有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/09 9:45
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,067,948,300
Ⅱ 負債総額5,119,474
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,062,828,826
Ⅳ 発行済口数2,322,728,259口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7492
(10,000口当たり)(17,492)

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