有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,795,610,765 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,132,066 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,790,478,699 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,291,894,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6539 ( 1万口当たり 16,539 | ) |
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 185,116,448,394 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 418,652,055 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,697,796,339 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 98,905,773,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8674 ( 1万口当たり 18,674 | ) |
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