- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/14-2024/12/13)
| (1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,781,708,212 | 98.15 | |
| 内 中国 | 3,707,446,401 | 96.22 | |
| 内 香港 | 74,261,811 | 1.93 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 71,445,000 | 1.85 | |
| 純資産総額 | 3,853,153,212 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 14,490,989 | 0.38 | |
| 内 日本 | 14,490,989 | 0.38 | |
| 為替予約取引(売建) | 14,487,471 | △0.38 | |
| 内 日本 | 14,487,471 | △0.38 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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