有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,041,681,053 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,094,457 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,025,586,596 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,426,114,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7151 ( 1万口当たり 7,151 | ) |
<参考>「USボンドマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,023,797,176 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,142 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,023,790,034 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,251,887,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4167 ( 1万口当たり 14,167 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
