半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,283,974,523 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,844,252 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,271,130,271 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,315,393,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8447 ( 1万口当たり 18,447 | ) |
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 157,738,410,722 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 124,815,683 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,613,595,039 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 74,878,335,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1049 ( 1万口当たり 21,049 | ) |
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