- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月14日-平成29年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,275,727,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,959,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,768,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,486,811,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7142円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,275,727,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,959,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,768,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,486,811,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7142円 |
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