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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月15日-平成28年12月13日)

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【提出】: 2016/09/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目


(1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,902,229,222	95.66
	内中国	2,798,502,872	92.25
	内香港	103,726,350	3.42
投資信託受益証券		47,933,574	1.58
	内香港	47,933,574	1.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,601,364	2.76
純資産総額		3,033,764,160	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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決算

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