- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,780,778,249 | 91.49 | |
| 内 中国 | 4,538,618,072 | 86.85 | |
| 内 香港 | 242,160,177 | 4.63 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 444,921,242 | 8.51 | |
| 純資産総額 | 5,225,699,491 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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