- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/14-2025/12/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,404,034,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,021,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,401,013,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,621,562,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6788円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,404,034,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,021,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,401,013,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,621,562,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6788円 |
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