有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/14-2022/12/13)
| (1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,201,228,936 | 94.24 | |
| 内 中国 | 4,036,400,788 | 90.54 | |
| 内 香港 | 164,828,148 | 3.70 | |
| 投資証券 | 155,741,170 | 3.49 | |
| 内 香港 | 155,741,170 | 3.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 100,947,058 | 2.26 | |
| 純資産総額 | 4,457,917,164 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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