- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,455,203,979 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,834,427 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,453,369,552 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,637,261,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6745 | |
| (10,000口当たり) | (6,745 | ) |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,455,203,979 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,834,427 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,453,369,552 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,637,261,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6745 | |
| (10,000口当たり) | (6,745 | ) |
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