- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/14-2022/12/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,806,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,889,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,457,917,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,096,032,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4399円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,806,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,889,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,457,917,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,096,032,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4399円 |
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