半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)

【提出】
2024/02/09 11:07
【資料】
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【項目】
19項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年11月12日現在]
資産の部
流動資産
預金33,598,623,964
コール・ローン19,000,480,985
株式3,182,023,754,161
投資証券62,492,141,545
派生商品評価勘定1,712,871,445
未収入金768,034,504
未収配当金2,394,317,905
差入委託証拠金44,973,828,449
流動資産合計3,346,964,052,958
資産合計3,346,964,052,958
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定218,587,955
未払金763,691,906
未払解約金4,381,507,242
未払利息9,994
流動負債合計5,363,797,097
負債合計5,363,797,097
純資産の部
元本等
元本586,219,505,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,755,380,750,526
元本等合計3,341,600,255,861
純資産合計3,341,600,255,861
負債純資産合計3,346,964,052,958

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[2023年11月12日現在]
1.期首2023年 5月13日
期首元本額492,758,095,240円
期中追加設定元本額129,133,229,694円
期中一部解約元本額35,671,819,599円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)202,805,011円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)971,952,621円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)898,435,500円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信2,989,476,226円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信4,824,314,296円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,553,701,500円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)9,351,376,684円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)10,560,297,621円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)48,017,963円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)133,062,354円
ファンド・マネジャー(海外株式)779,028円
eMAXIS 先進国株式インデックス14,037,153,323円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,069,343,457円
eMAXIS バランス(波乗り型)71,457,942円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,789,090,401円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)220,871,491円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)284,142,446円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)250,960,613円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス97,497,057,377円
海外株式セレクション(ラップ向け)2,614,800,759円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)5,025,931,684円
つみたて先進国株式29,060,749,383円
つみたて8資産均等バランス2,447,142,642円
つみたて4資産均等バランス857,645,107円
eMAXIS マイマネージャー 1970s2,038,456円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,634,598円
eMAXIS マイマネージャー 1990s7,107,353円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)179,927,203円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)224,456,691円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)149,052,595円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)71,567,177円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)529,197,625円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,362,786,820円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)51,627,382,690円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)542,393,919円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)4,188,817,898円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)239,648,420,573円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)138,291,030円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)46,552,234円
つみたて全世界株式438,003,939円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)63,980,721円
ラップ向けインデックスf 先進国株式2,574,126,480円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)35,820,153円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)1,984,665,165円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド34,104,466円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)416,505円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド31,706,229,002円
eMAXIS 全世界株式インデックス5,304,252,270円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)466,607,983円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)894,459,137円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)67,254,474円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)543,180,477円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)186,103,151円
eMAXIS バランス(4資産均等型)349,563,923円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)85,512,818円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)117,428,440円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)483,648,321円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)388,419,533円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)752,354,547円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)1,354,262,659円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)2,832円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)5,006,636円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,422,675,398円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)37,924,957円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)679,658,042円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)9,464,646,905円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)67,359円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)539,698,233円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)5,386,909,491円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)9,840,322円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)64,835,714円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)1,412,040,863円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)437,061,534円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)277,844,461円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)53,655,630円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)1,388,524,353円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)72,019,561円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,212,136,676円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)181,237,966円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)7,955,915,634円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)38,045,256円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)114,430円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)2,863,714,985円
海外株式インデックスファンドS5,300,951,010円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)57,695,472円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)31,191,303円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,862,178,359円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA717,513円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA1,873,942円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA440,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,969,355円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA21,856,805円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)788,785円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)6,466,438円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)753,701円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)8,340,679円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド6,823,903,556円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)87,984,661円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)373,488,046円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)406,226,247円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)416,514,924円
合計586,219,505,335円
2.受益権の総数586,219,505,335口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2023年11月12日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建97,311,618,234―98,782,616,7711,470,998,537
合計97,311,618,234―98,782,616,7711,470,998,537

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2023年11月12日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル12,721,818,580―12,748,639,88326,821,303
カナダドル566,280,963―566,989,684708,721
オーストラリアドル408,271,141―406,696,094△1,575,047
イギリスポンド735,110,299―733,857,618△1,252,681
スイスフラン475,843,328―475,175,560△667,768
香港ドル65,110,422―65,318,351207,929
シンガポールドル59,436,336―59,426,617△9,719
ニュージーランドドル18,644,890―18,636,195△8,695
スウェーデンクローネ145,717,107―145,900,759183,652
ノルウェークローネ33,059,565―33,063,2403,675
デンマーククローネ179,205,376―179,089,415△115,961
ユーロ1,620,360,516―1,619,350,060△1,010,456
合計17,028,858,523―17,052,143,47623,284,953

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

[2023年11月12日現在]
1口当たり純資産額5.7003円
(1万口当たり純資産額)(57,003円)

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