- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,536,769 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,860,821 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,675,948 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,123,137,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6627 | |
| (10,000口当たり) | (6,627 | ) |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,536,769 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,860,821 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,675,948 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,123,137,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6627 | |
| (10,000口当たり) | (6,627 | ) |
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