,546	3,760,692
	イギリスポンド	1,322,329,500	―	1,329,386,037	7,056,537
	スイスフラン	863,051,640	―	860,465,196	△2,586,444
	香港ドル	180,948,529	―	181,046,969	98,440
	シンガポールドル	73,082,680	―	73,302,469	219,789
	ニュージーランドドル	19,070,466	―	19,183,663	113,197
	スウェーデンクローネ	276,756,772	―	278,081,587	1,324,815
	デンマーククローネ	207,153,816	―	207,541,143	387,327
	ユーロ	2,937,262,041	―	2,943,212,328	5,950,287
	売建
	ユーロ	106,542,085	―	106,543,580	△1,495
合計		32,248,958,363	―	32,296,680,808	47,719,455

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	7.2896円
(1万口当たり純資産額)	(72,896円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	810,334	36.49	29,569,087.66
	CHENIERE ENERGY INC	180,005	233.80	42,085,169.00
	CHEVRON CORP	1,389,944	138.49	192,493,344.56
	CONOCOPHILLIPS	1,056,705	88.59	93,613,495.95
	COTERRA ENERGY INC	571,320	23.39	13,363,174.80
	DEVON ENERGY CORP	524,302	32.53	17,055,544.06
	DIAMONDBACK ENERGY INC	152,214	137.89	20,988,788.46
	EOG RESOURCES INC	455,986	111.12	50,669,164.32
	EQT CORP	451,292	55.62	25,100,861.04
	EXPAND ENERGY CORP	170,717	112.38	19,185,176.46
	EXXON MOBIL CORP	3,577,339	107.31	383,884,248.09
	HALLIBURTON CO	728,443	20.36	14,831,099.48
	HESS CORP	226,689	132.37	30,006,822.93
	KINDER MORGAN INC	1,615,365	27.31	44,115,618.15
	MARATHON PETROLEUM CORP	265,146	150.89	40,007,879.94
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	42.16	24,483,281.68
	ONEOK INC	508,928	82.30	41,884,774.40
	OVINTIV INC	204,912	36.14	7,405,519.68
	PHILLIPS 66	340,853	110.92	37,807,414.76
	SCHLUMBERGER LTD	1,160,222	34.55	40,085,670.10
	TARGA RESOURCES CORP	168,312	159.56	26,855,862.72
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	15,704	1,301.40	20,437,185.60
	VALERO ENERGY CORP	258,168	122.93	31,736,592.24
	WILLIAMS COS INC	982,373	57.66	56,643,627.18
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	181,766	271.13	49,282,215.58
	ALBEMARLE CORP	102,802	57.93	5,955,319.86
	AMCOR PLC	1,834,860	9.12	16,733,923.20
	AVERY DENNISON CORP	66,368	172.20	11,428,569.60
	BALL CORP	246,261	52.13	12,837,585.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	82.41	12,234,423.78
	CORTEVA INC	558,507	67.79	37,861,189.53
	CRH PLC	549,476	94.59	51,974,934.84
	CROWN HOLDINGS INC	100,056	96.98	9,703,430.88
	DOW INC	606,782	29.48	17,887,933.36
	DUPONT DE NEMOURS INC	336,948	66.77	22,498,017.96
	EASTMAN CHEMICAL CO	103,321	77.50	8,007,377.50
	ECOLAB INC	205,469	252.67	51,915,852.23
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,150,240	37.86	43,548,086.40
	INTERNATIONAL PAPER CO	398,612	44.27	17,646,553.24
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	73.43	15,533,308.77
	LINDE PLC	387,049	452.66	175,201,600.34
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	202,925	56.93	11,552,520.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	49,384	541.85	26,758,720.40
	NEWMONT CORP	913,482	53.98	49,309,758.36
	NUCOR CORP	192,789	115.22	22,213,148.58
	PACKAGING CORP OF AMERICA	76,900	181.42	13,951,198.00
	PPG INDUSTRIES INC	192,903	109.44	21,111,304.32
	RELIANCE INC	46,030	296.32	13,639,609.60
	RPM INTERNATIONAL INC	105,040	110.53	11,610,071.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193,103	351.86	67,945,221.58
	SMURFIT WESTROCK PLC	414,564	41.90	17,370,231.60
	STEEL DYNAMICS INC	115,651	130.51	15,093,612.01
	VULCAN MATERIALS CO	107,595	269.63	29,010,839.85
	WESTLAKE CORP	25,469	80.00	2,037,520.00
	3M CO	439,187	142.60	62,628,066.20
	AECOM	113,067	104.65	11,832,461.55
	AERCAP HOLDINGS NV	160,429	109.57	17,578,205.53
	ALLEGION PLC	74,271	141.85	10,535,341.35
	AMETEK INC	188,445	171.75	32,365,428.75
	AXON ENTERPRISE INC	58,717	684.59	40,197,071.03
	BOEING CO/THE	610,720	194.85	118,998,792.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	110.72	10,796,971.52
	CARLISLE COS INC	38,001	390.31	14,832,170.31
	CARRIER GLOBAL CORP	647,927	71.44	46,287,904.88
CATERPILLAR INC	394,112	325.62	128,330,749.44
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	12.77	8,266,659.50
CUMMINS INC	111,687	306.71	34,255,519.77
DEERE & CO	211,125	492.60	104,000,175.00
DOVER CORP	111,320	176.16	19,610,131.20
EATON CORP PLC	323,615	309.87	100,278,580.05
EMCOR GROUP INC	37,962	439.43	16,681,641.66
EMERSON ELECTRIC CO	468,872	112.55	52,771,543.60
FASTENAL CO	470,009	78.60	36,942,707.40
FERGUSON ENTERPRISES INC	164,788	171.19	28,210,057.72
FORTIVE CORP	284,094	70.52	20,034,308.88
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	96,302	51.31	4,941,255.62
GE AEROSPACE	882,272	214.96	189,653,189.12
GE VERNOVA INC	225,468	399.26	90,020,353.68
GENERAL DYNAMICS CORP	191,559	271.56	52,019,762.04
GRACO INC	133,251	83.27	11,095,810.77
HEICO CORP	32,435	264.16	8,568,029.60
HEICO CORP-CLASS A	66,269	209.30	13,870,101.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	530,547	213.03	113,022,427.41
HOWMET AEROSPACE INC	317,601	157.41	49,993,573.41
HUBBELL INC	45,236	356.72	16,136,585.92
IDEX CORP	60,433	183.47	11,087,642.51
ILLINOIS TOOL WORKS	239,678	242.50	58,121,915.00
INGERSOLL-RAND INC	331,103	79.32	26,263,089.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	121,800	46.49	5,662,482.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	535,942	91.92	49,263,788.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	153,586	219.39	33,695,232.54
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	573.70	15,334,427.30
LOCKHEED MARTIN CORP	172,141	473.52	81,512,206.32
MASCO CORP	167,333	62.10	10,391,379.30
NORDSON CORP	47,183	192.62	9,088,389.46
NORTHROP GRUMMAN CORP	113,456	482.62	54,756,134.72
OTIS WORLDWIDE CORP	326,715	97.00	31,691,355.00
OWENS CORNING	67,566	136.44	9,218,705.04
PACCAR INC	425,895	90.66	38,611,640.70
PARKER HANNIFIN CORP	105,770	647.59	68,495,594.30
PENTAIR PLC	129,028	93.46	12,058,956.88
QUANTA SERVICES INC	120,171	325.89	39,162,527.19
ROCKWELL AUTOMATION INC	92,185	294.80	27,176,138.00
RTX CORP	1,086,330	128.67	139,778,081.10
SMITH (A.O.) CORP	103,689	68.29	7,080,921.81
SNAP-ON INC	40,955	315.66	12,927,855.30
STANLEY BLACK & DECKER INC	119,987	62.67	7,519,585.29
TEXTRON INC	142,396	72.41	10,310,894.36
TRANE TECHNOLOGIES PLC	183,960	404.73	74,454,130.80
TRANSDIGM GROUP INC	45,495	1,373.49	62,486,927.55
UNITED RENTALS INC	53,369	672.40	35,885,315.60
VERTIV HOLDINGS CO-A	287,475	94.06	27,039,898.50
WABTEC CORP	140,671	192.62	27,096,048.02
WATSCO INC	28,556	475.90	13,589,800.40
WW GRAINGER INC	35,438	1,037.06	36,751,332.28
XYLEM INC	195,081	122.85	23,965,700.85
AUTOMATIC DATA PROCESSING	332,707	307.72	102,380,598.04
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	97,411	123.79	12,058,507.69
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	92,576	237.00	21,940,512.00
CINTAS CORP	293,658	214.74	63,060,118.92
COPART INC	700,886	61.52	43,118,506.72
DAYFORCE INC	115,759	56.71	6,564,692.89
EQUIFAX INC	102,620	269.91	27,698,164.20
JACOBS SOLUTIONS INC	96,721	122.76	11,873,469.96
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	155.70	16,188,596.10
PAYCHEX INC	262,727	151.65	39,842,549.55
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	252.70	11,332,836.90
REPUBLIC SERVICES INC	179,752	248.58	44,682,752.16
ROLLINS INC	242,600	56.72	13,760,272.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	174,575	77.61	13,548,765.75
TRANSUNION	162,197	86.11	13,966,783.67
VERALTO CORP	197,785	97.06	19,197,012.10
VERISK ANALYTICS INC	113,483	309.50	35,122,988.50
WASTE CONNECTIONS INC	207,699	195.29	40,561,537.71
WASTE MANAGEMENT INC	327,865	232.75	76,310,578.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	88.97	8,654,200.87
CSX CORP	1,559,657	28.74	44,824,542.18
DELTA AIR LINES INC	119,512	48.34	5,777,210.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	109.10	12,513,442.70
FEDEX CORP	185,105	217.83	40,321,422.15
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	4.90	10,059,851.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	135.53	8,758,219.66
NORFOLK SOUTHERN CORP	186,180	223.50	41,611,230.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	154,535	158.28	24,459,799.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	140,394	31.18	4,377,484.92
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	57.05	4,536,616.00
UBER TECHNOLOGIES INC	1,545,924	82.81	128,017,966.44
UNION PACIFIC CORP	494,829	216.32	107,041,409.28
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	77.27	4,947,057.21
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	599,280	95.89	57,464,959.20
APTIV PLC	195,147	61.97	12,093,259.59
FORD MOTOR CO	3,182,957	10.43	33,198,241.51
GENERAL MOTORS CO	902,271	47.50	42,857,872.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	14.26	9,091,505.78
TESLA INC	2,353,423	298.26	701,931,943.98
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	121.07	14,856,378.63
DR HORTON INC	234,665	122.03	28,636,169.95
GARMIN LTD	123,973	191.43	23,732,151.39
LENNAR CORP-A	192,078	108.64	20,867,353.92
LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	279.77	25,165,591.27
NIKE INC -CL B	954,567	58.30	55,651,256.10
NVR INC	2,470	7,150.19	17,660,969.30
PULTEGROUP INC	170,146	102.47	17,434,860.62
AIRBNB INC-CLASS A	355,339	127.04	45,142,266.56
BOOKING HOLDINGS INC	26,998	5,072.54	136,948,434.92
CARNIVAL CORP	851,658	20.19	17,194,975.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,100,127	49.72	54,698,314.44
DARDEN RESTAURANTS INC	94,626	198.41	18,774,744.66
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	478.90	13,341,675.10
DOORDASH INC - A	283,137	183.52	51,961,302.24
DRAFTKINGS INC-CL A	349,669	36.23	12,668,507.87
EXPEDIA GROUP INC	102,212	156.66	16,012,531.92
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	144,314	234.47	33,837,303.58
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200,955	243.01	48,834,074.55
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	127.11	4,803,359.79
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	39.79	11,240,794.37
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	192,142	257.97	49,566,871.74
MCDONALD'S CORP	583,806	313.68	183,128,266.08
MGM RESORTS INTERNATIONAL	194,528	32.58	6,337,722.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	207,509	233.26	48,403,549.34
STARBUCKS CORP	927,049	80.30	74,442,034.70
WYNN RESORTS LTD	79,545	87.93	6,994,391.85
YUM! BRANDS INC	225,532	147.13	33,182,523.16
ALPHABET INC-CL A	5,722,823	152.75	874,161,213.25
ALPHABET INC-CL C	3,100,002	154.38	478,578,308.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	75,749	401.73	30,430,645.77
COMCAST CORP-CLASS A	3,114,642	34.25	106,676,488.50
ELECTRONIC ARTS INC	197,491	153.30	30,275,370.30
FOX CORP - CLASS A	151,749	50.24	7,623,869.76
FOX CORP - CLASS B	145,210	46.72	6,784,211.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297,391	25.12	7,470,461.92
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	176,803	95.34	16,856,398.02
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	136.52	18,074,019.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,775,894	592.49	1,052,199,436.06
NETFLIX INC	348,192	1,140.22	397,015,482.24
NEWS CORP - CLASS A	320,866	28.06	9,003,499.96
OMNICOM GROUP	164,000	75.95	12,455,800.00
PINTEREST INC- CLASS A	459,240	29.22	13,418,992.80
REDDIT INC-CL A	50,395	108.46	5,465,841.70
ROBLOX CORP -CLASS A	394,064	71.88	28,325,320.32
ROKU INC	92,523	60.93	5,637,426.39
SEA LTD-ADR	295,381	139.17	41,108,173.77
SNAP INC - A	939,770	8.25	7,753,102.50
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124,066	648.25	80,425,784.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	142,197	226.55	32,214,730.35
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	369,431	71.04	26,244,378.24
WALT DISNEY CO/THE	1,478,053	105.94	156,584,934.82
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,891,982	9.07	17,160,276.74
AMAZON.COM INC	7,706,663	193.06	1,487,848,358.78
AUTOZONE INC	13,708	3,663.73	50,222,410.84
BEST BUY CO INC	171,385	68.85	11,799,857.25
BURLINGTON STORES INC	52,338	239.31	12,525,006.78
CARMAX INC	115,606	66.10	7,641,556.60
CARVANA CO	91,689	268.12	24,583,654.68
DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	190.88	9,327,160.32
EBAY INC	385,054	69.51	26,765,103.54
GENUINE PARTS CO	109,177	117.42	12,819,563.34
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	37.83	2,481,648.00
HOME DEPOT INC	809,711	362.71	293,690,276.81
LKQ CORP	210,323	40.10	8,433,952.30
LOWE'S COS INC	461,083	222.26	102,480,307.58
MERCADOLIBRE INC	37,262	2,450.00	91,291,900.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	47,167	1,359.34	64,115,989.78
POOL CORP	32,144	301.92	9,704,916.48
ROSS STORES INC	267,932	142.28	38,121,364.96
TJX COMPANIES INC	916,750	128.10	117,435,675.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	51.30	22,342,381.20
ULTA BEAUTY INC	35,928	392.17	14,089,883.76
WILLIAMS-SONOMA INC	102,487	160.31	16,429,690.97
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	22.47	6,732,259.17
COSTCO WHOLESALE CORP	361,567	1,008.09	364,492,077.03
DOLLAR GENERAL CORP	176,793	91.66	16,204,846.38
DOLLAR TREE INC	170,788	85.47	14,597,250.36
KROGER CO	562,708	71.87	40,441,823.96
SYSCO CORP	391,929	70.75	27,728,976.75
TARGET CORP	371,365	96.40	35,799,586.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	614,847	11.22	6,898,583.34
WALMART INC	3,600,297	96.72	348,220,725.84
ALTRIA GROUP INC	1,380,600	59.43	82,049,058.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	48.53	18,928,350.02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	34.66	5,729,194.02
BUNGE GLOBAL SA	110,253	77.35	8,528,069.55
COCA-COLA CO/THE	3,333,181	70.52	235,055,924.12
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	171,893	89.50	15,384,423.50
CONAGRA BRANDS INC	406,505	23.09	9,386,200.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129,028	190.07	24,524,351.96
GENERAL MILLS INC	440,218	54.50	23,991,881.00
HERSHEY CO/THE	123,229	170.90	21,059,836.10
HORMEL FOODS CORP	261,288	29.21	7,632,222.48
JM SMUCKER CO/THE	90,103	111.54	10,050,088.62
KELLANOVA	222,888	82.48	18,383,802.24
KEURIG DR PEPPER INC	981,394	33.54	32,915,954.76
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	28.07	20,537,162.87
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210,059	76.07	15,979,188.13
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	54.63	7,603,348.77
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,094,498	66.37	72,641,832.26
MONSTER BEVERAGE CORP	588,153	61.00	35,877,333.00
PEPSICO INC	1,120,213	130.44	146,120,583.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,267,317	169.70	215,063,694.90
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	35.32	5,163,183.56
TYSON FOODS INC-CL A	240,396	55.30	13,293,898.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	196,647	91.57	18,006,965.79
CLOROX COMPANY	103,548	134.76	13,954,128.48
COLGATE-PALMOLIVE CO	627,375	89.81	56,344,548.75
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	196,991	60.99	12,014,481.09
KENVUE INC	1,574,824	24.44	38,488,698.56
KIMBERLY-CLARK CORP	270,274	133.05	35,959,955.70
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,918,833	157.66	302,523,210.78
ABBOTT LABORATORIES	1,413,433	133.24	188,325,812.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	181.88	10,793,122.96
BAXTER INTERNATIONAL INC	399,722	30.90	12,351,409.80
BECTON DICKINSON AND CO	234,266	167.22	39,173,960.52
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,204,037	102.86	123,847,245.82
CARDINAL HEALTH INC	200,007	148.22	29,645,037.54
CENCORA INC	139,604	283.00	39,507,932.00
CENTENE CORP	411,044	62.79	25,809,452.76
COOPER COS INC/THE	154,893	82.27	12,743,047.11
CVS HEALTH CORP	1,015,617	66.97	68,015,870.49
DAVITA INC	33,652	143.76	4,837,811.52
DEXCOM INC	317,898	84.67	26,916,423.66
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	476,597	73.68	35,115,666.96
ELEVANCE HEALTH INC	187,527	404.58	75,869,673.66
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	371,612	69.87	25,964,530.44
HCA HEALTHCARE INC	152,742	353.70	54,024,845.40
HOLOGIC INC	187,487	56.75	10,639,887.25
HUMANA INC	95,341	249.53	23,790,439.73
IDEXX LABORATORIES INC	67,431	491.70	33,155,822.70
INSULET CORP	58,436	310.67	18,154,312.12
INTUITIVE SURGICAL INC	290,989	536.51	156,118,508.39
LABCORP HOLDINGS INC	69,220	245.73	17,009,430.60
MCKESSON CORP	102,327	693.46	70,959,681.42
MEDTRONIC PLC	1,047,371	83.48	87,434,531.08
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	322.20	15,515,218.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	88,521	176.96	15,664,676.16
RESMED INC	117,629	245.04	28,823,810.16
SOLVENTUM CORP	107,974	70.23	7,583,014.02
STERIS PLC	80,395	226.43	18,203,839.85
STRYKER CORP	280,224	380.92	106,742,926.08
THE CIGNA GROUP	228,174	333.46	76,086,902.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	750,924	380.64	285,831,711.36
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	181.78	9,197,886.22
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	127,051	237.05	30,117,439.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	165,388	95.21	15,746,591.48
ABBVIE INC	1,440,128	184.60	265,847,628.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC	232,700	106.93	24,882,611.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	101,881	251.15	25,587,413.15
AMGEN INC	438,642	265.86	116,617,362.12
AVANTOR INC	582,162	12.02	6,997,587.24
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	238.68	3,487,114.80
BIO-TECHNE CORP	133,727	49.94	6,678,326.38
BIOGEN INC	115,254	118.17	13,619,565.18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	58.86	9,254,616.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,634,368	46.45	75,916,393.60
DANAHER CORP	530,669	189.73	100,683,829.37
ELI LILLY & CO	657,176	734.57	482,741,774.32
EXACT SCIENCES CORP	134,961	51.63	6,968,036.43
GILEAD SCIENCES INC	1,017,349	96.91	98,591,291.59
ILLUMINA INC	119,153	75.76	9,027,031.28
INCYTE CORP	139,709	58.98	8,240,036.82
IQVIA HOLDINGS INC	150,944	148.99	22,489,146.56
JOHNSON & JOHNSON	1,959,948	154.22	302,263,180.56
MERCK & CO. INC.	2,062,227	75.97	156,667,385.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17,477	1,080.98	18,892,287.46
MODERNA INC	279,426	24.25	6,776,080.50
NATERA INC	104,201	151.95	15,833,341.95
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	115.71	10,159,800.84
PFIZER INC	4,622,157	22.28	102,981,657.96
REGENERON PHARMACEUTICALS	87,364	527.78	46,108,971.92
REVVITY INC	94,024	91.25	8,579,690.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	33.15	10,036,129.35
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	912,474	16.93	15,448,184.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311,857	403.13	125,718,912.41
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	301.42	10,701,615.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	210,245	424.99	89,352,022.55
VIATRIS INC	1,017,112	8.77	8,920,072.24
WATERS CORP	48,818	344.06	16,796,321.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	213.06	12,908,879.28
ZOETIS INC	368,289	159.27	58,657,389.03
BANK OF AMERICA CORP	5,585,122	41.79	233,402,248.38
CITIGROUP INC	1,546,415	71.45	110,491,351.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP	348,561	39.12	13,635,706.32
FIFTH THIRD BANCORP	537,323	37.35	20,069,014.05
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	1,841.60	14,204,260.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,161,750	15.22	17,681,835.00
JPMORGAN CHASE & CO	2,293,326	253.08	580,394,944.08
KEYCORP	774,444	15.49	11,996,137.56
M & T BANK CORP	139,002	177.15	24,624,204.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	326,420	166.44	54,329,344.80
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	21.16	15,847,253.00
TRUIST FINANCIAL CORP	1,062,312	39.01	41,440,791.12
US BANCORP	1,266,992	42.02	53,239,003.84
WELLS FARGO & CO	2,681,504	72.45	194,274,964.80
ALLY FINANCIAL INC	203,615	34.61	7,047,115.15
AMERICAN EXPRESS CO	460,086	284.51	130,899,067.86
AMERIPRISE FINANCIAL INC	77,847	492.18	38,314,736.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	427,778	19.23	8,226,170.94
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	322,569	132.46	42,727,489.74
ARES MANAGEMENT CORP - A	152,244	164.95	25,112,647.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	588,457	85.91	50,554,340.87
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,083,646	513.74	556,712,296.04
BLACKROCK INC	120,010	923.44	110,822,034.40
BLACKSTONE INC	592,364	139.39	82,569,617.96
BLOCK INC	440,949	50.36	22,206,191.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	313,740	187.76	58,907,822.40
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	42.04	8,527,561.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC	84,662	231.71	19,617,032.02
CME GROUP INC	293,724	284.35	83,520,419.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	157,733	199.32	31,439,341.56
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	31.14	6,527,006.28
CORPAY INC	53,082	327.29	17,373,207.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	205,116	190.07	38,986,398.12
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	51.34	13,728,213.32
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	454.62	13,870,456.20
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	440,480	78.34	34,507,203.20
FISERV INC	466,049	184.07	85,785,639.43
FRANKLIN RESOURCES INC	272,163	20.94	5,699,093.22
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	102.34	5,321,680.00
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	80.50	16,299,157.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	256,380	567.10	145,393,098.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	90,994	185.60	16,888,486.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	461,579	178.33	82,313,383.07
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	180.96	10,945,003.68
KKR & CO INC	503,648	118.08	59,470,755.84
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	62,953	360.42	22,689,520.26
MASTERCARD INC - A	667,241	568.64	379,419,922.24
MOODY'S CORP	131,710	470.67	61,991,945.70
MORGAN STANLEY	987,373	121.70	120,163,294.10
MSCI INC	64,210	556.56	35,736,717.60
NASDAQ INC	345,074	79.21	27,333,311.54
NORTHERN TRUST CORP	155,830	100.59	15,674,939.70
PAYPAL HOLDINGS INC	778,344	70.26	54,686,449.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154,102	145.37	22,401,807.74
ROBINHOOD MARKETS INC - A	496,870	54.65	27,153,945.50
S&P GLOBAL INC	259,375	507.73	131,692,468.75
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,404,291	84.47	118,620,460.77
SEI INVESTMENTS COMPANY	93,173	81.54	7,597,326.42
STATE STREET CORP	232,480	93.81	21,808,948.80
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	55.63	17,618,799.82
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	92.74	16,988,762.38
TOAST INC-CLASS A	333,968	40.84	13,639,253.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	147.46	13,963,577.24
VISA INC-CLASS A SHARES	1,408,084	352.54	496,405,933.36
AFLAC INC	425,410	105.97	45,080,697.70
ALLSTATE CORP	212,981	202.64	43,158,469.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	121.82	7,686,598.36
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	503,451	82.41	41,489,396.91
AON PLC-CLASS A	159,360	354.32	56,464,435.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	304,916	94.54	28,826,758.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	204,876	338.18	69,284,965.68
ASSURANT INC	39,286	195.71	7,688,663.06
BROWN & BROWN INC	198,209	111.32	22,064,625.88
CHUBB LTD	312,724	289.88	90,652,433.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	147.80	18,854,254.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	353.20	6,952,388.80
EVEREST GROUP LTD	33,987	348.04	11,828,835.48
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	57.87	12,259,296.54
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	240,109	127.52	30,618,699.68
LOEWS CORP	152,835	88.40	13,510,614.00
MARKEL GROUP INC	10,541	1,901.24	20,040,970.84
MARSH & MCLENNAN COS	400,732	226.85	90,906,054.20
METLIFE INC	486,323	77.85	37,860,245.55
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	78.90	14,368,952.40
PROGRESSIVE CORP	478,066	284.51	136,014,557.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	285,801	103.59	29,606,125.59
TRAVELERS COS INC/THE	182,843	269.75	49,321,899.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	81,410	309.07	25,161,388.70
WR BERKLEY CORP	245,163	72.49	17,771,865.87
ACCENTURE PLC-CL A	510,192	307.90	157,088,116.80
ADOBE INC	355,038	383.28	136,078,964.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	76.25	9,789,203.75
ANSYS INC	72,202	333.74	24,096,695.48
APPLOVIN CORP-CLASS A	168,638	328.54	55,404,328.52
ATLASSIAN CORP-CL A	131,590	207.52	27,307,556.80
AUTODESK INC	176,368	287.48	50,702,272.64
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	46.59	5,982,016.23
CADENCE DESIGN SYS INC	221,224	305.78	67,645,874.72
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	218.33	15,427,852.79
CLOUDFLARE INC - CLASS A	253,261	132.34	33,516,560.74
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	402,672	79.17	31,879,542.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	201,414	410.57	82,694,545.98
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	39,471	359.51	14,190,219.21
DATADOG INC - CLASS A	227,438	107.88	24,536,011.44
DOCUSIGN INC	156,359	83.29	13,023,141.11
DYNATRACE INC	247,605	48.66	12,048,459.30
EPAM SYSTEMS INC	43,081	177.10	7,629,645.10
FAIR ISAAC CORP	19,984	2,088.22	41,730,988.48
FORTINET INC	525,942	97.42	51,237,269.64
GARTNER INC	63,748	432.50	27,571,010.00
GEN DIGITAL INC	452,559	28.91	13,083,480.69
GODADDY INC - CLASS A	113,831	182.60	20,785,540.60
HUBSPOT INC	39,537	603.05	23,842,787.85
INTL BUSINESS MACHINES CORP	753,782	249.20	187,842,474.40
INTUIT INC	228,408	653.88	149,351,423.04
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46,724	184.37	8,614,503.88
MICROSOFT CORP	5,751,314	438.73	2,523,273,991.22
MICROSTRATEGY INC-CL A	182,813	416.03	76,055,692.39
MONDAY.COM LTD	27,633	278.24	7,688,605.92
MONGODB INC	56,495	178.54	10,086,617.30
NUTANIX INC - A	207,863	75.10	15,610,511.30
OKTA INC	131,206	119.45	15,672,556.70
ORACLE CORP	1,368,520	150.34	205,743,296.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,715,773	117.30	201,260,172.90
PALO ALTO NETWORKS INC	536,287	186.93	100,248,128.91
PTC INC	99,463	163.02	16,214,458.26
ROPER TECHNOLOGIES INC	87,722	570.48	50,043,646.56
SALESFORCE INC	781,168	275.42	215,149,290.56
SAMSARA INC-CL A	198,122	43.30	8,578,682.60
SERVICENOW INC	168,295	980.06	164,939,197.70
SNOWFLAKE INC-CLASS A	239,001	174.14	41,619,634.14
SYNOPSYS INC	124,896	482.90	60,312,278.40
TWILIO INC - A	117,279	105.69	12,395,217.51
TYLER TECHNOLOGIES INC	34,062	560.25	19,083,235.50
VERISIGN INC	71,275	281.41	20,057,497.75
WIX.COM LTD	40,273	171.53	6,908,027.69
WORKDAY INC-CLASS A	172,292	259.18	44,654,640.56
ZOOM COMMUNICATIONS INC	207,917	81.31	16,905,731.27
ZSCALER INC	81,434	233.06	18,979,008.04
AMPHENOL CORP-CL A	975,828	80.88	78,924,968.64
APPLE INC	12,245,039	198.53	2,431,007,592.67
ARISTA NETWORKS INC	878,333	86.52	75,993,371.16
CDW CORP/DE	108,069	178.94	19,337,866.86
CISCO SYSTEMS INC	3,243,896	59.77	193,887,663.92
CORNING INC	649,672	45.08	29,287,213.76
DELL TECHNOLOGIES -C	257,014	95.91	24,650,212.74
F5 INC	45,043	270.07	12,164,763.01
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,033,264	16.89	17,451,828.96
HP INC	756,987	26.46	20,029,876.02
JABIL INC	93,665	153.98	14,422,536.70
JUNIPER NETWORKS INC	274,272	36.35	9,969,787.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	154.12	21,982,135.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	135,000	406.50	54,877,500.00
NETAPP INC	172,253	93.45	16,097,042.85
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	48.70	12,065,960.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	95.71	16,718,239.96
SUPER MICRO COMPUTER INC	401,904	31.99	12,856,908.96
TE CONNECTIVITY PLC	240,979	152.88	36,840,869.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	484.96	18,615,189.60
TRIMBLE INC	196,036	68.12	13,353,972.32
WESTERN DIGITAL CORP	293,707	44.10	12,952,478.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39,398	266.71	10,507,840.58
AT&T INC	5,848,371	27.84	162,818,648.64
T-MOBILE US INC	426,176	243.81	103,905,970.56
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,429,673	43.61	149,568,039.53
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	61.76	12,980,963.84
AMEREN CORPORATION	212,732	97.40	20,720,096.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	428,443	104.68	44,849,413.24
AMERICAN WATER WORKS CO INC	162,803	146.94	23,922,272.82
ATMOS ENERGY CORP	130,909	159.86	20,927,112.74
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	37.54	19,854,080.12
CMS ENERGY CORP	242,179	72.28	17,504,698.12
CONSOLIDATED EDISON INC	288,016	107.68	31,013,562.88
CONSTELLATION ENERGY	256,170	271.37	69,516,852.90
DOMINION ENERGY INC	696,386	55.09	38,363,904.74
DTE ENERGY COMPANY	164,428	136.12	22,381,939.36
DUKE ENERGY CORP	632,666	120.33	76,128,699.78
EDISON INTERNATIONAL	317,434	56.19	17,836,616.46
ENTERGY CORP	344,851	82.92	28,595,044.92
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	40.76	8,453,338.68
EVERGY INC	187,544	66.59	12,488,554.96
EVERSOURCE ENERGY	293,102	63.00	18,465,426.00
EXELON CORP	804,125	45.21	36,354,491.25
FIRSTENERGY CORP	443,629	42.51	18,858,668.79
NEXTERA ENERGY INC	1,680,790	70.31	118,176,344.90
NISOURCE INC	375,173	39.58	14,849,347.34
NRG ENERGY INC	158,771	119.33	18,946,143.43
P G & E CORP	1,759,753	17.13	30,144,568.89
PPL CORP	591,428	35.51	21,001,608.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	400,394	78.94	31,607,102.36
SEMPRA	515,204	75.42	38,856,685.68
SOUTHERN CO/THE	896,230	90.35	80,974,380.50
VISTRA CORP	279,789	135.75	37,981,356.75
WEC ENERGY GROUP INC	254,409	107.62	27,379,496.58
XCEL ENERGY INC	474,263	70.61	33,487,710.43
ADVANCED MICRO DEVICES	1,324,727	102.84	136,234,924.68
ANALOG DEVICES INC	406,083	207.51	84,266,283.33
APPLIED MATERIALS INC	666,718	155.61	103,747,987.98
BROADCOM INC	3,626,890	208.20	755,118,498.00
ENTEGRIS INC	125,252	76.36	9,564,242.72
FIRST SOLAR INC	81,163	140.68	11,418,010.84
INTEL CORP	3,476,372	21.42	74,463,888.24
KLA CORP	107,773	701.20	75,570,427.60
LAM RESEARCH CORP	1,038,570	75.36	78,266,635.20
MARVELL TECHNOLOGY INC	700,918	59.65	41,809,758.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	426,767	55.33	23,613,018.11
MICRON TECHNOLOGY INC	910,602	85.86	78,184,287.72
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39,267	637.77	25,043,314.59
NVIDIA CORP	19,941,516	116.65	2,326,177,841.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	206,840	191.88	39,688,459.20
ON SEMICONDUCTOR	354,353	40.98	14,521,385.94
QUALCOMM INC	905,663	145.18	131,484,154.34
SKYWORKS SOLUTIONS INC	137,247	68.21	9,361,617.87
TERADYNE INC	137,157	77.42	10,618,694.94
TEXAS INSTRUMENTS INC	744,592	172.27	128,270,863.84
CBRE GROUP INC - A	252,137	126.59	31,918,022.83
COSTAR GROUP INC	342,552	74.57	25,544,102.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	5.02	4,303,144.00
ZILLOW GROUP INC - C	118,842	67.93	8,072,937.06
アメリカドル 小計		299,711,405		39,726,972,073.76
				(5,798,548,843,886)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	27.19	13,510,711.00
	CAMECO CORP	364,500	70.70	25,770,150.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,724,600	42.53	73,347,238.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	18.45	21,250,710.00
	ENBRIDGE INC	1,754,400	64.30	112,807,920.00
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	99.26	13,936,104.00
	KEYERA CORP	187,400	43.69	8,187,506.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	51.65	24,494,082.80
	SUNCOR ENERGY INC	1,015,300	48.72	49,465,416.00
	TC ENERGY CORP	848,000	68.84	58,376,320.00
	TOURMALINE OIL CORP	293,100	62.55	18,333,405.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	417,040	163.50	68,186,040.00
	BARRICK MINING CORP	1,366,800	27.09	37,026,612.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	78.05	10,271,380.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	19.39	10,934,021.00
	FRANCO-NEVADA CORP	159,500	235.72	37,597,340.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	13.38	8,924,460.00
	KINROSS GOLD CORP	1,009,700	20.99	21,193,603.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	11.93	7,902,432.00
	NUTRIEN LTD	402,859	77.48	31,213,515.32
	PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	37.90	11,631,510.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	49.80	18,943,920.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	103.94	3,866,568.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	360,200	119.56	43,065,512.00
	CAE INC	280,900	36.09	10,137,681.00
	STANTEC INC	87,800	131.34	11,531,652.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	113.43	6,907,887.00
	WSP GLOBAL INC	104,000	262.36	27,285,440.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	31.35	10,599,435.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	69.12	13,865,472.00
	RB GLOBAL INC	147,700	147.92	21,847,784.00
	THOMSON REUTERS CORP	129,932	261.13	33,929,143.16
	AIR CANADA	119,600	17.54	2,097,784.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	439,100	139.97	61,460,827.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	767,300	102.19	78,410,387.00
	TFI INTERNATIONAL INC	59,200	115.00	6,808,000.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	48.51	9,954,252.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	65.76	7,851,744.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	93.57	23,749,001.70
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	160.01	7,712,482.00
	DOLLARAMA INC	225,400	166.14	37,447,956.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	616,600	70.00	43,162,000.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	50.61	5,891,004.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	124,100	218.17	27,074,897.00
	METRO INC/CN	174,800	104.09	18,194,932.00
	WESTON (GEORGE) LTD	51,311	262.81	13,485,043.91
	SAPUTO INC	209,200	26.07	5,453,844.00
	BANK OF MONTREAL	591,300	138.72	82,025,136.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,017,000	70.02	71,210,340.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	763,300	88.45	67,513,885.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	317,200	124.98	39,643,656.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,151,200	167.59	192,929,608.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,409,200	88.07	124,108,244.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	297,988	78.54	23,403,977.52
	BROOKFIELD CORP	1,126,550	78.96	88,952,388.00
	IGM FINANCIAL INC	52,000	43.72	2,273,440.00
	ONEX CORPORATION	41,700	103.22	4,304,274.00
	TMX GROUP LTD	215,600	56.33	12,144,748.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	16,200	2,199.35	35,629,470.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	211,000	52.21	11,016,310.00
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	135.31	9,755,851.00
	INTACT FINANCIAL CORP	146,800	298.04	43,752,272.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,404,300	42.88	60,216,384.00
	POWER CORP OF CANADA	439,900	50.60	22,258,940.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	462,700	86.54	40,042,058.00
CGI INC	162,200	147.48	23,921,256.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,500	5,113.43	84,371,595.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	149.71	9,955,715.00
OPEN TEXT CORP	214,900	37.82	8,127,518.00
SHOPIFY INC - CLASS A	991,900	127.98	126,943,362.00
CELESTICA INC	88,800	129.69	11,516,472.00
BCE INC	45,200	31.60	1,428,320.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	38.28	3,751,440.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	35.57	11,492,667.00
TELUS CORP	531,200	22.28	11,835,136.00
ALTAGAS LTD	243,100	37.96	9,228,076.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	40.30	3,826,485.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	37.27	3,104,591.00
EMERA INC	227,500	61.53	13,998,075.00
FORTIS INC	406,100	66.91	27,172,151.00
HYDRO ONE LTD	279,100	51.05	14,248,055.00
FIRSTSERVICE CORP	30,500	241.45	7,364,225.00
カナダドル 小計		33,434,572		2,518,561,245.41
				(263,718,548,006)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,555,922	6.06	15,488,887.32
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,540,706	20.40	31,430,402.40
	BHP GROUP LTD	4,159,225	37.54	156,137,306.50
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	23.03	9,118,820.62
	FORTESCUE LTD	1,305,505	15.96	20,835,859.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	360,715	37.99	13,703,562.85
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	19.77	22,216,339.80
	RIO TINTO LTD	300,189	114.98	34,515,731.22
	SOUTH32 LTD	3,261,040	2.79	9,098,301.60
	REECE LTD	184,165	16.20	2,983,473.00
	SGH LTD	172,685	50.51	8,722,319.35
	BRAMBLES LTD	1,150,893	21.10	24,283,842.30
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	39.50	17,143,237.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	9.86	5,184,151.36
	TRANSURBAN GROUP	2,467,911	14.36	35,439,201.96
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	66.71	31,259,372.06
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.29	10,464,043.20
	CAR GROUP LTD	299,303	35.10	10,505,535.30
	REA GROUP LTD	39,415	244.97	9,655,492.55
	WESFARMERS LTD	929,604	80.24	74,591,424.96
	COLES GROUP LTD	1,094,912	22.48	24,613,621.76
	WOOLWORTHS GROUP LTD	992,946	33.26	33,025,383.96
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	9.02	5,451,633.88
	COCHLEAR LTD	50,898	267.55	13,617,759.90
	PRO MEDICUS LTD	45,068	251.66	11,341,812.88
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	26.80	10,105,154.40
	CSL LTD	390,646	239.31	93,485,494.26
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,448,174	28.98	70,948,082.52
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,364,456	167.04	227,918,730.24
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,516,848	36.53	91,940,457.44
	WESTPAC BANKING CORP	2,809,530	31.21	87,685,431.30
	ASX LTD	165,410	73.70	12,190,717.00
	MACQUARIE GROUP LTD	299,922	203.31	60,977,141.82
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	37.34	6,961,034.82
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	8.50	16,662,992.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	4.71	10,188,116.22
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,198,133	22.59	27,065,824.47
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	20.57	18,868,099.91
	WISETECH GLOBAL LTD	151,715	96.21	14,596,500.15
	XERO LTD	113,208	172.41	19,518,191.28
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.61	14,776,815.63
	APA GROUP	1,131,190	8.61	9,739,545.90
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	11.03	15,777,510.54
オーストラリアドル 小計		49,270,849		1,440,233,357.43
				(134,964,267,924)
イギリスポンド	BP PLC	13,210,070	3.72	49,181,090.61
	SHELL PLC	4,964,355	24.58	122,023,845.90
	ANGLO AMERICAN PLC	1,027,489	20.48	21,048,112.16
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	17.33	5,458,930.18
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	31.08	3,585,606.36
	GLENCORE PLC	8,486,784	2.52	21,412,156.03
	MONDI PLC	364,494	11.57	4,219,018.05
	RIO TINTO PLC	933,458	44.96	41,972,938.97
	ASHTEAD GROUP PLC	353,284	41.08	14,512,906.72
	BAE SYSTEMS PLC	2,439,905	16.88	41,185,596.40
	BUNZL PLC	298,828	24.64	7,363,121.92
	DCC PLC	83,953	49.94	4,192,612.82
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	4.75	4,917,569.04
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,858,660	7.91	54,293,152.56
	SMITHS GROUP PLC	294,788	19.93	5,875,124.84
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	61.60	3,524,998.40
	EXPERIAN PLC	748,728	38.35	28,713,718.80
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	47.38	6,077,290.46
	RELX PLC	1,519,725	40.30	61,244,917.50
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.50	6,910,603.00
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.69	5,094,248.71
	COMPASS GROUP PLC	1,397,539	26.05	36,405,890.95
	ENTAIN PLC	406,322	7.00	2,845,066.64
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	86.10	11,506,920.60
	PEARSON PLC	473,147	11.64	5,509,796.81
	WHITBREAD PLC	141,301	28.10	3,970,558.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.60	5,895,268.87
	INFORMA PLC	1,019,793	7.80	7,960,504.15
	WPP PLC	803,468	5.92	4,761,351.36
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.86	1,431,145.75
	KINGFISHER PLC	1,668,703	3.05	5,089,544.15
	NEXT PLC	95,583	122.25	11,685,021.75
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.58	5,798,415.02
	SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.76	3,779,034.77
	TESCO PLC	5,392,653	3.77	20,368,050.38
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	21.12	5,402,517.12
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,602,335	31.35	50,233,202.25
	COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	38.08	6,687,533.44
	DIAGEO PLC	1,800,006	21.79	39,222,130.74
	IMPERIAL BRANDS PLC	635,320	30.18	19,173,957.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	556,515	48.76	27,135,671.40
	UNILEVER PLC	2,024,816	47.19	95,551,067.04
	SMITH & NEPHEW PLC	694,311	10.69	7,422,184.59
	ASTRAZENECA PLC	1,264,304	102.40	129,464,729.60
	GSK PLC	3,388,523	13.77	46,676,904.32
	HALEON PLC	7,330,288	4.06	29,819,611.58
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	20.04	2,961,531.24
	BARCLAYS PLC	11,705,062	3.07	35,934,540.34
	HSBC HOLDINGS PLC	14,586,991	8.49	123,872,727.57
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,960,980	0.73	35,751,307.59
	NATWEST GROUP PLC	6,281,306	4.91	30,866,337.68
	STANDARD CHARTERED PLC	1,645,692	10.67	17,567,762.10
	3I GROUP PLC	785,764	41.70	32,766,358.80
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	386,293	113.00	43,651,109.00
	M&G PLC	2,032,546	2.18	4,430,950.28
	SCHRODERS PLC	733,119	3.40	2,498,469.55
	WISE PLC - A	533,683	10.39	5,544,966.37
	ADMIRAL GROUP PLC	206,915	33.50	6,931,652.50
	AVIVA PLC	2,160,672	5.83	12,605,360.44
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,647,361	2.40	11,181,550.56
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.13	3,884,556.48
	PRUDENTIAL PLC	2,192,727	8.35	18,322,426.81
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	12.67	10,604,399.32
	HALMA PLC	318,823	28.96	9,233,114.08
BT GROUP PLC	5,424,949	1.65	8,964,728.22
VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.70	11,923,538.40
CENTRICA PLC	4,039,909	1.47	5,966,945.59
NATIONAL GRID PLC	4,027,706	10.54	42,452,021.24
SEVERN TRENT PLC	215,594	26.83	5,784,387.02
SSE PLC	892,343	16.97	15,143,060.71
UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.11	5,931,229.04
イギリスポンド 小計		213,755,414		1,601,378,669.34
				(310,587,392,918)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	587.00	4,114,283.00
	GIVAUDAN-REG	7,506	4,026.00	30,219,156.00
	HOLCIM LTD	420,441	94.42	39,698,039.22
	SIG GROUP AG	233,400	16.35	3,816,090.00
	SIKA AG-REG	122,571	207.10	25,384,454.10
	ABB LTD-REG	1,292,623	45.07	58,258,518.61
	GEBERIT AG-REG	27,235	587.00	15,986,945.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	285.00	5,961,630.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	295.20	8,778,362.40
	VAT GROUP AG	21,711	301.50	6,545,866.50
	SGS SA-REG	118,046	83.76	9,887,532.96
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	177.85	7,203,280.70
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	439,685	145.05	63,776,309.25
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	139.55	3,710,355.40
	AVOLTA AG	58,100	42.86	2,490,166.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	769.50	1,857,573.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	12,390.00	8,524,320.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	119,800.00	11,740,400.00
	NESTLE SA-REG	2,136,053	87.65	187,225,045.45
	ALCON INC	404,169	79.82	32,260,769.58
	SONOVA HOLDING AG-REG	39,380	262.10	10,321,498.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	106.90	10,196,549.60
	GALDERMA GROUP AG	75,976	99.75	7,578,606.00
	LONZA GROUP AG-REG	58,986	584.80	34,495,012.80
	NOVARTIS AG-REG	1,603,588	90.91	145,782,185.08
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,575	277.40	9,313,705.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	564,159	257.60	145,327,358.40
	SANDOZ GROUP AG	340,659	38.03	12,955,261.77
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	99.95	2,895,651.45
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	55.64	9,566,185.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	18,067	1,114.00	20,126,638.00
	UBS GROUP AG-REG	2,690,845	25.96	69,854,336.20
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	189.70	6,531,750.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	186.90	5,695,216.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	23,228	840.80	19,530,102.40
	SWISS RE AG	243,686	149.80	36,504,162.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	119,587	581.00	69,480,047.00
	TEMENOS AG - REG	53,747	61.80	3,321,564.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	117,938	66.76	7,873,540.88
	SWISSCOM AG-REG	21,332	544.00	11,604,608.00
	BKW AG	19,842	161.80	3,210,435.60
	SWISS PRIME SITE-REG	61,187	116.40	7,122,166.80
スイスフラン 小計		11,856,465		1,176,725,679.95
				(205,797,554,166)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	44.60	100,544,812.80
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	70.00	18,305,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,040,000	86.35	89,804,000.00
	MTR CORP	1,501,000	26.95	40,451,950.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	20.95	18,142,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	30.70	49,918,200.00
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	15.62	29,078,192.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	6.85	49,069,975.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	32.65	101,802,700.00
	HANG SENG BANK LTD	654,100	109.70	71,754,770.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	995,700	372.40	370,798,680.00
	AIA GROUP LTD	8,755,600	61.55	538,907,180.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	11.44	31,986,240.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.85	34,326,075.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	67.70	92,512,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	8,208,348	7.10	58,279,270.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	52.25	54,549,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	32.80	50,540,470.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	24.05	23,223,666.05
	SINO LAND CO	3,219,400	8.15	26,238,110.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	80.15	97,662,775.00
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	19.70	13,435,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	19.50	21,645,000.00
香港ドル 小計		52,898,125		1,982,976,217.05
				(37,200,633,831)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	6.75	8,757,450.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.63	10,330,257.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.12	3,737,348.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.76	8,570,598.40
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.74	2,947,420.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.06	3,978,918.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,614,630	43.71	70,575,477.30
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,756,800	16.23	44,742,864.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,051,500	34.83	36,623,745.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	14.40	10,090,080.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,786,460	3.90	22,567,194.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.59	5,368,214.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.53	5,210,282.00
シンガポールドル 小計		25,749,430		233,499,847.70
				(26,254,722,875)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.83	11,700,134.10
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	35.95	15,432,795.75
	INFRATIL LTD	656,538	11.60	7,615,840.80
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.15	6,247,702.35
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.80	5,602,481.00
ニュージーランドドル 小計		4,228,847		46,598,954.00
				(4,027,081,604)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	300.50	65,799,884.00
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	407.20	19,652,693.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	126.55	62,715,522.45
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	345.00	71,622,000.00
	ALFA LAVAL AB	239,635	401.70	96,261,379.50
	ASSA ABLOY AB-B	833,322	299.80	249,829,935.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,164,064	151.50	327,855,696.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	133.65	170,205,279.75
	BEIJER REF AB	307,861	147.00	45,255,567.00
	EPIROC AB-A	479,030	215.90	103,422,577.00
	EPIROC AB-B	358,207	194.20	69,563,799.40
	INDUTRADE AB	247,457	266.60	65,972,036.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	260.10	30,720,411.00
	LIFCO AB-B SHS	189,558	388.60	73,662,238.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	44.38	55,217,285.34
	SAAB AB-B	250,847	449.80	112,830,980.60
	SANDVIK AB	880,956	206.10	181,565,031.60
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	225.00	60,259,500.00
	SKF AB-B SHARES	274,725	197.35	54,216,978.75
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	344.10	62,617,941.60
	VOLVO AB-B SHS	1,280,491	264.60	338,817,918.60
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	139.20	59,561,035.20
	EVOLUTION AB	122,946	663.00	81,513,198.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	138.90	68,374,636.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	473,202	273.30	129,326,106.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	299.80	42,871,699.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,272,518	154.60	196,731,282.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,217,435	125.95	153,335,938.25
	SWEDBANK AB - A SHARES	710,742	245.50	174,487,161.00
	EQT AB	294,268	280.80	82,630,454.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	347.00	36,813,924.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	347.00	37,629,027.00
	INVESTOR AB-B SHS	1,392,376	284.15	395,643,640.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	507.00	34,161,660.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	80.46	184,247,043.66
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	93.94	160,508,984.02
	TELE2 AB-B SHS	478,072	140.45	67,145,212.40
	TELIA CO AB	2,005,282	35.89	71,969,570.98
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	66.62	45,384,075.56
	SAGAX AB-B	148,340	213.20	31,626,088.00
スウェーデンクローネ 小計		25,702,203		4,372,025,395.06
				(65,711,541,687)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	232.90	65,264,635.40
	EQUINOR ASA	665,023	238.20	158,408,478.60
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	57.08	61,158,137.68
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	340.70	51,235,828.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	69,179	1,627.00	112,554,233.00
	MOWI ASA	366,241	187.60	68,706,811.60
	ORKLA ASA	606,273	111.40	67,538,812.20
	SALMAR ASA	40,591	487.40	19,784,053.40
	DNB BANK ASA	733,371	263.30	193,096,584.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	253.20	44,949,076.80
	TELENOR ASA	528,581	153.10	80,925,751.10
ノルウェークローネ 小計		4,688,839		923,622,402.88
				(12,995,367,208)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	444.50	127,451,040.50
	ROCKWOOL A/S-B SHS	60,610	298.80	18,110,268.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	98.66	81,546,633.72
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	11,260.00	26,652,420.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	11,360.00	42,418,240.00
	DSV A/S	163,962	1,458.00	239,056,596.00
	PANDORA A/S	69,147	1,032.50	71,394,277.50
	CARLSBERG AS-B	80,039	910.80	72,899,521.20
	COLOPLAST-B	97,406	640.20	62,359,321.20
	DEMANT A/S	60,610	249.80	15,140,378.00
	GENMAB A/S	50,556	1,319.00	66,683,364.00
	NOVO NORDISK A/S-B	2,628,722	444.30	1,167,941,184.60
	ZEALAND PHARMA A/S	56,677	428.80	24,303,097.60
	DANSKE BANK A/S	578,517	245.70	142,141,626.90
	TRYG A/S	251,127	163.40	41,034,151.80
	ORSTED A/S	145,178	252.50	36,657,445.00
デンマーククローネ 小計		5,361,923		2,235,789,566.02
				(49,120,296,765)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	24.35	13,324,880.05
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,481.30	32,015,336.90
	BANK HAPOALIM BM	1,022,692	56.22	57,495,744.24
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,147,607	54.49	62,533,105.43
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	29.37	28,193,614.02
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	195.30	27,408,402.00
	NICE LTD	44,555	582.70	25,962,198.50
	NOVA LTD	23,300	661.00	15,401,300.00
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	269.90	9,566,875.40
イスラエルシェケル 小計		3,942,722		271,901,456.54
				(11,178,847,723)
ユーロ	ENI SPA	1,721,344	13.00	22,377,472.00
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	13.92	4,915,956.67
	NESTE OYJ	269,951	9.01	2,432,798.41
	OMV AG	130,990	46.34	6,070,076.60
	REPSOL SA	895,758	11.26	10,090,713.87
	TENARIS SA	301,249	15.09	4,545,847.41
	TOTALENERGIES SE	1,755,748	51.89	91,105,763.72
	AIR LIQUIDE SA	465,452	183.90	85,596,622.80
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	58.22	7,746,112.78
	ARCELORMITTAL	380,556	26.67	10,149,428.52
	ARKEMA	55,509	66.20	3,674,695.80
	BASF SE	731,722	43.25	31,646,976.50
	COVESTRO AG	122,590	59.52	7,296,556.80
	DSM-FIRMENICH AG	152,356	94.92	14,461,631.52
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	20.08	3,582,312.16
	HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	185.00	20,244,180.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	8.44	3,503,514.42
	SYENSQO SA	62,266	64.32	4,004,949.12
	SYMRISE AG	111,020	103.75	11,518,325.00
	UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.85	10,645,876.80
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	56.30	7,993,023.60
	AIRBUS SE	485,321	158.44	76,894,259.24
	ALSTOM	284,283	22.11	6,285,497.13
	BOUYGUES SA	157,479	37.80	5,952,706.20
	BRENNTAG SE	106,457	60.44	6,434,261.08
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	361,426	98.94	35,759,488.44
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	377,644	37.11	14,014,368.84
	DASSAULT AVIATION SA	14,358	314.60	4,517,026.80
	EIFFAGE	59,804	123.40	7,379,813.60
	FERROVIAL SE	383,007	43.59	16,695,275.13
	GEA GROUP AG	127,401	59.00	7,516,659.00
	IMCD NV	49,881	119.55	5,963,273.55
	KINGSPAN GROUP PLC	132,617	77.30	10,251,294.10
	KNORR-BREMSE AG	64,312	87.50	5,627,300.00
	KONE OYJ-B	263,344	54.36	14,315,379.84
	LEGRAND SA	207,566	103.05	21,389,676.30
	LEONARDO SPA	332,298	47.38	15,744,279.24
	METSO CORP	546,305	9.90	5,408,419.50
	MTU AERO ENGINES AG	44,817	323.10	14,480,372.70
	PRYSMIAN SPA	237,888	52.76	12,550,970.88
	RATIONAL AG	3,372	762.00	2,569,464.00
	REXEL SA	199,886	25.15	5,027,132.90
	RHEINMETALL AG	35,715	1,694.00	60,501,210.00
	SAFRAN SA	290,676	248.20	72,145,783.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	446,918	214.80	95,997,986.40
	SIEMENS AG-REG	619,752	214.05	132,657,915.60
	SIEMENS ENERGY AG	524,292	74.76	39,196,069.92
	THALES SA	77,490	246.30	19,085,787.00
	VINCI SA	399,008	125.95	50,255,057.60
	WARTSILA OYJ ABP	372,404	16.94	6,310,385.78
	BUREAU VERITAS SA	239,629	28.64	6,862,974.56
	RANDSTAD NV	72,013	37.16	2,676,003.08
	TELEPERFORMANCE	50,108	93.38	4,679,085.04
	WOLTERS KLUWER	195,492	156.30	30,555,399.60
	ADP	24,689	113.10	2,792,325.90
	AENA SME SA	60,808	229.00	13,925,032.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.27	3,154,732.66
	DHL GROUP	778,047	37.27	28,997,811.69
	GETLINK SE	276,945	16.96	4,696,987.20
	INPOST SA	141,398	15.86	2,242,572.28
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	222,224	79.68	17,706,808.32
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	75.45	4,549,936.80
	CONTINENTAL AG	85,667	72.66	6,224,564.22
	DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	47.11	4,141,911.20
FERRARI NV	103,495	433.10	44,823,684.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	51.07	30,414,585.29
MICHELIN (CGDE)	552,256	33.37	18,428,782.72
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	37.37	3,966,601.28
RENAULT SA	167,740	47.66	7,994,488.40
STELLANTIS NV	1,625,650	8.75	14,235,817.05
VOLKSWAGEN AG-PREF	161,973	99.82	16,168,144.86
ADIDAS AG	137,161	209.00	28,666,649.00
HERMES INTERNATIONAL	25,940	2,453.00	63,630,820.00
KERING	61,880	177.92	11,009,689.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	224,806	495.75	111,447,574.50
MONCLER SPA	185,153	54.44	10,079,729.32
PUMA SE	70,653	22.57	1,594,638.21
ACCOR SA	163,196	45.25	7,384,619.00
AMADEUS IT GROUP SA	362,161	67.88	24,583,488.68
DELIVERY HERO SE	169,824	25.92	4,401,838.08
FDJ UNITED	68,879	32.10	2,211,015.90
SODEXO SA	77,730	55.10	4,282,923.00
BOLLORE SE	572,382	5.55	3,176,720.10
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	108.40	6,140,968.40
PUBLICIS GROUPE	185,153	92.18	17,067,403.54
SCOUT24 SE	64,393	109.60	7,057,472.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	673,497	27.03	18,204,623.91
D'IETEREN GROUP	18,308	179.40	3,284,455.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	897,198	46.48	41,701,763.04
PROSUS NV	1,117,002	43.46	48,550,491.93
ZALANDO SE	185,117	31.63	5,855,250.71
CARREFOUR SA	396,523	13.80	5,472,017.40
JERONIMO MARTINS	227,989	22.32	5,088,714.48
KESKO OYJ-B SHS	235,623	20.46	4,820,846.58
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	752,670	36.87	27,750,942.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	718,964	59.84	43,022,805.76
DANONE	520,721	74.36	38,720,813.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.89	3,707,535.10
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	70.50	7,825,218.00
HEINEKEN NV	234,599	79.30	18,603,700.70
JDE PEET'S NV	165,059	22.44	3,703,923.96
KERRY GROUP PLC-A	126,389	96.20	12,158,621.80
LOTUS BAKERIES	279	8,720.00	2,432,880.00
PERNOD RICARD SA	162,864	96.68	15,745,691.52
BEIERSDORF AG	78,158	120.75	9,437,578.50
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	62.00	6,095,716.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	69.02	8,432,794.58
L'OREAL	194,291	383.20	74,452,311.20
AMPLIFON SPA	80,292	18.70	1,501,460.40
BIOMERIEUX	39,327	116.30	4,573,730.10
DIASORIN SPA	14,591	95.38	1,391,689.58
ESSILORLUXOTTICA	243,319	242.30	58,956,193.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	174,774	50.36	8,801,618.64
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	43.16	14,733,097.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV	652,890	21.86	14,272,175.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	232,635	47.06	10,947,803.10
ARGENX SE	48,928	496.00	24,268,288.00
BAYER AG-REG	784,898	24.04	18,872,872.41
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	56.34	6,200,949.42
GRIFOLS SA	191,564	8.13	1,557,415.32
IPSEN	31,371	101.70	3,190,430.70
MERCK KGAA	106,745	123.35	13,166,995.75
ORION OYJ-CLASS B	95,561	54.85	5,241,520.85
QIAGEN N.V.	167,334	37.56	6,285,065.04
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	52.15	4,971,563.80
SANOFI	927,086	92.92	86,144,831.12
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	229.70	4,848,277.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	202.50	4,797,427.50
UCB SA	101,695	154.35	15,696,623.25
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	19.23	6,973,047.99
AIB GROUP PLC	1,616,490	6.24	10,094,980.05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,736,738	12.81	60,701,297.47
BANCO BPM SPA	1,045,438	10.04	10,501,424.71
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.62	11,831,797.51
BANCO SANTANDER SA	12,234,294	6.65	81,394,757.98
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	11.00	8,423,887.30
BNP PARIBAS	833,962	77.50	64,632,055.00
BPER BANCA SPA	900,467	7.84	7,061,462.21
CAIXABANK SA	3,303,270	7.27	24,014,772.90
COMMERZBANK AG	768,628	25.36	19,492,406.08
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	16.84	14,497,421.28
ERSTE GROUP BANK AG	253,342	69.80	17,683,271.60
FINECOBANK SPA	511,449	18.22	9,321,158.02
ING GROEP NV	2,568,552	18.20	46,757,920.60
INTESA SANPAOLO	12,223,300	4.85	59,338,009.85
KBC GROUP NV	180,990	82.04	14,848,419.60
MEDIOBANCA SPA	414,148	20.38	8,440,336.24
NORDEA BANK ABP	2,563,362	12.39	31,772,871.99
SOCIETE GENERALE SA	584,071	46.80	27,334,522.80
UNICREDIT SPA	1,122,295	53.77	60,345,802.15
ADYEN NV	17,816	1,583.60	28,213,417.60
AMUNDI SA	42,569	73.05	3,109,665.45
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.90	3,311,970.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,499,868	24.16	36,244,310.22
DEUTSCHE BOERSE AG	151,936	289.10	43,924,697.60
EDENRED	198,984	27.77	5,525,785.68
EURAZEO SE	30,125	66.10	1,991,262.50
EURONEXT NV	61,229	149.40	9,147,612.60
EXOR NV	86,220	85.40	7,363,188.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	69.90	5,160,018.00
NEXI SPA	338,814	5.45	1,846,536.30
SOFINA	15,696	248.20	3,895,747.20
AEGON LTD	1,034,629	5.97	6,176,735.13
AGEAS	123,435	56.20	6,937,047.00
ALLIANZ SE-REG	314,494	362.40	113,972,625.60
ASR NEDERLAND NV	118,778	56.84	6,751,341.52
AXA SA	1,449,780	41.67	60,412,332.60
GENERALI	764,507	34.80	26,604,843.60
HANNOVER RUECK SE	49,259	281.40	13,861,482.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	109,496	595.20	65,172,019.20
NN GROUP NV	227,070	55.04	12,497,932.80
POSTE ITALIANE SPA	399,209	18.39	7,341,453.51
SAMPO OYJ-A SHS	1,952,459	9.30	18,161,773.61
TALANX AG	57,250	104.30	5,971,175.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	16.92	5,619,182.76
CAPGEMINI SE	128,782	149.35	19,233,591.70
DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	33.69	18,327,797.97
NEMETSCHEK SE	49,830	123.90	6,173,937.00
SAP SE	851,283	261.65	222,738,196.95
NOKIA OYJ	4,277,042	4.47	19,148,317.03
CELLNEX TELECOM SA	430,329	33.41	14,377,291.89
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,849,118	32.35	92,168,967.30
ELISA OYJ	115,022	46.08	5,300,213.76
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.65	2,308,046.70
KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.06	12,888,091.96
ORANGE	1,462,587	12.64	18,494,412.61
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.36	2,490,260.28
TELEFONICA SA	3,150,018	4.47	14,099,480.56
ACCIONA SA	21,292	125.90	2,680,662.80
E.ON SE	1,816,806	15.55	28,251,333.30
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	8.23	1,718,728.51
EDP SA	2,639,513	3.26	8,615,370.43
ENDESA SA	247,833	25.57	6,337,089.81
ENEL SPA	6,537,389	7.74	50,599,390.86
ENGIE	1,466,966	17.99	26,398,053.17
FORTUM OYJ	365,131	14.71	5,371,077.01
IBERDROLA SA	4,774,593	15.49	73,958,445.57
REDEIA CORP SA	363,474	17.65	6,415,316.10
RWE AG	514,427	32.61	16,775,464.47
SNAM SPA	1,573,661	5.10	8,035,113.06
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,156,296	8.59	9,934,895.23
VEOLIA ENVIRONNEMENT	575,235	31.88	18,338,491.80
VERBUND AG	63,765	65.65	4,186,172.25
ASM INTERNATIONAL NV	38,050	450.00	17,122,500.00
ASML HOLDING NV	320,853	626.80	201,110,660.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	107.90	7,580,514.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,067,738	31.45	33,585,698.79
STMICROELECTRONICS NV	568,346	21.21	12,054,618.66
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	76.65	4,891,036.50
VONOVIA SE	602,950	30.13	18,166,883.50
ユーロ 小計		147,912,683		4,526,544,375.50
				(742,036,419,475)
合 計		878,513,477		7,662,141,518,068
				(7,662,141,518,068)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,813	8,948,618.91
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,895,520.60
		AMERICAN TOWER CORP	381,611	83,942,971.67
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	116,849	24,015,974.97
		BXP INC	128,888	8,275,898.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	9,513,081.34
		CROWN CASTLE INC	357,842	37,573,410.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	272,006	45,308,039.42
		EQUINIX INC	78,846	68,153,693.94
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,785,451.84
		EQUITY RESIDENTIAL	273,276	19,112,923.44
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,072	14,154,853.68
		EXTRA SPACE STORAGE INC	170,525	25,309,320.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	10,850,955.57
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	9,705,039.22
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	7,664,832.42
		INVITATION HOMES INC	468,968	16,306,017.36
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	23,377,853.45
		KIMCO REALTY CORP	574,929	11,970,021.78
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,189	14,865,630.78
		PROLOGIS INC	758,693	81,111,868.63
		PUBLIC STORAGE	129,767	39,458,251.69
		REALTY INCOME CORP	724,176	41,053,537.44
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,394,274.66
		SBA COMMUNICATIONS CORP	86,482	20,728,870.58
		SIMON PROPERTY GROUP INC	261,513	42,676,306.47
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	12,812,602.50
		UDR INC	263,857	11,158,512.53
		VENTAS INC	340,753	22,493,105.53
		VICI PROPERTIES INC	847,737	27,008,900.82
		WELLTOWER INC	509,477	76,003,778.86
		WEYERHAEUSER CO	599,603	15,715,594.63
		WP CAREY INC	174,785	10,801,713.00
アメリカドル合計			10,089,417	871,147,426.71
				(127,152,678,402)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,647,802	51,658,592.70
		GPT GROUP	1,750,997	8,404,785.60
		SCENTRE GROUP	3,975,938	14,750,729.98
		STOCKLAND	1,942,693	10,898,507.73
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,477,524.30
オーストラリアドル合計			12,777,644	94,190,140.31
				(8,826,558,048)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,152,375.82
		SEGRO PLC	979,596	6,520,190.97
イギリスポンド合計			1,672,814	10,672,566.79
				(2,069,944,328)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	89,581,950.00
香港ドル合計			2,211,900	89,581,950.00
				(1,680,557,382)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,694,544.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,568,170	9,593,157.00
シンガポールドル合計			7,482,770	17,287,701.00
				(1,943,829,100)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,709,187.48
		GECINA SA	44,144	4,019,311.20
		KLEPIERRE	159,815	5,264,306.10
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,000,875.00
ユーロ合計			333,991	17,993,679.78
				(2,949,703,926)
	合計			144,623,271,186
				(144,623,271,186)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	557銘柄	97.85%	―	74.28%
	投資証券	33銘柄	―	2.15%	1.63%
カナダドル	株式	82銘柄	100.00%	―	3.38%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.86%	―	1.73%
	投資証券	5銘柄	―	6.14%	0.11%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.34%	―	3.98%
	投資証券	2銘柄	―	0.66%	0.03%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.00%	―	2.64%
香港ドル	株式	23銘柄	95.68%	―	0.48%
	投資証券	1銘柄	―	4.32%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	93.11%	―	0.34%
	投資証券	2銘柄	―	6.89%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.84%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.63%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.14%
ユーロ	株式	210銘柄	99.60%	―	9.51%
	投資証券	4銘柄	―	0.40%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。