有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,531,097,915 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,098,375 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,525,999,540 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,752,858,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7128 ( 1万口当たり 7,128 | ) |
<参考>「USボンドマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,553,296,180 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,855,466 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,520,440,714 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,807,714,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498 ( 1万口当たり 14,498 | ) |
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