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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/10/05 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,287,744,942
Ⅱ 負債総額	5,293,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,282,451,442
Ⅳ 発行済口数	4,864,891,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6747
(10,000口当たり)	(6,747	)

開示資料

決算

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