- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月14日-令和4年12月13日)
| (1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 5,759,507,587 | 93.76 | |
| 内 中国 | 5,524,934,997 | 89.94 | |
| 内 香港 | 234,572,590 | 3.82 | |
| 投資証券 | 99,322,048 | 1.62 | |
| 内 香港 | 99,322,048 | 1.62 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 283,897,812 | 4.62 | |
| 純資産総額 | 6,142,727,447 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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