- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月14日-令和2年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,210,508,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,395,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,195,112,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,898,177,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1376円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,210,508,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,395,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,195,112,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,898,177,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1376円 |
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