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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

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【提出】: 2016/03/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額	3,936,856,154円
Ⅱ 負債総額	4,632,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,932,223,982円
Ⅳ 発行済数量	2,772,339,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4184円

開示資料

決算

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