有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,302,009,196
Ⅱ 負債総額24,523,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,277,485,926
Ⅳ 発行済口数2,079,944,226口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5373
(10,000口当たり)(25,373)

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